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摩根豐瑞債券A(上投豐瑞A)基金凈值查詢(005366)

今天最新凈值 1.0318 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
近一月摩根豐瑞債券A|上投豐瑞A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根豐瑞債券A(005366)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005366 摩根豐瑞債券A 1.0318 1.2646 1.0318 1.2646 0.0000 0.00%
2025-05-21 005366 摩根豐瑞債券A 1.0318 1.2646 1.0324 1.2652 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 005366 摩根豐瑞債券A 1.0324 1.2652 1.0327 1.2655 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 005366 摩根豐瑞債券A 1.0327 1.2655 1.0315 1.2643 0.0012 0.12%
2025-05-16 005366 摩根豐瑞債券A 1.0315 1.2643 1.0316 1.2644 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005366 摩根豐瑞債券A 1.0316 1.2644 1.0319 1.2647 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 005366 摩根豐瑞債券A 1.0319 1.2647 1.0319 1.2647 0.0000 0.00%
2025-05-13 005366 摩根豐瑞債券A 1.0319 1.2647 1.0304 1.2632 0.0015 0.15%
2025-05-12 005366 摩根豐瑞債券A 1.0304 1.2632 1.0338 1.2666 -0.0034 -0.33%
2025-05-09 005366 摩根豐瑞債券A 1.0338 1.2666 1.0336 1.2664 0.0002 0.02%
2025-05-08 005366 摩根豐瑞債券A 1.0336 1.2664 1.0325 1.2653 0.0011 0.11%
2025-05-07 005366 摩根豐瑞債券A 1.0325 1.2653 1.0333 1.2661 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 005366 摩根豐瑞債券A 1.0333 1.2661 1.0332 1.2660 0.0001 0.01%
2025-04-30 005366 摩根豐瑞債券A 1.0332 1.2660 1.0330 1.2658 0.0002 0.02%
2025-04-29 005366 摩根豐瑞債券A 1.0330 1.2658 1.0318 1.2646 0.0012 0.12%
2025-04-28 005366 摩根豐瑞債券A 1.0318 1.2646 1.0306 1.2634 0.0012 0.12%
2025-04-25 005366 摩根豐瑞債券A 1.0306 1.2634 1.0302 1.2630 0.0004 0.04%
2025-04-24 005366 摩根豐瑞債券A 1.0302 1.2630 1.0302 1.2630 0.0000 0.00%
2025-04-23 005366 摩根豐瑞債券A 1.0302 1.2630 1.0309 1.2637 -0.0007 -0.07%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%