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華安鼎瑞定開債發(fā)起式(華安鼎瑞定開債)基金凈值查詢(005377)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0677 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2895
成立日期：2017-12-13
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：19.9731億
最近資產(chǎn)：20.81億
基金公司：華安基金
基金經(jīng)理：李邦長周舒展

近一周華安鼎瑞定開債發(fā)起式|華安鼎瑞定開債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,華安鼎瑞定開債發(fā)起式(005377)基金累計收益率-0.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	005377	華安鼎瑞定開債發(fā)起式	1.0678	1.2896	1.0677	1.2895	0.0001	0.01%
2025-05-22	005377	華安鼎瑞定開債發(fā)起式	1.0677	1.2895	1.0676	1.2894	0.0001	0.01%
2025-05-21	005377	華安鼎瑞定開債發(fā)起式	1.0676	1.2894	1.0676	1.2894	0.0000	0.00%
2025-05-20	005377	華安鼎瑞定開債發(fā)起式	1.0676	1.2894	1.0674	1.2892	0.0002	0.02%
2025-05-19	005377	華安鼎瑞定開債發(fā)起式	1.0674	1.2892	1.0667	1.2885	0.0007	0.07%

標簽云

華安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A	1.2760	0.84%
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C	1.2742	0.84%
黃金股票ETF	1.1085	0.84%
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C	0.8923	0.57%
日經(jīng)225	1.3360	0.57%
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A	0.8935	0.56%
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A	1.0300	0.36%
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.2433	0.27%
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.2400	0.27%
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A	1.0456	0.14%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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