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中銀證券安源債券C基金凈值查詢(005363)

今天最新凈值 1.1077 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1752
  • 成立日期：2018-12-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1114億
  • 最近資產(chǎn)：2.30億
  • 基金公司：中銀國際
  • 基金經(jīng)理：呂文曄
近一年中銀證券安源債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀證券安源債券C(005363)基金累計收益率4.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005363 中銀證券安源債券C 1.1077 1.1752 1.1076 1.1751 0.0001 0.01%
2025-05-21 005363 中銀證券安源債券C 1.1076 1.1751 1.1077 1.1752 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 005363 中銀證券安源債券C 1.1077 1.1752 1.1076 1.1751 0.0001 0.01%
2025-05-19 005363 中銀證券安源債券C 1.1076 1.1751 1.1073 1.1748 0.0003 0.03%
2025-05-16 005363 中銀證券安源債券C 1.1073 1.1748 1.1075 1.1750 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005363 中銀證券安源債券C 1.1075 1.1750 1.1077 1.1752 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 005363 中銀證券安源債券C 1.1077 1.1752 1.1078 1.1753 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 005363 中銀證券安源債券C 1.1078 1.1753 1.1073 1.1748 0.0005 0.05%
2025-05-12 005363 中銀證券安源債券C 1.1073 1.1748 1.1080 1.1755 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 005363 中銀證券安源債券C 1.1080 1.1755 1.1077 1.1752 0.0003 0.03%
2025-05-08 005363 中銀證券安源債券C 1.1077 1.1752 1.1070 1.1745 0.0007 0.06%
2025-05-07 005363 中銀證券安源債券C 1.1070 1.1745 1.1071 1.1746 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 005363 中銀證券安源債券C 1.1071 1.1746 1.1070 1.1745 0.0001 0.01%
2025-04-30 005363 中銀證券安源債券C 1.1070 1.1745 1.1067 1.1742 0.0003 0.03%
2025-04-29 005363 中銀證券安源債券C 1.1067 1.1742 1.1061 1.1736 0.0006 0.05%
2025-04-28 005363 中銀證券安源債券C 1.1061 1.1736 1.1057 1.1732 0.0004 0.04%
2025-04-25 005363 中銀證券安源債券C 1.1057 1.1732 1.1055 1.1730 0.0002 0.02%
2025-04-24 005363 中銀證券安源債券C 1.1055 1.1730 1.1056 1.1731 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 005363 中銀證券安源債券C 1.1056 1.1731 1.1059 1.1734 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 005363 中銀證券安源債券C 1.1059 1.1734 1.1055 1.1730 0.0004 0.04%
2025-04-21 005363 中銀證券安源債券C 1.1055 1.1730 1.1058 1.1733 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 005363 中銀證券安源債券C 1.1058 1.1733 1.1056 1.1731 0.0002 0.02%
2025-04-17 005363 中銀證券安源債券C 1.1056 1.1731 1.1059 1.1734 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 005363 中銀證券安源債券C 1.1059 1.1734 1.1057 1.1732 0.0002 0.02%
2025-04-15 005363 中銀證券安源債券C 1.1057 1.1732 1.1057 1.1732 0.0000 0.00%
2025-04-14 005363 中銀證券安源債券C 1.1057 1.1732 1.1057 1.1732 0.0000 0.00%
2025-04-11 005363 中銀證券安源債券C 1.1057 1.1732 1.1055 1.1730 0.0002 0.02%
2025-04-10 005363 中銀證券安源債券C 1.1055 1.1730 1.1053 1.1728 0.0002 0.02%
2025-04-09 005363 中銀證券安源債券C 1.1053 1.1728 1.1050 1.1725 0.0003 0.03%
2025-04-08 005363 中銀證券安源債券C 1.1050 1.1725 1.1061 1.1736 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 005363 中銀證券安源債券C 1.1061 1.1736 1.1041 1.1716 0.0020 0.18%
