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摩根豐瑞債券A(上投豐瑞A)基金凈值查詢(005366)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0318 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2646
成立日期：2017-11-27
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：6.1193億
最近資產(chǎn)：6.64億
基金公司：上投摩根基金
基金經(jīng)理：聶曙光劉魯?shù)?/a> 雷楊娟

近一周摩根豐瑞債券A|上投豐瑞A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,摩根豐瑞債券A(005366)基金累計收益率-0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	005366	摩根豐瑞債券A	1.0318	1.2646	1.0318	1.2646	0.0000	0.00%
2025-05-21	005366	摩根豐瑞債券A	1.0318	1.2646	1.0324	1.2652	-0.0006	-0.06%
2025-05-20	005366	摩根豐瑞債券A	1.0324	1.2652	1.0327	1.2655	-0.0003	-0.03%
2025-05-19	005366	摩根豐瑞債券A	1.0327	1.2655	1.0315	1.2643	0.0012	0.12%
2025-05-16	005366	摩根豐瑞債券A	1.0315	1.2643	1.0316	1.2644	-0.0001	-0.01%

標(biāo)簽云

上投摩根基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
摩根智選30混合C	2.3828	0.08%
摩根智選30混合A	2.4220	0.08%
摩根卓越制造股票A	1.1744	0.08%
摩根科技前沿混合A	2.0174	0.07%
摩根科技前沿混合C	1.9848	0.07%
摩根卓越制造股票C	1.1528	0.07%
摩根成長動力混合C	1.7683	0.05%
摩根核心優(yōu)選混合A	3.6336	0.02%
摩根瑞益純債A	1.1306	0.02%
摩根研究驅(qū)動A	0.9216	0.02%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強回報A	1.3760	0.07%
易增強回報B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4215	0.04%

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