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富國綠色純債一年定開債券A(富國綠色純債一年定開債券)基金凈值查詢(005383)

今天最新凈值 1.2431 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3431
  • 成立日期：2018-01-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0708億
  • 最近資產(chǎn)：3.79億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：朱夢娜
近一年富國綠色純債一年定開債券A|富國綠色純債一年定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國綠色純債一年定開債券A(005383)基金累計(jì)收益率3.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2431 1.3431 1.2428 1.3428 0.0003 0.02%
2025-05-20 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2428 1.3428 1.2424 1.3424 0.0004 0.03%
2025-05-19 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2424 1.3424 1.2421 1.3421 0.0003 0.02%
2025-05-16 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2421 1.3421 1.2423 1.3423 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2423 1.3423 1.2423 1.3423 0.0000 0.00%
2025-05-14 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2423 1.3423 1.2421 1.3421 0.0002 0.02%
2025-05-13 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2421 1.3421 1.2418 1.3418 0.0003 0.02%
2025-05-12 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2418 1.3418 1.2418 1.3418 0.0000 0.00%
2025-05-09 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2418 1.3418 1.2412 1.3412 0.0006 0.05%
2025-05-08 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2412 1.3412 1.2405 1.3405 0.0007 0.06%
2025-05-07 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2405 1.3405 1.2404 1.3404 0.0001 0.01%
2025-05-06 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2404 1.3404 1.2400 1.3400 0.0004 0.03%
2025-04-30 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2400 1.3400 1.2396 1.3396 0.0004 0.03%
2025-04-29 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2396 1.3396 1.2390 1.3390 0.0006 0.05%
2025-04-28 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2390 1.3390 1.2390 1.3390 0.0000 0.00%
2025-04-25 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2390 1.3390 1.2388 1.3388 0.0002 0.02%
2025-04-24 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2388 1.3388 1.2391 1.3391 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2391 1.3391 1.2394 1.3394 -0.0003 -0.02%
2025-04-22 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2394 1.3394 1.2393 1.3393 0.0001 0.01%
2025-04-21 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2393 1.3393 1.2396 1.3396 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2396 1.3396 1.2395 1.3395 0.0001 0.01%
2025-04-17 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2395 1.3395 1.2397 1.3397 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2397 1.3397 1.2393 1.3393 0.0004 0.03%
2025-04-15 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2393 1.3393 1.2393 1.3393 0.0000 0.00%
2025-04-14 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2393 1.3393 1.2393 1.3393 0.0000 0.00%
2025-04-11 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2393 1.3393 1.2392 1.3392 0.0001 0.01%
2025-04-10 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2392 1.3392 1.2391 1.3391 0.0001 0.01%
2025-04-09 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2391 1.3391 1.2394 1.3394 -0.0003 -0.02%
2025-04-08 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2394 1.3394 1.2400 1.3400 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2400 1.3400 1.2371 1.3371 0.0029 0.23%
2025-04-03 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2371 1.3371 1.2349 1.3349 0.0022 0.18%
2025-04-02 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2349 1.3349 1.2342 1.3342 0.0007 0.06%
2025-04-01 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2342 1.3342 1.2339 1.3339 0.0003 0.02%
2025-03-31 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2339 1.3339 1.2335 1.3335 0.0004 0.03%
2025-03-28 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2335 1.3335 1.2333 1.3333 0.0002 0.02%
2025-03-27 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2333 1.3333 1.2328 1.3328 0.0005 0.04%
2025-03-26 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2328 1.3328 1.2322 1.3322 0.0006 0.05%
2025-03-25 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2322 1.3322 1.2312 1.3312 0.0010 0.08%
2025-03-24 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2312 1.3312 1.2306 1.3306 0.0006 0.05%
2025-03-21 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2306 1.3306 1.2300 1.3300 0.0006 0.05%
2025-03-20 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2300 1.3300 1.2288 1.3288 0.0012 0.10%
2025-03-19 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2288 1.3288 1.2282 1.3282 0.0006 0.05%
2025-03-18 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2282 1.3282 1.2280 1.3280 0.0002 0.02%
