搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀證券安源債券C(005363)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1077 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1752
  • 成立日期：2018-12-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1114億
  • 最近資產(chǎn)：2.30億
  • 基金公司：中銀國(guó)際
  • 基金經(jīng)理：呂文曄
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-05-06 2024-05-06 2024-05-07 每份派現(xiàn)金0.0540元
2019-08-23 2019-08-23 2019-08-26 每份派現(xiàn)金0.0135元
基金動(dòng)態(tài)