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摩根豐瑞債券A(上投豐瑞A)(005366)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0318 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2646
成立日期：2017-11-27
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：6.1193億
最近資產(chǎn)：6.64億
基金公司：上投摩根基金
基金經(jīng)理：聶曙光劉魯?shù)?/a> 雷楊娟

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	每份派現(xiàn)金0.0801元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	每份派現(xiàn)金0.0360元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	每份派現(xiàn)金0.0212元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-18	每份派現(xiàn)金0.0328元
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	每份派現(xiàn)金0.0417元
2018-05-18	2018-05-18	2018-05-21	每份派現(xiàn)金0.0210元

標(biāo)簽云

上投摩根基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
摩根日本精選股票(QDII)A	1.8002	1.09%
創(chuàng)新藥企	0.8251	0.22%
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C	1.0738	0.06%
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A	1.1126	0.05%
摩根動力精選混合A	2.0116	0.05%
摩根瑞益純債C	1.1223	0.02%
摩根純債債券B	1.1391	0.02%
摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合C	0.8925	0.01%

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