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上銀聚鴻益三個月定開債(上銀聚鴻益半年定開債)基金凈值查詢(005432)

今天最新凈值 1.0286 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2833
  • 成立日期：2018-07-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.2852億
  • 最近資產(chǎn)：34.82億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：蔡唯峰 倪侃 許佳
近一年上銀聚鴻益三個月定開債|上銀聚鴻益半年定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,上銀聚鴻益三個月定開債(005432)基金累計收益率2.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0287 1.2834 1.0286 1.2833 0.0001 0.01%
2025-05-22 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0286 1.2833 1.0286 1.2833 0.0000 0.00%
2025-05-21 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0286 1.2833 1.0290 1.2837 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0290 1.2837 1.0290 1.2837 0.0000 0.00%
2025-05-19 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0290 1.2837 1.0280 1.2827 0.0010 0.10%
2025-05-16 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0280 1.2827 1.0283 1.2830 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0283 1.2830 1.0286 1.2833 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0286 1.2833 1.0287 1.2834 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0287 1.2834 1.0278 1.2825 0.0009 0.09%
2025-05-12 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0278 1.2825 1.0300 1.2847 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0300 1.2847 1.0293 1.2840 0.0007 0.07%
2025-05-08 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0293 1.2840 1.0282 1.2829 0.0011 0.11%
2025-05-07 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0282 1.2829 1.0287 1.2834 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0287 1.2834 1.0287 1.2834 0.0000 0.00%
2025-04-30 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0287 1.2834 1.0285 1.2832 0.0002 0.02%
2025-04-29 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0285 1.2832 1.0269 1.2816 0.0016 0.16%
2025-04-28 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0269 1.2816 1.0254 1.2801 0.0015 0.15%
2025-04-25 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0254 1.2801 1.0252 1.2799 0.0002 0.02%
2025-04-24 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0252 1.2799 1.0256 1.2803 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0256 1.2803 1.0267 1.2814 -0.0011 -0.11%
2025-04-22 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0267 1.2814 1.0257 1.2804 0.0010 0.10%
2025-04-21 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0257 1.2804 1.0267 1.2814 -0.0010 -0.10%
2025-04-18 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0267 1.2814 1.0268 1.2815 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0268 1.2815 1.0283 1.2830 -0.0015 -0.15%
2025-04-16 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0283 1.2830 1.0283 1.2830 0.0000 0.00%
2025-04-15 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0283 1.2830 1.0284 1.2831 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0284 1.2831 1.0282 1.2829 0.0002 0.02%
2025-04-11 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0282 1.2829 1.0281 1.2828 0.0001 0.01%
2025-04-10 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0281 1.2828 1.0282 1.2829 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0282 1.2829 1.0283 1.2830 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0283 1.2830 1.0307 1.2854 -0.0024 -0.23%
2025-04-07 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0307 1.2854 1.0254 1.2801 0.0053 0.52%
2025-04-03 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0254 1.2801 1.0204 1.2751 0.0050 0.49%
2025-04-02 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0204 1.2751 1.0182 1.2729 0.0022 0.22%
2025-04-01 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0182 1.2729 1.0179 1.2726 0.0003 0.03%
2025-03-31 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0179 1.2726 1.0175 1.2722 0.0004 0.04%
2025-03-28 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0175 1.2722 1.0182 1.2729 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0182 1.2729 1.0185 1.2732 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0185 1.2732 1.0171 1.2718 0.0014 0.14%
2025-03-25 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0171 1.2718 1.0159 1.2706 0.0012 0.12%
2025-03-24 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0159 1.2706 1.0149 1.2696 0.0010 0.10%
2025-03-21 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0149 1.2696 1.0155 1.2702 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0155 1.2702 1.0123 1.2670 0.0032 0.32%
2025-03-19 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0123 1.2670 1.0117 1.2664 0.0006 0.06%
