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上銀聚鴻益三個月定開債(上銀聚鴻益半年定開債)基金凈值查詢(005432)

今天最新凈值 1.0286 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2833
  • 成立日期：2018-07-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.2852億
  • 最近資產：34.82億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經理：蔡唯峰 倪侃 許佳
近半年上銀聚鴻益三個月定開債|上銀聚鴻益半年定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,上銀聚鴻益三個月定開債(005432)基金累計收益率1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0287 1.2834 1.0286 1.2833 0.0001 0.01%
2025-05-22 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0286 1.2833 1.0286 1.2833 0.0000 0.00%
2025-05-21 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0286 1.2833 1.0290 1.2837 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0290 1.2837 1.0290 1.2837 0.0000 0.00%
2025-05-19 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0290 1.2837 1.0280 1.2827 0.0010 0.10%
2025-05-16 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0280 1.2827 1.0283 1.2830 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0283 1.2830 1.0286 1.2833 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0286 1.2833 1.0287 1.2834 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0287 1.2834 1.0278 1.2825 0.0009 0.09%
2025-05-12 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0278 1.2825 1.0300 1.2847 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0300 1.2847 1.0293 1.2840 0.0007 0.07%
2025-05-08 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0293 1.2840 1.0282 1.2829 0.0011 0.11%
2025-05-07 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0282 1.2829 1.0287 1.2834 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0287 1.2834 1.0287 1.2834 0.0000 0.00%
2025-04-30 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0287 1.2834 1.0285 1.2832 0.0002 0.02%
2025-04-29 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0285 1.2832 1.0269 1.2816 0.0016 0.16%
2025-04-28 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0269 1.2816 1.0254 1.2801 0.0015 0.15%
2025-04-25 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0254 1.2801 1.0252 1.2799 0.0002 0.02%
2025-04-24 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0252 1.2799 1.0256 1.2803 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0256 1.2803 1.0267 1.2814 -0.0011 -0.11%
2025-04-22 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0267 1.2814 1.0257 1.2804 0.0010 0.10%
2025-04-21 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0257 1.2804 1.0267 1.2814 -0.0010 -0.10%
2025-04-18 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0267 1.2814 1.0268 1.2815 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0268 1.2815 1.0283 1.2830 -0.0015 -0.15%
2025-04-16 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0283 1.2830 1.0283 1.2830 0.0000 0.00%
2025-04-15 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0283 1.2830 1.0284 1.2831 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0284 1.2831 1.0282 1.2829 0.0002 0.02%
2025-04-11 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0282 1.2829 1.0281 1.2828 0.0001 0.01%
2025-04-10 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0281 1.2828 1.0282 1.2829 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0282 1.2829 1.0283 1.2830 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0283 1.2830 1.0307 1.2854 -0.0024 -0.23%
2025-04-07 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0307 1.2854 1.0254 1.2801 0.0053 0.52%
2025-04-03 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0254 1.2801 1.0204 1.2751 0.0050 0.49%
2025-04-02 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0204 1.2751 1.0182 1.2729 0.0022 0.22%
2025-04-01 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0182 1.2729 1.0179 1.2726 0.0003 0.03%
2025-03-31 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0179 1.2726 1.0175 1.2722 0.0004 0.04%
2025-03-28 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0175 1.2722 1.0182 1.2729 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0182 1.2729 1.0185 1.2732 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0185 1.2732 1.0171 1.2718 0.0014 0.14%
2025-03-25 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0171 1.2718 1.0159 1.2706 0.0012 0.12%
2025-03-24 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0159 1.2706 1.0149 1.2696 0.0010 0.10%
2025-03-21 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0149 1.2696 1.0155 1.2702 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0155 1.2702 1.0123 1.2670 0.0032 0.32%
2025-03-19 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0123 1.2670 1.0117 1.2664 0.0006 0.06%
2025-03-18 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0117 1.2664 1.0114 1.2661 0.0003 0.03%
2025-03-17 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0114 1.2661 1.0153 1.2700 -0.0039 -0.38%
2025-03-14 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0153 1.2700 1.0150 1.2697 0.0003 0.03%
2025-03-13 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0150 1.2697 1.0154 1.2701 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0154 1.2701 1.0137 1.2684 0.0017 0.17%
2025-03-11 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0137 1.2684 1.0166 1.2713 -0.0029 -0.29%
2025-03-10 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0166 1.2713 1.0173 1.2720 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0173 1.2720 1.0201 1.2748 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0201 1.2748 1.0222 1.2769 -0.0021 -0.21%
2025-03-05 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0222 1.2769 1.0217 1.2764 0.0005 0.05%
