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中銀證券安源債券C基金凈值查詢(005363)

今天最新凈值 1.1077 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1752
  • 成立日期：2018-12-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1114億
  • 最近資產(chǎn)：2.30億
  • 基金公司：中銀國際
  • 基金經(jīng)理：呂文曄
近一月中銀證券安源債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀證券安源債券C(005363)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005363 中銀證券安源債券C 1.1077 1.1752 1.1076 1.1751 0.0001 0.01%
2025-05-21 005363 中銀證券安源債券C 1.1076 1.1751 1.1077 1.1752 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 005363 中銀證券安源債券C 1.1077 1.1752 1.1076 1.1751 0.0001 0.01%
2025-05-19 005363 中銀證券安源債券C 1.1076 1.1751 1.1073 1.1748 0.0003 0.03%
2025-05-16 005363 中銀證券安源債券C 1.1073 1.1748 1.1075 1.1750 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005363 中銀證券安源債券C 1.1075 1.1750 1.1077 1.1752 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 005363 中銀證券安源債券C 1.1077 1.1752 1.1078 1.1753 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 005363 中銀證券安源債券C 1.1078 1.1753 1.1073 1.1748 0.0005 0.05%
2025-05-12 005363 中銀證券安源債券C 1.1073 1.1748 1.1080 1.1755 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 005363 中銀證券安源債券C 1.1080 1.1755 1.1077 1.1752 0.0003 0.03%
2025-05-08 005363 中銀證券安源債券C 1.1077 1.1752 1.1070 1.1745 0.0007 0.06%
2025-05-07 005363 中銀證券安源債券C 1.1070 1.1745 1.1071 1.1746 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 005363 中銀證券安源債券C 1.1071 1.1746 1.1070 1.1745 0.0001 0.01%
2025-04-30 005363 中銀證券安源債券C 1.1070 1.1745 1.1067 1.1742 0.0003 0.03%
2025-04-29 005363 中銀證券安源債券C 1.1067 1.1742 1.1061 1.1736 0.0006 0.05%
2025-04-28 005363 中銀證券安源債券C 1.1061 1.1736 1.1057 1.1732 0.0004 0.04%
2025-04-25 005363 中銀證券安源債券C 1.1057 1.1732 1.1055 1.1730 0.0002 0.02%
2025-04-24 005363 中銀證券安源債券C 1.1055 1.1730 1.1056 1.1731 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%