2025-03-18 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0117 1.2664 1.0114 1.2661 0.0003 0.03%
2025-03-17 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0114 1.2661 1.0153 1.2700 -0.0039 -0.38%
2025-03-14 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0153 1.2700 1.0150 1.2697 0.0003 0.03%
2025-03-13 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0150 1.2697 1.0154 1.2701 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0154 1.2701 1.0137 1.2684 0.0017 0.17%
2025-03-11 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0137 1.2684 1.0166 1.2713 -0.0029 -0.29%
2025-03-10 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0166 1.2713 1.0173 1.2720 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0173 1.2720 1.0201 1.2748 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0201 1.2748 1.0222 1.2769 -0.0021 -0.21%
2025-03-05 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0222 1.2769 1.0217 1.2764 0.0005 0.05%
2025-03-04 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0217 1.2764 1.0221 1.2768 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0221 1.2768 1.0207 1.2754 0.0014 0.14%
2025-02-28 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0207 1.2754 1.0192 1.2739 0.0015 0.15%
2025-02-27 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0192 1.2739 1.0207 1.2754 -0.0015 -0.15%
2025-02-26 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0207 1.2754 1.0203 1.2750 0.0004 0.04%
2025-02-25 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0203 1.2750 1.0188 1.2735 0.0015 0.15%
2025-02-24 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0188 1.2735 1.0214 1.2761 -0.0026 -0.25%
2025-02-21 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0214 1.2761 1.0236 1.2783 -0.0022 -0.21%
2025-02-20 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0236 1.2783 1.0257 1.2804 -0.0021 -0.20%
2025-02-19 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0257 1.2804 1.0247 1.2794 0.0010 0.10%
2025-02-18 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0247 1.2794 1.0251 1.2798 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0251 1.2798 1.0270 1.2817 -0.0019 -0.19%
2025-02-14 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0270 1.2817 1.0284 1.2831 -0.0014 -0.14%
2025-02-13 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0284 1.2831 1.0282 1.2829 0.0002 0.02%
2025-02-12 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0282 1.2829 1.0281 1.2828 0.0001 0.01%
2025-02-11 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0281 1.2828 1.0281 1.2828 0.0000 0.00%
2025-02-10 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0281 1.2828 1.0289 1.2836 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0289 1.2836 1.0288 1.2835 0.0001 0.01%
2025-02-06 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0288 1.2835 1.0282 1.2829 0.0006 0.06%
2025-02-05 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0282 1.2829 1.0277 1.2824 0.0005 0.05%
2025-01-27 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0277 1.2824 1.0268 1.2815 0.0009 0.09%
2025-01-22 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0272 1.2819 1.0270 1.2817 0.0002 0.02%
2025-01-14 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0275 1.2822 1.0267 1.2814 0.0008 0.08%
2025-01-13 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0267 1.2814 1.0280 1.2827 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0280 1.2827 1.0275 1.2822 0.0005 0.05%
2025-01-09 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0275 1.2822 1.0292 1.2839 -0.0017 -0.17%
2025-01-08 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0292 1.2839 1.0298 1.2845 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0298 1.2845 1.0315 1.2862 -0.0017 -0.16%
2025-01-06 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0315 1.2862 1.0306 1.2853 0.0009 0.09%
2025-01-03 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0306 1.2853 1.0303 1.2850 0.0003 0.03%
2025-01-02 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0303 1.2850 1.0282 1.2829 0.0021 0.20%
2024-12-31 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0282 1.2829 1.0274 1.2821 0.0008 0.08%
2024-12-26 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0263 1.2810 1.0263 1.2810 0.0000 0.00%
2024-12-25 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0263 1.2810 1.0266 1.2813 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0266 1.2813 1.0267 1.2814 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0267 1.2814 1.0263 1.2810 0.0004 0.04%
2024-12-20 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0263 1.2810 1.0254 1.2801 0.0009 0.09%
2024-12-19 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0254 1.2801 1.0252 1.2799 0.0002 0.02%