2025-04-03 005363 中銀證券安源債券C 1.1041 1.1716 1.1036 1.1711 0.0005 0.05%
2025-04-02 005363 中銀證券安源債券C 1.1036 1.1711 1.1034 1.1709 0.0002 0.02%
2025-04-01 005363 中銀證券安源債券C 1.1034 1.1709 1.1034 1.1709 0.0000 0.00%
2025-03-31 005363 中銀證券安源債券C 1.1034 1.1709 1.1034 1.1709 0.0000 0.00%
2025-03-28 005363 中銀證券安源債券C 1.1034 1.1709 1.1029 1.1704 0.0005 0.05%
2025-03-27 005363 中銀證券安源債券C 1.1029 1.1704 1.1031 1.1706 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 005363 中銀證券安源債券C 1.1031 1.1706 1.1025 1.1700 0.0006 0.05%
2025-03-25 005363 中銀證券安源債券C 1.1025 1.1700 1.1020 1.1695 0.0005 0.05%
2025-03-24 005363 中銀證券安源債券C 1.1020 1.1695 1.1015 1.1690 0.0005 0.05%
2025-03-21 005363 中銀證券安源債券C 1.1015 1.1690 1.1017 1.1692 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 005363 中銀證券安源債券C 1.1017 1.1692 1.1001 1.1676 0.0016 0.15%
2025-03-19 005363 中銀證券安源債券C 1.1001 1.1676 1.0996 1.1671 0.0005 0.05%
2025-03-18 005363 中銀證券安源債券C 1.0996 1.1671 1.0996 1.1671 0.0000 0.00%
2025-03-17 005363 中銀證券安源債券C 1.0996 1.1671 1.0999 1.1674 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 005363 中銀證券安源債券C 1.0999 1.1674 1.0997 1.1672 0.0002 0.02%
2025-03-13 005363 中銀證券安源債券C 1.0997 1.1672 1.0996 1.1671 0.0001 0.01%
2025-03-12 005363 中銀證券安源債券C 1.0996 1.1671 1.0991 1.1666 0.0005 0.05%
2025-03-11 005363 中銀證券安源債券C 1.0991 1.1666 1.0994 1.1669 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 005363 中銀證券安源債券C 1.0994 1.1669 1.0992 1.1667 0.0002 0.02%
2025-03-07 005363 中銀證券安源債券C 1.0992 1.1667 1.0999 1.1674 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 005363 中銀證券安源債券C 1.0999 1.1674 1.1001 1.1676 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 005363 中銀證券安源債券C 1.1001 1.1676 1.1000 1.1675 0.0001 0.01%
2025-03-04 005363 中銀證券安源債券C 1.1000 1.1675 1.1000 1.1675 0.0000 0.00%
2025-03-03 005363 中銀證券安源債券C 1.1000 1.1675 1.0993 1.1668 0.0007 0.06%
2025-02-28 005363 中銀證券安源債券C 1.0993 1.1668 1.0992 1.1667 0.0001 0.01%
2025-02-27 005363 中銀證券安源債券C 1.0992 1.1667 1.0995 1.1670 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 005363 中銀證券安源債券C 1.0995 1.1670 1.0994 1.1669 0.0001 0.01%
2025-02-25 005363 中銀證券安源債券C 1.0994 1.1669 1.0995 1.1670 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 005363 中銀證券安源債券C 1.0995 1.1670 1.0992 1.1667 0.0003 0.03%
2025-02-21 005363 中銀證券安源債券C 1.0992 1.1667 1.0996 1.1671 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 005363 中銀證券安源債券C 1.0996 1.1671 1.1001 1.1676 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 005363 中銀證券安源債券C 1.1001 1.1676 1.0993 1.1668 0.0008 0.07%
2025-02-18 005363 中銀證券安源債券C 1.0993 1.1668 1.0997 1.1672 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 005363 中銀證券安源債券C 1.0997 1.1672 1.0999 1.1674 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 005363 中銀證券安源債券C 1.0999 1.1674 1.1000 1.1675 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 005363 中銀證券安源債券C 1.1000 1.1675 1.1000 1.1675 0.0000 0.00%
