萬家潛力價值靈活配置混合A(萬家潛力價值A)基金凈值查詢(005400)
今天最新凈值
1.5488
0.0119 0.7700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.5502
-0.0023 -0.1507%
- 累計凈值：1.5488
- 成立日期：2018-02-13
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.7013億
- 最近資產(chǎn)：1.11億
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：高源
近一月萬家潛力價值靈活配置混合A|萬家潛力價值A基金凈值查詢
近一月,萬家潛力價值靈活配置混合A(005400)基金累計收益率1.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005400 |
萬家潛力價值靈活配置混合A |
1.5525 |
1.5525 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0037 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
005400 |
萬家潛力價值靈活配置混合A |
1.5488 |
1.5488 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0119 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
005400 |
萬家潛力價值靈活配置混合A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5378 |
1.5378 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
005400 |
萬家潛力價值靈活配置混合A |
1.5378 |
1.5378 |
1.5437 |
1.5437 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
005400 |
萬家潛力價值靈活配置混合A |
1.5437 |
1.5437 |
1.5543 |
1.5543 |
-0.0106 |
-0.68% |
| 2025-05-14 |
005400 |
萬家潛力價值靈活配置混合A |
1.5543 |
1.5543 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0212 |
1.38% |
| 2025-05-13 |
005400 |
萬家潛力價值靈活配置混合A |
1.5331 |
1.5331 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2025-05-12 |
005400 |
萬家潛力價值靈活配置混合A |
1.5384 |
1.5384 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0131 |
0.86% |
| 2025-05-09 |
005400 |
萬家潛力價值靈活配置混合A |
1.5253 |
1.5253 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
005400 |
萬家潛力價值靈活配置混合A |
1.5265 |
1.5265 |
1.5183 |
1.5183 |
0.0082 |
0.54% |
|
|
| 2025-05-07 |
005400 |
萬家潛力價值靈活配置混合A |
1.5183 |
1.5183 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0093 |
0.62% |
| 2025-05-06 |
005400 |
萬家潛力價值靈活配置混合A |
1.5090 |
1.5090 |
1.4965 |
1.4965 |
0.0125 |
0.84% |
| 2025-04-30 |
005400 |
萬家潛力價值靈活配置混合A |
1.4965 |
1.4965 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-04-29 |
005400 |
萬家潛力價值靈活配置混合A |
1.5002 |
1.5002 |
1.5076 |
1.5076 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2025-04-28 |
005400 |
萬家潛力價值靈活配置混合A |
1.5076 |
1.5076 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0114 |
-0.75% |
| 2025-04-25 |
005400 |
萬家潛力價值靈活配置混合A |
1.5190 |
1.5190 |
1.5151 |
1.5151 |
0.0039 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
005400 |
萬家潛力價值靈活配置混合A |
1.5151 |
1.5151 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
005400 |
萬家潛力價值靈活配置混合A |
1.5144 |
1.5144 |
1.5179 |
1.5179 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-04-22 |
005400 |
萬家潛力價值靈活配置混合A |
1.5179 |
1.5179 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0014 |
-0.09% |