2025-03-17 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2280 1.3280 1.2287 1.3287 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2287 1.3287 1.2283 1.3283 0.0004 0.03%
2025-03-13 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2283 1.3283 1.2276 1.3276 0.0007 0.06%
2025-03-12 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2276 1.3276 1.2274 1.3274 0.0002 0.02%
2025-03-11 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2274 1.3274 1.2287 1.3287 -0.0013 -0.11%
2025-03-10 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2287 1.3287 1.2293 1.3293 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2293 1.3293 1.2307 1.3307 -0.0014 -0.11%
2025-03-06 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2307 1.3307 1.2311 1.3311 -0.0004 -0.03%
2025-03-05 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2311 1.3311 1.2309 1.3309 0.0002 0.02%
2025-03-04 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2309 1.3309 1.2308 1.3308 0.0001 0.01%
2025-03-03 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2308 1.3308 1.2305 1.3305 0.0003 0.02%
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2025-02-26 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2311 1.3311 1.2311 1.3311 0.0000 0.00%
2025-02-25 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2311 1.3311 1.2314 1.3314 -0.0003 -0.02%
2025-02-24 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2314 1.3314 1.2329 1.3329 -0.0015 -0.12%
2025-02-21 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2329 1.3329 1.2341 1.3341 -0.0012 -0.10%
2025-02-20 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2341 1.3341 1.2351 1.3351 -0.0010 -0.08%
2025-02-19 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2351 1.3351 1.2349 1.3349 0.0002 0.02%
2025-02-18 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2349 1.3349 1.2358 1.3358 -0.0009 -0.07%
2025-02-17 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2358 1.3358 1.2368 1.3368 -0.0010 -0.08%
2025-02-14 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2368 1.3368 1.2374 1.3374 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2374 1.3374 1.2374 1.3374 0.0000 0.00%
2025-02-12 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2374 1.3374 1.2374 1.3374 0.0000 0.00%
2025-02-11 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2374 1.3374 1.2373 1.3373 0.0001 0.01%
2025-02-10 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2373 1.3373 1.2378 1.3378 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2378 1.3378 1.2375 1.3375 0.0003 0.02%
2025-02-06 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2375 1.3375 1.2367 1.3367 0.0008 0.06%
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2025-01-27 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2359 1.3359 1.2349 1.3349 0.0010 0.08%
2025-01-22 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2355 1.3355 1.2352 1.3352 0.0003 0.02%
2025-01-14 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2362 1.3362 1.2361 1.3361 0.0001 0.01%
2025-01-13 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2361 1.3361 1.2367 1.3367 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2367 1.3367 1.2370 1.3370 -0.0003 -0.02%
2025-01-09 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2370 1.3370 1.2377 1.3377 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2377 1.3377 1.2378 1.3378 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2378 1.3378 1.2381 1.3381 -0.0003 -0.02%
2025-01-06 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2381 1.3381 1.2375 1.3375 0.0006 0.05%
2025-01-03 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2375 1.3375 1.2367 1.3367 0.0008 0.06%
2025-01-02 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2367 1.3367 1.2353 1.3353 0.0014 0.11%
2024-12-31 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2353 1.3353 1.2342 1.3342 0.0011 0.09%
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2024-12-25 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2325 1.3325 1.2330 1.3330 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2330 1.3330 1.2338 1.3338 -0.0008 -0.06%
2024-12-23 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2338 1.3338 1.2335 1.3335 0.0003 0.02%
2024-12-20 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2335 1.3335 1.2321 1.3321 0.0014 0.11%
2024-12-19 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2321 1.3321 1.2323 1.3323 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2323 1.3323 1.2331 1.3331 -0.0008 -0.06%
2024-12-17 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2331 1.3331 1.2327 1.3327 0.0004 0.03%
2024-12-16 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2327 1.3327 1.2312 1.3312 0.0015 0.12%
