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富國綠色純債一年定開債券A(富國綠色純債一年定開債券)基金凈值查詢(005383)

今天最新凈值 1.2431 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3431
  • 成立日期：2018-01-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0708億
  • 最近資產(chǎn)：3.79億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：朱夢娜
今年以來富國綠色純債一年定開債券A|富國綠色純債一年定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國綠色純債一年定開債券A(005383)基金累計收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2431 1.3431 1.2431 1.3431 0.0000 0.00%
2025-05-21 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2431 1.3431 1.2428 1.3428 0.0003 0.02%
2025-05-20 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2428 1.3428 1.2424 1.3424 0.0004 0.03%
2025-05-19 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2424 1.3424 1.2421 1.3421 0.0003 0.02%
2025-05-16 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2421 1.3421 1.2423 1.3423 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2423 1.3423 1.2423 1.3423 0.0000 0.00%
2025-05-14 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2423 1.3423 1.2421 1.3421 0.0002 0.02%
2025-05-13 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2421 1.3421 1.2418 1.3418 0.0003 0.02%
2025-05-12 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2418 1.3418 1.2418 1.3418 0.0000 0.00%
2025-05-09 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2418 1.3418 1.2412 1.3412 0.0006 0.05%
2025-05-08 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2412 1.3412 1.2405 1.3405 0.0007 0.06%
2025-05-07 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2405 1.3405 1.2404 1.3404 0.0001 0.01%
2025-05-06 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2404 1.3404 1.2400 1.3400 0.0004 0.03%
2025-04-30 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2400 1.3400 1.2396 1.3396 0.0004 0.03%
2025-04-29 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2396 1.3396 1.2390 1.3390 0.0006 0.05%
2025-04-28 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2390 1.3390 1.2390 1.3390 0.0000 0.00%
2025-04-25 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2390 1.3390 1.2388 1.3388 0.0002 0.02%
2025-04-24 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2388 1.3388 1.2391 1.3391 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2391 1.3391 1.2394 1.3394 -0.0003 -0.02%
2025-04-22 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2394 1.3394 1.2393 1.3393 0.0001 0.01%
2025-04-21 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2393 1.3393 1.2396 1.3396 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2396 1.3396 1.2395 1.3395 0.0001 0.01%
2025-04-17 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2395 1.3395 1.2397 1.3397 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2397 1.3397 1.2393 1.3393 0.0004 0.03%
2025-04-15 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2393 1.3393 1.2393 1.3393 0.0000 0.00%
2025-04-14 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2393 1.3393 1.2393 1.3393 0.0000 0.00%
2025-04-11 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2393 1.3393 1.2392 1.3392 0.0001 0.01%
2025-04-10 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2392 1.3392 1.2391 1.3391 0.0001 0.01%
2025-04-09 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2391 1.3391 1.2394 1.3394 -0.0003 -0.02%
2025-04-08 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2394 1.3394 1.2400 1.3400 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2400 1.3400 1.2371 1.3371 0.0029 0.23%
2025-04-03 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2371 1.3371 1.2349 1.3349 0.0022 0.18%
2025-04-02 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2349 1.3349 1.2342 1.3342 0.0007 0.06%
2025-04-01 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2342 1.3342 1.2339 1.3339 0.0003 0.02%
2025-03-31 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2339 1.3339 1.2335 1.3335 0.0004 0.03%
2025-03-28 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2335 1.3335 1.2333 1.3333 0.0002 0.02%
2025-03-27 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2333 1.3333 1.2328 1.3328 0.0005 0.04%
2025-03-26 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2328 1.3328 1.2322 1.3322 0.0006 0.05%
2025-03-25 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2322 1.3322 1.2312 1.3312 0.0010 0.08%
2025-03-24 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2312 1.3312 1.2306 1.3306 0.0006 0.05%
2025-03-21 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2306 1.3306 1.2300 1.3300 0.0006 0.05%
2025-03-20 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2300 1.3300 1.2288 1.3288 0.0012 0.10%
2025-03-19 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2288 1.3288 1.2282 1.3282 0.0006 0.05%
2025-03-18 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2282 1.3282 1.2280 1.3280 0.0002 0.02%
2025-03-17 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2280 1.3280 1.2287 1.3287 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2287 1.3287 1.2283 1.3283 0.0004 0.03%
2025-03-13 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2283 1.3283 1.2276 1.3276 0.0007 0.06%
2025-03-12 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2276 1.3276 1.2274 1.3274 0.0002 0.02%
2025-03-11 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2274 1.3274 1.2287 1.3287 -0.0013 -0.11%
2025-03-10 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2287 1.3287 1.2293 1.3293 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2293 1.3293 1.2307 1.3307 -0.0014 -0.11%
2025-03-06 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2307 1.3307 1.2311 1.3311 -0.0004 -0.03%
2025-03-05 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2311 1.3311 1.2309 1.3309 0.0002 0.02%
2025-03-04 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2309 1.3309 1.2308 1.3308 0.0001 0.01%
2025-03-03 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2308 1.3308 1.2305 1.3305 0.0003 0.02%
2025-02-28 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2305 1.3305 1.2306 1.3306 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2306 1.3306 1.2311 1.3311 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2311 1.3311 1.2311 1.3311 0.0000 0.00%
2025-02-25 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2311 1.3311 1.2314 1.3314 -0.0003 -0.02%
2025-02-24 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2314 1.3314 1.2329 1.3329 -0.0015 -0.12%
2025-02-21 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2329 1.3329 1.2341 1.3341 -0.0012 -0.10%
2025-02-20 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2341 1.3341 1.2351 1.3351 -0.0010 -0.08%
2025-02-19 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2351 1.3351 1.2349 1.3349 0.0002 0.02%
2025-02-18 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2349 1.3349 1.2358 1.3358 -0.0009 -0.07%
2025-02-17 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2358 1.3358 1.2368 1.3368 -0.0010 -0.08%
2025-02-14 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2368 1.3368 1.2374 1.3374 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2374 1.3374 1.2374 1.3374 0.0000 0.00%
2025-02-12 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2374 1.3374 1.2374 1.3374 0.0000 0.00%
2025-02-11 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2374 1.3374 1.2373 1.3373 0.0001 0.01%
2025-02-10 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2373 1.3373 1.2378 1.3378 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2378 1.3378 1.2375 1.3375 0.0003 0.02%
2025-02-06 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2375 1.3375 1.2367 1.3367 0.0008 0.06%
2025-02-05 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2367 1.3367 1.2359 1.3359 0.0008 0.06%
2025-01-27 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2359 1.3359 1.2349 1.3349 0.0010 0.08%
2025-01-22 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2355 1.3355 1.2352 1.3352 0.0003 0.02%
2025-01-14 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2362 1.3362 1.2361 1.3361 0.0001 0.01%
2025-01-13 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2361 1.3361 1.2367 1.3367 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2367 1.3367 1.2370 1.3370 -0.0003 -0.02%
2025-01-09 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2370 1.3370 1.2377 1.3377 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2377 1.3377 1.2378 1.3378 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2378 1.3378 1.2381 1.3381 -0.0003 -0.02%
2025-01-06 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2381 1.3381 1.2375 1.3375 0.0006 0.05%
2025-01-03 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2375 1.3375 1.2367 1.3367 0.0008 0.06%
2025-01-02 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.2367 1.3367 1.2353 1.3353 0.0014 0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%