2024-12-18 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0252 1.2799 1.0257 1.2804 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0257 1.2804 1.0259 1.2806 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0259 1.2806 1.0250 1.2797 0.0009 0.09%
2024-12-13 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0250 1.2797 1.0239 1.2786 0.0011 0.11%
2024-12-12 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0239 1.2786 1.0236 1.2783 0.0003 0.03%
2024-12-11 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0236 1.2783 1.0235 1.2782 0.0001 0.01%
2024-12-10 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0235 1.2782 1.0220 1.2767 0.0015 0.15%
2024-12-09 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0220 1.2767 1.0216 1.2763 0.0004 0.04%
2024-12-06 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0216 1.2763 1.0216 1.2763 0.0000 0.00%
2024-12-05 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0216 1.2763 1.0214 1.2761 0.0002 0.02%
2024-12-04 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0214 1.2761 1.0206 1.2753 0.0008 0.08%
2024-12-03 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0206 1.2753 1.0209 1.2756 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0209 1.2756 1.0189 1.2736 0.0020 0.20%
2024-11-29 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0189 1.2736 1.0180 1.2727 0.0009 0.09%
2024-11-28 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0180 1.2727 1.0169 1.2716 0.0011 0.11%
2024-11-27 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0169 1.2716 1.0171 1.2718 -0.0002 -0.02%
2024-11-26 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0171 1.2718 1.0170 1.2717 0.0001 0.01%
2024-11-25 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0170 1.2717 1.0156 1.2703 0.0014 0.14%
2024-11-22 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0156 1.2703 1.0150 1.2697 0.0006 0.06%
2024-11-21 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0150 1.2697 1.0137 1.2684 0.0013 0.13%
2024-11-20 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0137 1.2684 1.0140 1.2687 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0140 1.2687 1.0132 1.2679 0.0008 0.08%
2024-11-18 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0132 1.2679 1.0143 1.2690 -0.0011 -0.11%
2024-11-15 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0143 1.2690 1.0147 1.2694 -0.0004 -0.04%
2024-11-14 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0147 1.2694 1.0147 1.2694 0.0000 0.00%
2024-11-13 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0147 1.2694 1.0157 1.2704 -0.0010 -0.10%
2024-11-12 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0157 1.2704 1.0145 1.2692 0.0012 0.12%
2024-11-11 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0145 1.2692 1.0136 1.2683 0.0009 0.09%
2024-11-08 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0136 1.2683 1.0133 1.2680 0.0003 0.03%
2024-11-07 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0133 1.2680 1.0128 1.2675 0.0005 0.05%
2024-11-06 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0128 1.2675 1.0131 1.2678 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0131 1.2678 1.0128 1.2675 0.0003 0.03%
2024-11-04 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0128 1.2675 1.0128 1.2675 0.0000 0.00%
2024-11-01 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0128 1.2675 1.0128 1.2675 0.0000 0.00%
2024-10-31 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0128 1.2675 1.0128 1.2675 0.0000 0.00%
2024-10-30 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0128 1.2675 1.0128 1.2675 0.0000 0.00%
2024-10-29 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0128 1.2675 1.0110 1.2657 0.0018 0.18%
2024-10-28 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0110 1.2657 1.0109 1.2656 0.0001 0.01%
2024-10-25 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0109 1.2656 1.0109 1.2656 0.0000 0.00%
2024-10-24 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0109 1.2656 1.0113 1.2660 -0.0004 -0.04%
2024-10-23 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0113 1.2660 1.0182 1.2664 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0182 1.2664 1.0183 1.2665 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0183 1.2665 1.0180 1.2662 0.0003 0.03%
2024-10-18 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0180 1.2662 1.0181 1.2663 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0181 1.2663 1.0176 1.2658 0.0005 0.05%
2024-10-16 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0176 1.2658 1.0174 1.2656 0.0002 0.02%
2024-10-15 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0174 1.2656 1.0167 1.2649 0.0007 0.07%