2024-12-13 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2312 1.3312 1.2297 1.3297 0.0015 0.12%
2024-12-12 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2297 1.3297 1.2294 1.3294 0.0003 0.02%
2024-12-11 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2294 1.3294 1.2292 1.3292 0.0002 0.02%
2024-12-10 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2292 1.3292 1.2272 1.3272 0.0020 0.16%
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2024-12-06 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2266 1.3266 1.2261 1.3261 0.0005 0.04%
2024-12-05 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2261 1.3261 1.2255 1.3255 0.0006 0.05%
2024-12-04 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2255 1.3255 1.2245 1.3245 0.0010 0.08%
2024-12-03 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2245 1.3245 1.2240 1.3240 0.0005 0.04%
2024-12-02 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2240 1.3240 1.2218 1.3218 0.0022 0.18%
2024-11-29 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2218 1.3218 1.2208 1.3208 0.0010 0.08%
2024-11-28 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2208 1.3208 1.2201 1.3201 0.0007 0.06%
2024-11-27 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2201 1.3201 1.2196 1.3196 0.0005 0.04%
2024-11-26 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2196 1.3196 1.2192 1.3192 0.0004 0.03%
2024-11-25 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2192 1.3192 1.2187 1.3187 0.0005 0.04%
2024-11-22 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2187 1.3187 1.2183 1.3183 0.0004 0.03%
2024-11-21 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2183 1.3183 1.2180 1.3180 0.0003 0.02%
2024-11-20 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2180 1.3180 1.2178 1.3178 0.0002 0.02%
2024-11-19 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2178 1.3178 1.2178 1.3178 0.0000 0.00%
2024-11-18 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2178 1.3178 1.2174 1.3174 0.0004 0.03%
2024-11-15 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2174 1.3174 1.2170 1.3170 0.0004 0.03%
2024-11-14 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2170 1.3170 1.2169 1.3169 0.0001 0.01%
2024-11-13 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2169 1.3169 1.2165 1.3165 0.0004 0.03%
2024-11-12 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2165 1.3165 1.2160 1.3160 0.0005 0.04%
2024-11-11 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2160 1.3160 1.2154 1.3154 0.0006 0.05%
2024-11-08 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2154 1.3154 1.2151 1.3151 0.0003 0.02%
2024-11-07 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2151 1.3151 1.2145 1.3145 0.0006 0.05%
2024-11-06 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2145 1.3145 1.2142 1.3142 0.0003 0.02%
2024-11-05 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2142 1.3142 1.2139 1.3139 0.0003 0.02%
2024-11-04 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2139 1.3139 1.2134 1.3134 0.0005 0.04%
2024-11-01 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2134 1.3134 1.2126 1.3126 0.0008 0.07%
2024-10-31 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2126 1.3126 1.2125 1.3125 0.0001 0.01%
2024-10-30 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2125 1.3125 1.2125 1.3125 0.0000 0.00%
2024-10-29 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2125 1.3125 1.2126 1.3126 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2126 1.3126 1.2130 1.3130 -0.0004 -0.03%
2024-10-25 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2130 1.3130 1.2135 1.3135 -0.0005 -0.04%
2024-10-24 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2135 1.3135 1.2133 1.3133 0.0002 0.02%
2024-10-23 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2133 1.3133 1.2143 1.3143 -0.0010 -0.08%
2024-10-22 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2143 1.3143 1.2148 1.3148 -0.0005 -0.04%
2024-10-21 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2148 1.3148 1.2147 1.3147 0.0001 0.01%
2024-10-18 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2147 1.3147 1.2146 1.3146 0.0001 0.01%
2024-10-17 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2146 1.3146 1.2142 1.3142 0.0004 0.03%
2024-10-16 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2142 1.3142 1.2139 1.3139 0.0003 0.02%
2024-10-15 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2139 1.3139 1.2132 1.3132 0.0007 0.06%
2024-10-14 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2132 1.3132 1.2109 1.3109 0.0023 0.19%
2024-10-11 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2109 1.3109 1.2091 1.3091 0.0018 0.15%
