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中歐聚瑞債券C基金凈值查詢(005420)

今天最新凈值 1.0545 0.0000 0.0000% 2025-05-23
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近半年中歐聚瑞債券C基金凈值查詢
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近半年,中歐聚瑞債券C(005420)基金累計(jì)收益率0.90%
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2025-05-23 005420 中歐聚瑞債券C 1.0545 1.1367 1.0545 1.1367 0.0000 0.00%
2025-05-22 005420 中歐聚瑞債券C 1.0545 1.1367 1.0545 1.1367 0.0000 0.00%
2025-05-21 005420 中歐聚瑞債券C 1.0545 1.1367 1.0545 1.1367 0.0000 0.00%
2025-05-20 005420 中歐聚瑞債券C 1.0545 1.1367 1.0545 1.1367 0.0000 0.00%
2025-05-19 005420 中歐聚瑞債券C 1.0545 1.1367 1.0540 1.1362 0.0005 0.05%
2025-05-16 005420 中歐聚瑞債券C 1.0540 1.1362 1.0540 1.1362 0.0000 0.00%
2025-05-15 005420 中歐聚瑞債券C 1.0540 1.1362 1.0542 1.1364 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 005420 中歐聚瑞債券C 1.0542 1.1364 1.0542 1.1364 0.0000 0.00%
2025-05-13 005420 中歐聚瑞債券C 1.0542 1.1364 1.0536 1.1358 0.0006 0.06%
2025-05-12 005420 中歐聚瑞債券C 1.0536 1.1358 1.0543 1.1365 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 005420 中歐聚瑞債券C 1.0543 1.1365 1.0539 1.1361 0.0004 0.04%
2025-05-08 005420 中歐聚瑞債券C 1.0539 1.1361 1.0532 1.1354 0.0007 0.07%
2025-05-07 005420 中歐聚瑞債券C 1.0532 1.1354 1.0532 1.1354 0.0000 0.00%
2025-05-06 005420 中歐聚瑞債券C 1.0532 1.1354 1.0531 1.1353 0.0001 0.01%
2025-04-30 005420 中歐聚瑞債券C 1.0531 1.1353 1.0530 1.1352 0.0001 0.01%
2025-04-29 005420 中歐聚瑞債券C 1.0530 1.1352 1.0524 1.1346 0.0006 0.06%
2025-04-28 005420 中歐聚瑞債券C 1.0524 1.1346 1.0521 1.1343 0.0003 0.03%
2025-04-25 005420 中歐聚瑞債券C 1.0521 1.1343 1.0521 1.1343 0.0000 0.00%
2025-04-24 005420 中歐聚瑞債券C 1.0521 1.1343 1.0521 1.1343 0.0000 0.00%
2025-04-23 005420 中歐聚瑞債券C 1.0521 1.1343 1.0526 1.1348 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 005420 中歐聚瑞債券C 1.0526 1.1348 1.0524 1.1346 0.0002 0.02%
2025-04-21 005420 中歐聚瑞債券C 1.0524 1.1346 1.0544 1.1366 -0.0020 -0.19%
2025-04-18 005420 中歐聚瑞債券C 1.0544 1.1366 1.0543 1.1365 0.0001 0.01%
2025-04-17 005420 中歐聚瑞債券C 1.0543 1.1365 1.0543 1.1365 0.0000 0.00%
2025-04-16 005420 中歐聚瑞債券C 1.0543 1.1365 1.0541 1.1363 0.0002 0.02%
2025-04-15 005420 中歐聚瑞債券C 1.0541 1.1363 1.0543 1.1365 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 005420 中歐聚瑞債券C 1.0543 1.1365 1.0542 1.1364 0.0001 0.01%
2025-04-11 005420 中歐聚瑞債券C 1.0542 1.1364 1.0543 1.1365 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 005420 中歐聚瑞債券C 1.0543 1.1365 1.0543 1.1365 0.0000 0.00%
2025-04-09 005420 中歐聚瑞債券C 1.0543 1.1365 1.0542 1.1364 0.0001 0.01%
2025-04-08 005420 中歐聚瑞債券C 1.0542 1.1364 1.0551 1.1373 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 005420 中歐聚瑞債券C 1.0551 1.1373 1.0529 1.1351 0.0022 0.21%
2025-04-03 005420 中歐聚瑞債券C 1.0529 1.1351 1.0510 1.1332 0.0019 0.18%
2025-04-02 005420 中歐聚瑞債券C 1.0510 1.1332 1.0505 1.1327 0.0005 0.05%
2025-04-01 005420 中歐聚瑞債券C 1.0505 1.1327 1.0505 1.1327 0.0000 0.00%