2025-02-12 005363 中銀證券安源債券C 1.1000 1.1675 1.1000 1.1675 0.0000 0.00%
2025-02-11 005363 中銀證券安源債券C 1.1000 1.1675 1.1001 1.1676 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 005363 中銀證券安源債券C 1.1001 1.1676 1.1000 1.1675 0.0001 0.01%
2025-02-07 005363 中銀證券安源債券C 1.1000 1.1675 1.0997 1.1672 0.0003 0.03%
2025-02-06 005363 中銀證券安源債券C 1.0997 1.1672 1.0995 1.1670 0.0002 0.02%
2025-02-05 005363 中銀證券安源債券C 1.0995 1.1670 1.0990 1.1665 0.0005 0.05%
2025-01-27 005363 中銀證券安源債券C 1.0990 1.1665 1.0985 1.1660 0.0005 0.05%
2025-01-22 005363 中銀證券安源債券C 1.0989 1.1664 1.0987 1.1662 0.0002 0.02%
2025-01-14 005363 中銀證券安源債券C 1.0996 1.1671 1.0998 1.1673 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 005363 中銀證券安源債券C 1.0998 1.1673 1.1001 1.1676 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 005363 中銀證券安源債券C 1.1001 1.1676 1.1004 1.1679 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 005363 中銀證券安源債券C 1.1004 1.1679 1.1005 1.1680 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 005363 中銀證券安源債券C 1.1005 1.1680 1.1006 1.1681 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 005363 中銀證券安源債券C 1.1006 1.1681 1.1006 1.1681 0.0000 0.00%
2025-01-06 005363 中銀證券安源債券C 1.1006 1.1681 1.1003 1.1678 0.0003 0.03%
2025-01-03 005363 中銀證券安源債券C 1.1003 1.1678 1.0999 1.1674 0.0004 0.04%
2025-01-02 005363 中銀證券安源債券C 1.0999 1.1674 1.0992 1.1667 0.0007 0.06%
2024-12-31 005363 中銀證券安源債券C 1.0992 1.1667 1.0988 1.1663 0.0004 0.04%
2024-12-26 005363 中銀證券安源債券C 1.0983 1.1658 1.0984 1.1659 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 005363 中銀證券安源債券C 1.0984 1.1659 1.0985 1.1660 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 005363 中銀證券安源債券C 1.0985 1.1660 1.0986 1.1661 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 005363 中銀證券安源債券C 1.0986 1.1661 1.0987 1.1662 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 005363 中銀證券安源債券C 1.0987 1.1662 1.0980 1.1655 0.0007 0.06%
2024-12-19 005363 中銀證券安源債券C 1.0980 1.1655 1.0981 1.1656 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 005363 中銀證券安源債券C 1.0981 1.1656 1.0982 1.1657 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 005363 中銀證券安源債券C 1.0982 1.1657 1.0982 1.1657 0.0000 0.00%
2024-12-16 005363 中銀證券安源債券C 1.0982 1.1657 1.0980 1.1655 0.0002 0.02%
2024-12-13 005363 中銀證券安源債券C 1.0980 1.1655 1.0977 1.1652 0.0003 0.03%
2024-12-12 005363 中銀證券安源債券C 1.0977 1.1652 1.0976 1.1651 0.0001 0.01%
2024-12-11 005363 中銀證券安源債券C 1.0976 1.1651 1.0976 1.1651 0.0000 0.00%
2024-12-10 005363 中銀證券安源債券C 1.0976 1.1651 1.0971 1.1646 0.0005 0.05%
2024-12-09 005363 中銀證券安源債券C 1.0971 1.1646 1.0970 1.1645 0.0001 0.01%
2024-12-06 005363 中銀證券安源債券C 1.0970 1.1645 1.0968 1.1643 0.0002 0.02%