2024-10-10 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2091 1.3091 1.2081 1.3081 0.0010 0.08%
2024-10-09 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2081 1.3081 1.2099 1.3099 -0.0018 -0.15%
2024-10-08 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2099 1.3099 1.2114 1.3114 -0.0015 -0.12%
2024-09-30 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2114 1.3114 1.2145 1.3145 -0.0031 -0.26%
2024-09-27 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2145 1.3145 1.2175 1.3175 -0.0030 -0.25%
2024-09-26 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2175 1.3175 1.2186 1.3186 -0.0011 -0.09%
2024-09-25 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2186 1.3186 1.2178 1.3178 0.0008 0.07%
2024-09-24 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2178 1.3178 1.2186 1.3186 -0.0008 -0.07%
2024-09-23 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2186 1.3186 1.2184 1.3184 0.0002 0.02%
2024-09-20 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2184 1.3184 1.2184 1.3184 0.0000 0.00%
2024-09-19 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2184 1.3184 1.2185 1.3185 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2185 1.3185 1.2176 1.3176 0.0009 0.07%
2024-09-13 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2176 1.3176 1.2169 1.3169 0.0007 0.06%
2024-09-12 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2169 1.3169 1.2168 1.3168 0.0001 0.01%
2024-09-11 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2168 1.3168 1.2165 1.3165 0.0003 0.02%
2024-09-10 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2165 1.3165 1.2162 1.3162 0.0003 0.02%
2024-09-09 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2162 1.3162 1.2157 1.3157 0.0005 0.04%
2024-09-06 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2157 1.3157 1.2156 1.3156 0.0001 0.01%
2024-09-05 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2156 1.3156 1.2153 1.3153 0.0003 0.02%
2024-09-04 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2153 1.3153 1.2149 1.3149 0.0004 0.03%
2024-09-03 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2149 1.3149 1.2146 1.3146 0.0003 0.02%
2024-09-02 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2146 1.3146 1.2139 1.3139 0.0007 0.06%
2024-08-30 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2139 1.3139 1.2137 1.3137 0.0002 0.02%
2024-08-29 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2137 1.3137 1.2136 1.3136 0.0001 0.01%
2024-08-28 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2136 1.3136 1.2133 1.3133 0.0003 0.02%
2024-08-27 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2133 1.3133 1.2142 1.3142 -0.0009 -0.07%
2024-08-26 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2142 1.3142 1.2145 1.3145 -0.0003 -0.02%
2024-08-23 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2145 1.3145 1.2146 1.3146 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2146 1.3146 1.2144 1.3144 0.0002 0.02%
2024-08-21 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2144 1.3144 1.2147 1.3147 -0.0003 -0.02%
2024-08-20 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2147 1.3147 1.2148 1.3148 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2148 1.3148 1.2145 1.3145 0.0003 0.02%
2024-08-16 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2145 1.3145 1.2145 1.3145 0.0000 0.00%
2024-08-15 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2145 1.3145 1.2147 1.3147 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2147 1.3147 1.2139 1.3139 0.0008 0.07%
2024-08-13 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2139 1.3139 1.2134 1.3134 0.0005 0.04%
2024-08-12 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2134 1.3134 1.2148 1.3148 -0.0014 -0.12%
2024-08-09 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2148 1.3148 1.2156 1.3156 -0.0008 -0.07%
2024-08-08 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2156 1.3156 1.2164 1.3164 -0.0008 -0.07%
2024-08-07 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2164 1.3164 1.2160 1.3160 0.0004 0.03%
2024-08-06 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2160 1.3160 1.2165 1.3165 -0.0005 -0.04%
2024-08-05 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2165 1.3165 1.2160 1.3160 0.0005 0.04%
2024-08-02 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2160 1.3160 1.2154 1.3154 0.0006 0.05%
2024-07-31 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2145 1.3145 1.2145 1.3145 0.0000 0.00%
2024-07-30 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2145 1.3145 1.2140 1.3140 0.0005 0.04%
2024-07-29 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2140 1.3140 1.2128 1.3128 0.0012 0.10%