2025-03-31 005420 中歐聚瑞債券C 1.0505 1.1327 1.0501 1.1323 0.0004 0.04%
2025-03-28 005420 中歐聚瑞債券C 1.0501 1.1323 1.0502 1.1324 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 005420 中歐聚瑞債券C 1.0502 1.1324 1.0504 1.1326 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 005420 中歐聚瑞債券C 1.0504 1.1326 1.0501 1.1323 0.0003 0.03%
2025-03-25 005420 中歐聚瑞債券C 1.0501 1.1323 1.0499 1.1321 0.0002 0.02%
2025-03-24 005420 中歐聚瑞債券C 1.0499 1.1321 1.0498 1.1320 0.0001 0.01%
2025-03-21 005420 中歐聚瑞債券C 1.0498 1.1320 1.0497 1.1319 0.0001 0.01%
2025-03-20 005420 中歐聚瑞債券C 1.0497 1.1319 1.0494 1.1316 0.0003 0.03%
2025-03-19 005420 中歐聚瑞債券C 1.0494 1.1316 1.0493 1.1315 0.0001 0.01%
2025-03-18 005420 中歐聚瑞債券C 1.0493 1.1315 1.0492 1.1314 0.0001 0.01%
2025-03-17 005420 中歐聚瑞債券C 1.0492 1.1314 1.0498 1.1320 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 005420 中歐聚瑞債券C 1.0498 1.1320 1.0493 1.1315 0.0005 0.05%
2025-03-13 005420 中歐聚瑞債券C 1.0493 1.1315 1.0488 1.1310 0.0005 0.05%
2025-03-12 005420 中歐聚瑞債券C 1.0488 1.1310 1.0481 1.1303 0.0007 0.07%
2025-03-11 005420 中歐聚瑞債券C 1.0481 1.1303 1.0493 1.1315 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 005420 中歐聚瑞債券C 1.0493 1.1315 1.0496 1.1318 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 005420 中歐聚瑞債券C 1.0496 1.1318 1.0511 1.1333 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 005420 中歐聚瑞債券C 1.0511 1.1333 1.0519 1.1341 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 005420 中歐聚瑞債券C 1.0519 1.1341 1.0516 1.1338 0.0003 0.03%
2025-03-04 005420 中歐聚瑞債券C 1.0516 1.1338 1.0516 1.1338 0.0000 0.00%
2025-03-03 005420 中歐聚瑞債券C 1.0516 1.1338 1.0509 1.1331 0.0007 0.07%
2025-02-28 005420 中歐聚瑞債券C 1.0509 1.1331 1.0506 1.1328 0.0003 0.03%
2025-02-27 005420 中歐聚瑞債券C 1.0506 1.1328 1.0512 1.1334 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 005420 中歐聚瑞債券C 1.0512 1.1334 1.0962 1.1332 0.0002 0.02%
2025-02-25 005420 中歐聚瑞債券C 1.0962 1.1332 1.0960 1.1330 0.0002 0.02%
2025-02-24 005420 中歐聚瑞債券C 1.0960 1.1330 1.0977 1.1347 -0.0017 -0.15%
2025-02-21 005420 中歐聚瑞債券C 1.0977 1.1347 1.0992 1.1362 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 005420 中歐聚瑞債券C 1.0992 1.1362 1.1005 1.1375 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 005420 中歐聚瑞債券C 1.1005 1.1375 1.0999 1.1369 0.0006 0.05%
2025-02-18 005420 中歐聚瑞債券C 1.0999 1.1369 1.1010 1.1380 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 005420 中歐聚瑞債券C 1.1010 1.1380 1.1022 1.1392 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 005420 中歐聚瑞債券C 1.1022 1.1392 1.1033 1.1403 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 005420 中歐聚瑞債券C 1.1033 1.1403 1.1033 1.1403 0.0000 0.00%
2025-02-12 005420 中歐聚瑞債券C 1.1033 1.1403 1.1034 1.1404 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 005420 中歐聚瑞債券C 1.1034 1.1404 1.1033 1.1403 0.0001 0.01%
2025-02-10 005420 中歐聚瑞債券C 1.1033 1.1403 1.1043 1.1413 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 005420 中歐聚瑞債券C 1.1043 1.1413 1.1041 1.1411 0.0002 0.02%
