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諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A基金凈值查詢(005448)

今天最新凈值 1.2646 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4917
  • 成立日期：2018-05-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0557億
  • 最近資產(chǎn)：10.57億元
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：周建樹 徐銘浩
近一季諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A(005448)基金累計(jì)收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2648 1.4919 1.2646 1.4917 0.0002 0.02%
2025-05-22 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2646 1.4917 1.2644 1.4915 0.0002 0.02%
2025-05-21 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2644 1.4915 1.2647 1.4918 -0.0003 -0.02%
2025-05-20 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2647 1.4918 1.2649 1.4920 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2649 1.4920 1.2632 1.4903 0.0017 0.13%
2025-05-16 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2632 1.4903 1.2635 1.4906 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2635 1.4906 1.2641 1.4912 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2641 1.4912 1.2642 1.4913 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2642 1.4913 1.2628 1.4899 0.0014 0.11%
2025-05-12 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2628 1.4899 1.2667 1.4938 -0.0039 -0.31%
2025-05-09 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2667 1.4938 1.2665 1.4936 0.0002 0.02%
2025-05-08 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2665 1.4936 1.2651 1.4922 0.0014 0.11%
2025-05-07 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2651 1.4922 1.2662 1.4933 -0.0011 -0.09%
2025-05-06 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2662 1.4933 1.2658 1.4929 0.0004 0.03%
2025-04-30 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2658 1.4929 1.2654 1.4925 0.0004 0.03%
2025-04-29 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2654 1.4925 1.2628 1.4899 0.0026 0.21%
2025-04-28 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2628 1.4899 1.2615 1.4886 0.0013 0.10%
2025-04-25 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2615 1.4886 1.2610 1.4881 0.0005 0.04%
2025-04-24 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2610 1.4881 1.2610 1.4881 0.0000 0.00%
2025-04-23 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2610 1.4881 1.2620 1.4891 -0.0010 -0.08%
2025-04-22 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2620 1.4891 1.2610 1.4881 0.0010 0.08%
2025-04-21 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2610 1.4881 1.2620 1.4891 -0.0010 -0.08%
2025-04-18 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2620 1.4891 1.2617 1.4888 0.0003 0.02%
2025-04-17 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2617 1.4888 1.2626 1.4897 -0.0009 -0.07%
2025-04-16 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2626 1.4897 1.2619 1.4890 0.0007 0.06%
2025-04-15 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2619 1.4890 1.2619 1.4890 0.0000 0.00%
2025-04-14 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2619 1.4890 1.2617 1.4888 0.0002 0.02%
2025-04-11 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2617 1.4888 1.2617 1.4888 0.0000 0.00%
2025-04-10 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2617 1.4888 1.2618 1.4889 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2618 1.4889 1.2613 1.4884 0.0005 0.04%
2025-04-08 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2613 1.4884 1.2640 1.4911 -0.0027 -0.21%
2025-04-07 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2640 1.4911 1.2584 1.4855 0.0056 0.45%
2025-04-03 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2584 1.4855 1.2526 1.4797 0.0058 0.46%
2025-04-02 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2526 1.4797 1.2502 1.4773 0.0024 0.19%
2025-04-01 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2502 1.4773 1.2498 1.4769 0.0004 0.03%
2025-03-31 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2498 1.4769 1.2492 1.4763 0.0006 0.05%
2025-03-28 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2492 1.4763 1.2496 1.4767 -0.0004 -0.03%
2025-03-27 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2496 1.4767 1.2496 1.4767 0.0000 0.00%
2025-03-26 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2496 1.4767 1.2477 1.4748 0.0019 0.15%
2025-03-25 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2477 1.4748 1.2460 1.4731 0.0017 0.14%
2025-03-24 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2460 1.4731 1.2451 1.4722 0.0009 0.07%
2025-03-21 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2451 1.4722 1.2457 1.4728 -0.0006 -0.05%
2025-03-20 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2457 1.4728 1.2412 1.4683 0.0045 0.36%
2025-03-19 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2412 1.4683 1.2399 1.4670 0.0013 0.10%
2025-03-18 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2399 1.4670 1.2393 1.4664 0.0006 0.05%
2025-03-17 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2393 1.4664 1.2456 1.4727 -0.0063 -0.51%
2025-03-14 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2456 1.4727 1.2445 1.4716 0.0011 0.09%
2025-03-13 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2445 1.4716 1.2455 1.4726 -0.0010 -0.08%
2025-03-12 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2455 1.4726 1.2428 1.4699 0.0027 0.22%
2025-03-11 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2428 1.4699 1.2478 1.4749 -0.0050 -0.40%
2025-03-10 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2478 1.4749 1.2490 1.4761 -0.0012 -0.10%
2025-03-07 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2490 1.4761 1.2538 1.4809 -0.0048 -0.38%
2025-03-06 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2538 1.4809 1.2565 1.4836 -0.0027 -0.21%
2025-03-05 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2565 1.4836 1.2559 1.4830 0.0006 0.05%
2025-03-04 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2559 1.4830 1.2559 1.4830 0.0000 0.00%
2025-03-03 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2559 1.4830 1.2541 1.4812 0.0018 0.14%
2025-02-28 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2541 1.4812 1.2526 1.4797 0.0015 0.12%
2025-02-27 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2526 1.4797 1.2545 1.4816 -0.0019 -0.15%
2025-02-26 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2545 1.4816 1.2542 1.4813 0.0003 0.02%
2025-02-25 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2542 1.4813 1.2533 1.4804 0.0009 0.07%
2025-02-24 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2533 1.4804 1.2572 1.4843 -0.0039 -0.31%
諾安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)A 0.8700 0.46%
諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4911 0.17%
諾安改革趨勢(shì)混合 1.5990 0.06%
諾安安鑫 2.5906 0.05%
諾安瑞鑫定開債 1.1509 0.02%
諾安聚利債A 1.3731 0.02%
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2648 0.02%
諾安聚利債C 1.3611 0.01%
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2577 0.01%
諾安泰鑫A 1.0440 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%