2025-03-04 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0217 1.2764 1.0221 1.2768 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0221 1.2768 1.0207 1.2754 0.0014 0.14%
2025-02-28 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0207 1.2754 1.0192 1.2739 0.0015 0.15%
2025-02-27 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0192 1.2739 1.0207 1.2754 -0.0015 -0.15%
2025-02-26 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0207 1.2754 1.0203 1.2750 0.0004 0.04%
2025-02-25 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0203 1.2750 1.0188 1.2735 0.0015 0.15%
2025-02-24 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0188 1.2735 1.0214 1.2761 -0.0026 -0.25%
2025-02-21 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0214 1.2761 1.0236 1.2783 -0.0022 -0.21%
2025-02-20 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0236 1.2783 1.0257 1.2804 -0.0021 -0.20%
2025-02-19 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0257 1.2804 1.0247 1.2794 0.0010 0.10%
2025-02-18 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0247 1.2794 1.0251 1.2798 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0251 1.2798 1.0270 1.2817 -0.0019 -0.19%
2025-02-14 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0270 1.2817 1.0284 1.2831 -0.0014 -0.14%
2025-02-13 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0284 1.2831 1.0282 1.2829 0.0002 0.02%
2025-02-12 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0282 1.2829 1.0281 1.2828 0.0001 0.01%
2025-02-11 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0281 1.2828 1.0281 1.2828 0.0000 0.00%
2025-02-10 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0281 1.2828 1.0289 1.2836 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0289 1.2836 1.0288 1.2835 0.0001 0.01%
2025-02-06 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0288 1.2835 1.0282 1.2829 0.0006 0.06%
2025-02-05 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0282 1.2829 1.0277 1.2824 0.0005 0.05%
2025-01-27 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0277 1.2824 1.0268 1.2815 0.0009 0.09%
2025-01-22 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0272 1.2819 1.0270 1.2817 0.0002 0.02%
2025-01-14 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0275 1.2822 1.0267 1.2814 0.0008 0.08%
2025-01-13 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0267 1.2814 1.0280 1.2827 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0280 1.2827 1.0275 1.2822 0.0005 0.05%
2025-01-09 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0275 1.2822 1.0292 1.2839 -0.0017 -0.17%
2025-01-08 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0292 1.2839 1.0298 1.2845 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0298 1.2845 1.0315 1.2862 -0.0017 -0.16%
2025-01-06 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0315 1.2862 1.0306 1.2853 0.0009 0.09%
2025-01-03 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0306 1.2853 1.0303 1.2850 0.0003 0.03%
2025-01-02 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0303 1.2850 1.0282 1.2829 0.0021 0.20%
2024-12-31 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0282 1.2829 1.0274 1.2821 0.0008 0.08%
2024-12-26 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0263 1.2810 1.0263 1.2810 0.0000 0.00%
2024-12-25 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0263 1.2810 1.0266 1.2813 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0266 1.2813 1.0267 1.2814 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0267 1.2814 1.0263 1.2810 0.0004 0.04%
2024-12-20 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0263 1.2810 1.0254 1.2801 0.0009 0.09%
2024-12-19 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0254 1.2801 1.0252 1.2799 0.0002 0.02%
2024-12-18 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0252 1.2799 1.0257 1.2804 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0257 1.2804 1.0259 1.2806 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0259 1.2806 1.0250 1.2797 0.0009 0.09%
2024-12-13 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0250 1.2797 1.0239 1.2786 0.0011 0.11%
2024-12-12 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0239 1.2786 1.0236 1.2783 0.0003 0.03%
2024-12-11 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0236 1.2783 1.0235 1.2782 0.0001 0.01%
2024-12-10 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0235 1.2782 1.0220 1.2767 0.0015 0.15%
2024-12-09 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0220 1.2767 1.0216 1.2763 0.0004 0.04%
2024-12-06 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0216 1.2763 1.0216 1.2763 0.0000 0.00%
2024-12-05 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0216 1.2763 1.0214 1.2761 0.0002 0.02%
2024-12-04 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0214 1.2761 1.0206 1.2753 0.0008 0.08%
2024-12-03 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0206 1.2753 1.0209 1.2756 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0209 1.2756 1.0189 1.2736 0.0020 0.20%
2024-11-29 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0189 1.2736 1.0180 1.2727 0.0009 0.09%
2024-11-28 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0180 1.2727 1.0169 1.2716 0.0011 0.11%
2024-11-27 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0169 1.2716 1.0171 1.2718 -0.0002 -0.02%
2024-11-26 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0171 1.2718 1.0170 1.2717 0.0001 0.01%
2024-11-25 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0170 1.2717 1.0156 1.2703 0.0014 0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%