富國綠色純債一年定開債券A(富國綠色純債一年定開債券)基金凈值查詢(005383)
今天最新凈值
1.2431
0.0003 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.3431
- 成立日期：2018-01-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：3.0708億
- 最近資產(chǎn)：3.79億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：朱夢娜
近一月富國綠色純債一年定開債券A|富國綠色純債一年定開債券基金凈值查詢
近一月,富國綠色純債一年定開債券A(005383)基金累計收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005383 |
富國綠色純債一年定開債券A |
1.2431 |
1.3431 |
1.2431 |
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| 2025-05-21 |
005383 |
富國綠色純債一年定開債券A |
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1.3431 |
1.2428 |
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| 2025-05-20 |
005383 |
富國綠色純債一年定開債券A |
1.2428 |
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| 2025-05-19 |
005383 |
富國綠色純債一年定開債券A |
1.2424 |
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| 2025-05-16 |
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富國綠色純債一年定開債券A |
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| 2025-05-15 |
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富國綠色純債一年定開債券A |
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| 2025-05-14 |
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富國綠色純債一年定開債券A |
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| 2025-05-13 |
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富國綠色純債一年定開債券A |
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| 2025-05-12 |
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富國綠色純債一年定開債券A |
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| 2025-05-09 |
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富國綠色純債一年定開債券A |
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| 2025-05-08 |
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富國綠色純債一年定開債券A |
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| 2025-05-07 |
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富國綠色純債一年定開債券A |
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| 2025-05-06 |
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富國綠色純債一年定開債券A |
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| 2025-04-30 |
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富國綠色純債一年定開債券A |
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| 2025-04-29 |
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富國綠色純債一年定開債券A |
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| 2025-04-28 |
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富國綠色純債一年定開債券A |
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1.2390 |
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| 2025-04-25 |
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富國綠色純債一年定開債券A |
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| 2025-04-24 |
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富國綠色純債一年定開債券A |
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1.3391 |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
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富國綠色純債一年定開債券A |
1.2391 |
1.3391 |
1.2394 |
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-0.02% |