2024-12-05 005363 中銀證券安源債券C 1.0968 1.1643 1.0967 1.1642 0.0001 0.01%
2024-12-04 005363 中銀證券安源債券C 1.0967 1.1642 1.0964 1.1639 0.0003 0.03%
2024-12-03 005363 中銀證券安源債券C 1.0964 1.1639 1.0961 1.1636 0.0003 0.03%
2024-12-02 005363 中銀證券安源債券C 1.0961 1.1636 1.0954 1.1629 0.0007 0.06%
2024-11-29 005363 中銀證券安源債券C 1.0954 1.1629 1.0951 1.1626 0.0003 0.03%
2024-11-28 005363 中銀證券安源債券C 1.0951 1.1626 1.0949 1.1624 0.0002 0.02%
2024-11-27 005363 中銀證券安源債券C 1.0949 1.1624 1.0948 1.1623 0.0001 0.01%
2024-11-26 005363 中銀證券安源債券C 1.0948 1.1623 1.0946 1.1621 0.0002 0.02%
2024-11-25 005363 中銀證券安源債券C 1.0946 1.1621 1.0944 1.1619 0.0002 0.02%
2024-11-22 005363 中銀證券安源債券C 1.0944 1.1619 1.0943 1.1618 0.0001 0.01%
2024-11-21 005363 中銀證券安源債券C 1.0943 1.1618 1.0942 1.1617 0.0001 0.01%
2024-11-20 005363 中銀證券安源債券C 1.0942 1.1617 1.0942 1.1617 0.0000 0.00%
2024-11-19 005363 中銀證券安源債券C 1.0942 1.1617 1.0941 1.1616 0.0001 0.01%
2024-11-18 005363 中銀證券安源債券C 1.0941 1.1616 1.0940 1.1615 0.0001 0.01%
2024-11-15 005363 中銀證券安源債券C 1.0940 1.1615 1.0938 1.1613 0.0002 0.02%
2024-11-14 005363 中銀證券安源債券C 1.0938 1.1613 1.0937 1.1612 0.0001 0.01%
2024-11-13 005363 中銀證券安源債券C 1.0937 1.1612 1.0936 1.1611 0.0001 0.01%
2024-11-12 005363 中銀證券安源債券C 1.0936 1.1611 1.0934 1.1609 0.0002 0.02%
2024-11-11 005363 中銀證券安源債券C 1.0934 1.1609 1.0929 1.1604 0.0005 0.05%
2024-11-08 005363 中銀證券安源債券C 1.0929 1.1604 1.0927 1.1602 0.0002 0.02%
2024-11-07 005363 中銀證券安源債券C 1.0927 1.1602 1.0924 1.1599 0.0003 0.03%
2024-11-06 005363 中銀證券安源債券C 1.0924 1.1599 1.0923 1.1598 0.0001 0.01%
2024-11-05 005363 中銀證券安源債券C 1.0923 1.1598 1.0921 1.1596 0.0002 0.02%
2024-11-04 005363 中銀證券安源債券C 1.0921 1.1596 1.0918 1.1593 0.0003 0.03%
2024-11-01 005363 中銀證券安源債券C 1.0918 1.1593 1.0915 1.1590 0.0003 0.03%
2024-10-31 005363 中銀證券安源債券C 1.0915 1.1590 1.0914 1.1589 0.0001 0.01%
2024-10-30 005363 中銀證券安源債券C 1.0914 1.1589 1.0911 1.1586 0.0003 0.03%
2024-10-29 005363 中銀證券安源債券C 1.0911 1.1586 1.0911 1.1586 0.0000 0.00%
2024-10-28 005363 中銀證券安源債券C 1.0911 1.1586 1.0911 1.1586 0.0000 0.00%
2024-10-25 005363 中銀證券安源債券C 1.0911 1.1586 1.0912 1.1587 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 005363 中銀證券安源債券C 1.0912 1.1587 1.0911 1.1586 0.0001 0.01%
2024-10-23 005363 中銀證券安源債券C 1.0911 1.1586 1.0915 1.1590 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 005363 中銀證券安源債券C 1.0915 1.1590 1.0916 1.1591 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 005363 中銀證券安源債券C 1.0916 1.1591 1.0915 1.1590 0.0001 0.01%
2024-10-18 005363 中銀證券安源債券C 1.0915 1.1590 1.0913 1.1588 0.0002 0.02%
2024-10-17 005363 中銀證券安源債券C 1.0913 1.1588 1.0911 1.1586 0.0002 0.02%
2024-10-16 005363 中銀證券安源債券C 1.0911 1.1586 1.0908 1.1583 0.0003 0.03%
2024-10-15 005363 中銀證券安源債券C 1.0908 1.1583 1.0902 1.1577 0.0006 0.06%
2024-10-14 005363 中銀證券安源債券C 1.0902 1.1577 1.0888 1.1563 0.0014 0.13%