2024-07-26 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2128 1.3128 1.2121 1.3121 0.0007 0.06%
2024-07-25 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2121 1.3121 1.2110 1.3110 0.0011 0.09%
2024-07-24 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2110 1.3110 1.2108 1.3108 0.0002 0.02%
2024-07-23 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2108 1.3108 1.2102 1.3102 0.0006 0.05%
2024-07-22 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2102 1.3102 1.2094 1.3094 0.0008 0.07%
2024-07-19 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2094 1.3094 1.2092 1.3092 0.0002 0.02%
2024-07-18 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2092 1.3092 1.2094 1.3094 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2094 1.3094 1.2093 1.3093 0.0001 0.01%
2024-07-16 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2093 1.3093 1.2092 1.3092 0.0001 0.01%
2024-07-15 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2092 1.3092 1.2088 1.3088 0.0004 0.03%
2024-07-12 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2088 1.3088 1.2084 1.3084 0.0004 0.03%
2024-07-11 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2084 1.3084 1.2081 1.3081 0.0003 0.02%
2024-07-10 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2081 1.3081 1.2080 1.3080 0.0001 0.01%
2024-07-09 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2080 1.3080 1.2076 1.3076 0.0004 0.03%
2024-07-08 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2076 1.3076 1.2080 1.3080 -0.0004 -0.03%
2024-07-05 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2080 1.3080 1.2084 1.3084 -0.0004 -0.03%
2024-07-04 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2084 1.3084 1.2082 1.3082 0.0002 0.02%
2024-07-03 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2082 1.3082 1.2079 1.3079 0.0003 0.02%
2024-07-02 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2079 1.3079 1.2075 1.3075 0.0004 0.03%
2024-07-01 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2075 1.3075 1.2081 1.3081 -0.0006 -0.05%
2024-06-28 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2081 1.3081 1.2079 1.3079 0.0002 0.02%
2024-06-27 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2079 1.3079 1.2074 1.3074 0.0005 0.04%
2024-06-26 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2074 1.3074 1.2072 1.3072 0.0002 0.02%
2024-06-25 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2072 1.3072 1.2070 1.3070 0.0002 0.02%
2024-06-24 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2070 1.3070 1.2059 1.3059 0.0011 0.09%
2024-06-21 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2059 1.3059 1.2061 1.3061 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2061 1.3061 1.2060 1.3060 0.0001 0.01%
2024-06-19 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2060 1.3060 1.2057 1.3057 0.0003 0.02%
2024-06-18 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2057 1.3057 1.2054 1.3054 0.0003 0.02%
2024-06-17 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2054 1.3054 1.2052 1.3052 0.0002 0.02%
2024-06-14 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2052 1.3052 1.2049 1.3049 0.0003 0.02%
2024-06-13 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2049 1.3049 1.2047 1.3047 0.0002 0.02%
2024-06-12 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2047 1.3047 1.2046 1.3046 0.0001 0.01%
2024-06-11 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2046 1.3046 1.2041 1.3041 0.0005 0.04%
2024-06-07 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2041 1.3041 1.2039 1.3039 0.0002 0.02%
2024-06-06 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2039 1.3039 1.2036 1.3036 0.0003 0.02%
2024-06-05 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2036 1.3036 1.2032 1.3032 0.0004 0.03%
2024-06-04 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2032 1.3032 1.2030 1.3030 0.0002 0.02%
2024-06-03 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2030 1.3030 1.2025 1.3025 0.0005 0.04%
2024-05-31 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2025 1.3025 1.2026 1.3026 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2026 1.3026 1.2024 1.3024 0.0002 0.02%
2024-05-29 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2024 1.3024 1.2018 1.3018 0.0006 0.05%
2024-05-28 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2018 1.3018 1.2015 1.3015 0.0003 0.02%
2024-05-27 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2015 1.3015 1.2012 1.3012 0.0003 0.02%
2024-05-24 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2012 1.3012 1.2008 1.3008 0.0004 0.03%
2024-05-23 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2008 1.3008 1.2003 1.3003 0.0005 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%