2025-02-06 005420 中歐聚瑞債券C 1.1041 1.1411 1.1032 1.1402 0.0009 0.08%
2025-02-05 005420 中歐聚瑞債券C 1.1032 1.1402 1.1024 1.1394 0.0008 0.07%
2025-01-27 005420 中歐聚瑞債券C 1.1024 1.1394 1.1012 1.1382 0.0012 0.11%
2025-01-22 005420 中歐聚瑞債券C 1.1017 1.1387 1.1015 1.1385 0.0002 0.02%
2025-01-14 005420 中歐聚瑞債券C 1.1028 1.1398 1.1022 1.1392 0.0006 0.05%
2025-01-13 005420 中歐聚瑞債券C 1.1022 1.1392 1.1032 1.1402 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 005420 中歐聚瑞債券C 1.1032 1.1402 1.1033 1.1403 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 005420 中歐聚瑞債券C 1.1033 1.1403 1.1043 1.1413 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 005420 中歐聚瑞債券C 1.1043 1.1413 1.1046 1.1416 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 005420 中歐聚瑞債券C 1.1046 1.1416 1.1055 1.1425 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 005420 中歐聚瑞債券C 1.1055 1.1425 1.1051 1.1421 0.0004 0.04%
2025-01-03 005420 中歐聚瑞債券C 1.1051 1.1421 1.1049 1.1419 0.0002 0.02%
2025-01-02 005420 中歐聚瑞債券C 1.1049 1.1419 1.1029 1.1399 0.0020 0.18%
2024-12-31 005420 中歐聚瑞債券C 1.1029 1.1399 1.1016 1.1386 0.0013 0.12%
2024-12-26 005420 中歐聚瑞債券C 1.1003 1.1373 1.1000 1.1370 0.0003 0.03%
2024-12-25 005420 中歐聚瑞債券C 1.1000 1.1370 1.1006 1.1376 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 005420 中歐聚瑞債券C 1.1006 1.1376 1.1012 1.1382 -0.0006 -0.05%
2024-12-23 005420 中歐聚瑞債券C 1.1012 1.1382 1.1009 1.1379 0.0003 0.03%
2024-12-20 005420 中歐聚瑞債券C 1.1009 1.1379 1.0995 1.1365 0.0014 0.13%
2024-12-19 005420 中歐聚瑞債券C 1.0995 1.1365 1.0996 1.1366 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 005420 中歐聚瑞債券C 1.0996 1.1366 1.1005 1.1375 -0.0009 -0.08%
2024-12-17 005420 中歐聚瑞債券C 1.1005 1.1375 1.1011 1.1381 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 005420 中歐聚瑞債券C 1.1011 1.1381 1.0997 1.1367 0.0014 0.13%
2024-12-13 005420 中歐聚瑞債券C 1.0997 1.1367 1.0980 1.1350 0.0017 0.15%
2024-12-12 005420 中歐聚瑞債券C 1.0980 1.1350 1.0978 1.1348 0.0002 0.02%
2024-12-11 005420 中歐聚瑞債券C 1.0978 1.1348 1.0974 1.1344 0.0004 0.04%
2024-12-10 005420 中歐聚瑞債券C 1.0974 1.1344 1.0951 1.1321 0.0023 0.21%
2024-12-09 005420 中歐聚瑞債券C 1.0951 1.1321 1.0942 1.1312 0.0009 0.08%
2024-12-06 005420 中歐聚瑞債券C 1.0942 1.1312 1.0945 1.1315 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 005420 中歐聚瑞債券C 1.0945 1.1315 1.0943 1.1313 0.0002 0.02%
2024-12-04 005420 中歐聚瑞債券C 1.0943 1.1313 1.0933 1.1303 0.0010 0.09%
2024-12-03 005420 中歐聚瑞債券C 1.0933 1.1303 1.0933 1.1303 0.0000 0.00%
2024-12-02 005420 中歐聚瑞債券C 1.0933 1.1303 1.0917 1.1287 0.0016 0.15%
2024-11-29 005420 中歐聚瑞債券C 1.0917 1.1287 1.0911 1.1281 0.0006 0.05%
2024-11-28 005420 中歐聚瑞債券C 1.0911 1.1281 1.0908 1.1278 0.0003 0.03%
2024-11-27 005420 中歐聚瑞債券C 1.0908 1.1278 1.0907 1.1277 0.0001 0.01%
2024-11-26 005420 中歐聚瑞債券C 1.0907 1.1277 1.0905 1.1275 0.0002 0.02%
2024-11-25 005420 中歐聚瑞債券C 1.0905 1.1275 1.0900 1.1270 0.0005 0.05%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%