2024-10-14 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0167 1.2649 1.0147 1.2629 0.0020 0.20%
2024-10-11 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0147 1.2629 1.0132 1.2614 0.0015 0.15%
2024-10-10 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0132 1.2614 1.0121 1.2603 0.0011 0.11%
2024-10-09 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0121 1.2603 1.0140 1.2622 -0.0019 -0.19%
2024-10-08 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0140 1.2622 1.0156 1.2638 -0.0016 -0.16%
2024-09-30 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0156 1.2638 1.0189 1.2671 -0.0033 -0.32%
2024-09-27 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0189 1.2671 1.0211 1.2693 -0.0022 -0.22%
2024-09-26 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0211 1.2693 1.0213 1.2695 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0213 1.2695 1.0206 1.2688 0.0007 0.07%
2024-09-24 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0206 1.2688 1.0208 1.2690 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0208 1.2690 1.0317 1.2689 0.0001 0.01%
2024-09-20 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0317 1.2689 1.0317 1.2689 0.0000 0.00%
2024-09-19 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0317 1.2689 1.0317 1.2689 0.0000 0.00%
2024-09-18 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0317 1.2689 1.0310 1.2682 0.0007 0.07%
2024-09-13 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0310 1.2682 1.0307 1.2679 0.0003 0.03%
2024-09-12 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0307 1.2679 1.0305 1.2677 0.0002 0.02%
2024-09-11 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0305 1.2677 1.0305 1.2677 0.0000 0.00%
2024-09-10 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0305 1.2677 1.0305 1.2677 0.0000 0.00%
2024-09-09 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0305 1.2677 1.0303 1.2675 0.0002 0.02%
2024-09-06 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0303 1.2675 1.0302 1.2674 0.0001 0.01%
2024-09-05 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0302 1.2674 1.0299 1.2671 0.0003 0.03%
2024-09-04 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0299 1.2671 1.0295 1.2667 0.0004 0.04%
2024-09-03 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0295 1.2667 1.0290 1.2662 0.0005 0.05%
2024-09-02 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0290 1.2662 1.0284 1.2656 0.0006 0.06%
2024-08-30 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0284 1.2656 1.0282 1.2654 0.0002 0.02%
2024-08-29 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0282 1.2654 1.0277 1.2649 0.0005 0.05%
2024-08-28 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0277 1.2649 1.0276 1.2648 0.0001 0.01%
2024-08-27 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0276 1.2648 1.0287 1.2659 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0287 1.2659 1.0291 1.2663 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0291 1.2663 1.0296 1.2668 -0.0005 -0.05%
2024-08-22 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0296 1.2668 1.0297 1.2669 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0297 1.2669 1.0303 1.2675 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0303 1.2675 1.0303 1.2675 0.0000 0.00%
2024-08-19 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0303 1.2675 1.0303 1.2675 0.0000 0.00%
2024-08-16 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0303 1.2675 1.0301 1.2673 0.0002 0.02%
2024-08-15 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0301 1.2673 1.0303 1.2675 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0303 1.2675 1.0293 1.2665 0.0010 0.10%
2024-08-13 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0293 1.2665 1.0292 1.2664 0.0001 0.01%
2024-08-12 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0292 1.2664 1.0308 1.2680 -0.0016 -0.16%
2024-08-09 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0308 1.2680 1.0315 1.2687 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0315 1.2687 1.0320 1.2692 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0320 1.2692 1.0317 1.2689 0.0003 0.03%
2024-08-06 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0317 1.2689 1.0321 1.2693 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0321 1.2693 1.0315 1.2687 0.0006 0.06%
2024-08-02 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0315 1.2687 1.0310 1.2682 0.0005 0.05%
2024-07-31 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0303 1.2675 1.0301 1.2673 0.0002 0.02%
2024-07-30 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0301 1.2673 1.0296 1.2668 0.0005 0.05%