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2024-10-10 005363 中銀證券安源債券C 1.0880 1.1555 1.0878 1.1553 0.0002 0.02%
2024-10-09 005363 中銀證券安源債券C 1.0878 1.1553 1.0892 1.1567 -0.0014 -0.13%
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2024-09-25 005363 中銀證券安源債券C 1.0905 1.1580 1.0904 1.1579 0.0001 0.01%
2024-09-24 005363 中銀證券安源債券C 1.0904 1.1579 1.0901 1.1576 0.0003 0.03%
2024-09-23 005363 中銀證券安源債券C 1.0901 1.1576 1.0901 1.1576 0.0000 0.00%
2024-09-20 005363 中銀證券安源債券C 1.0901 1.1576 1.0901 1.1576 0.0000 0.00%
2024-09-19 005363 中銀證券安源債券C 1.0901 1.1576 1.0902 1.1577 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 005363 中銀證券安源債券C 1.0902 1.1577 1.0902 1.1577 0.0000 0.00%
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2024-08-30 005363 中銀證券安源債券C 1.0900 1.1575 1.0900 1.1575 0.0000 0.00%
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2024-08-15 005363 中銀證券安源債券C 1.0896 1.1571 1.0896 1.1571 0.0000 0.00%
2024-08-14 005363 中銀證券安源債券C 1.0896 1.1571 1.0896 1.1571 0.0000 0.00%
2024-08-13 005363 中銀證券安源債券C 1.0896 1.1571 1.0895 1.1570 0.0001 0.01%
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2024-07-01 005363 中銀證券安源債券C 1.0642 1.1317 1.0643 1.1318 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 005363 中銀證券安源債券C 1.0643 1.1318 1.0641 1.1316 0.0002 0.02%
2024-06-27 005363 中銀證券安源債券C 1.0641 1.1316 1.0640 1.1315 0.0001 0.01%
2024-06-26 005363 中銀證券安源債券C 1.0640 1.1315 1.0639 1.1314 0.0001 0.01%
2024-06-25 005363 中銀證券安源債券C 1.0639 1.1314 1.0639 1.1314 0.0000 0.00%
2024-06-24 005363 中銀證券安源債券C 1.0639 1.1314 1.0638 1.1313 0.0001 0.01%
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2024-06-20 005363 中銀證券安源債券C 1.0638 1.1313 1.0637 1.1312 0.0001 0.01%
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2024-06-18 005363 中銀證券安源債券C 1.0638 1.1313 1.0637 1.1312 0.0001 0.01%
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2024-06-12 005363 中銀證券安源債券C 1.0636 1.1311 1.0635 1.1310 0.0001 0.01%
2024-06-11 005363 中銀證券安源債券C 1.0635 1.1310 1.0638 1.1313 -0.0003 -0.03%
2024-06-07 005363 中銀證券安源債券C 1.0638 1.1313 1.0637 1.1312 0.0001 0.01%
2024-06-06 005363 中銀證券安源債券C 1.0637 1.1312 1.0637 1.1312 0.0000 0.00%
2024-06-05 005363 中銀證券安源債券C 1.0637 1.1312 1.0637 1.1312 0.0000 0.00%
2024-06-04 005363 中銀證券安源債券C 1.0637 1.1312 1.0637 1.1312 0.0000 0.00%
2024-06-03 005363 中銀證券安源債券C 1.0637 1.1312 1.0635 1.1310 0.0002 0.02%
2024-05-31 005363 中銀證券安源債券C 1.0635 1.1310 1.0635 1.1310 0.0000 0.00%
2024-05-30 005363 中銀證券安源債券C 1.0635 1.1310 1.0634 1.1309 0.0001 0.01%
2024-05-29 005363 中銀證券安源債券C 1.0634 1.1309 1.0634 1.1309 0.0000 0.00%
2024-05-28 005363 中銀證券安源債券C 1.0634 1.1309 1.0634 1.1309 0.0000 0.00%
2024-05-27 005363 中銀證券安源債券C 1.0634 1.1309 1.0633 1.1308 0.0001 0.01%
2024-05-24 005363 中銀證券安源債券C 1.0633 1.1308 1.0632 1.1307 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%