2024-07-29 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0296 1.2668 1.0290 1.2662 0.0006 0.06%
2024-07-26 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0290 1.2662 1.0286 1.2658 0.0004 0.04%
2024-07-25 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0286 1.2658 1.0279 1.2651 0.0007 0.07%
2024-07-24 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0279 1.2651 1.0276 1.2648 0.0003 0.03%
2024-07-23 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0276 1.2648 1.0271 1.2643 0.0005 0.05%
2024-07-22 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0271 1.2643 1.0263 1.2635 0.0008 0.08%
2024-07-19 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0263 1.2635 1.0262 1.2634 0.0001 0.01%
2024-07-18 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0262 1.2634 1.0262 1.2634 0.0000 0.00%
2024-07-17 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0262 1.2634 1.0261 1.2633 0.0001 0.01%
2024-07-16 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0261 1.2633 1.0259 1.2631 0.0002 0.02%
2024-07-15 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0259 1.2631 1.0254 1.2626 0.0005 0.05%
2024-07-12 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0254 1.2626 1.0248 1.2620 0.0006 0.06%
2024-07-11 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0248 1.2620 1.0245 1.2617 0.0003 0.03%
2024-07-10 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0245 1.2617 1.0243 1.2615 0.0002 0.02%
2024-07-09 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0243 1.2615 1.0238 1.2610 0.0005 0.05%
2024-07-08 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0238 1.2610 1.0244 1.2616 -0.0006 -0.06%
2024-07-05 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0244 1.2616 1.0247 1.2619 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0247 1.2619 1.0246 1.2618 0.0001 0.01%
2024-07-03 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0246 1.2618 1.0241 1.2613 0.0005 0.05%
2024-07-02 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0241 1.2613 1.0238 1.2610 0.0003 0.03%
2024-07-01 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0238 1.2610 1.0243 1.2615 -0.0005 -0.05%
2024-06-28 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0243 1.2615 1.0240 1.2612 0.0003 0.03%
2024-06-27 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0240 1.2612 1.0234 1.2606 0.0006 0.06%
2024-06-26 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0234 1.2606 1.0232 1.2604 0.0002 0.02%
2024-06-25 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0232 1.2604 1.0229 1.2601 0.0003 0.03%
2024-06-24 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0229 1.2601 1.0223 1.2595 0.0006 0.06%
2024-06-21 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0223 1.2595 1.0224 1.2596 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0224 1.2596 1.0222 1.2594 0.0002 0.02%
2024-06-19 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0222 1.2594 1.0376 1.2591 0.0003 0.03%
2024-06-18 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0376 1.2591 1.0373 1.2588 0.0003 0.03%
2024-06-17 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0373 1.2588 1.0368 1.2583 0.0005 0.05%
2024-06-14 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0368 1.2583 1.0365 1.2580 0.0003 0.03%
2024-06-13 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0365 1.2580 1.0362 1.2577 0.0003 0.03%
2024-06-12 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0362 1.2577 1.0362 1.2577 0.0000 0.00%
2024-06-11 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0362 1.2577 1.0357 1.2572 0.0005 0.05%
2024-06-07 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0357 1.2572 1.0355 1.2570 0.0002 0.02%
2024-06-06 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0355 1.2570 1.0351 1.2566 0.0004 0.04%
2024-06-05 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0351 1.2566 1.0347 1.2562 0.0004 0.04%
2024-06-04 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0347 1.2562 1.0345 1.2560 0.0002 0.02%
2024-06-03 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0345 1.2560 1.0341 1.2556 0.0004 0.04%
2024-05-31 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0341 1.2556 1.0343 1.2558 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0343 1.2558 1.0341 1.2556 0.0002 0.02%
2024-05-29 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0341 1.2556 1.0337 1.2552 0.0004 0.04%
2024-05-28 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0337 1.2552 1.0334 1.2549 0.0003 0.03%
2024-05-27 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0334 1.2549 1.0333 1.2548 0.0001 0.01%
2024-05-24 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0333 1.2548 1.0332 1.2547 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%