富國國企改革靈活配置混合基金凈值查詢(005357)
今天最新凈值
1.2701
0.0066 0.5200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2841
-0.0062 -0.4835%
- 累計凈值：1.2701
- 成立日期：2018-02-01
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5354億
- 最近資產(chǎn)：1.24億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：袁宜 周寧
近一月,富國國企改革靈活配置混合(005357)基金累計收益率-0.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005357 |
富國國企改革靈活配置混合 |
1.2903 |
1.2903 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0202 |
1.59% |
| 2025-05-20 |
005357 |
富國國企改革靈活配置混合 |
1.2701 |
1.2701 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0066 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
005357 |
富國國企改革靈活配置混合 |
1.2635 |
1.2635 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
005357 |
富國國企改革靈活配置混合 |
1.2658 |
1.2658 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
005357 |
富國國企改革靈活配置混合 |
1.2688 |
1.2688 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0154 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
005357 |
富國國企改革靈活配置混合 |
1.2842 |
1.2842 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
005357 |
富國國企改革靈活配置混合 |
1.2819 |
1.2819 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-12 |
005357 |
富國國企改革靈活配置混合 |
1.2833 |
1.2833 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0063 |
0.49% |
| 2025-05-09 |
005357 |
富國國企改革靈活配置混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0123 |
-0.95% |
| 2025-05-08 |
005357 |
富國國企改革靈活配置混合 |
1.2893 |
1.2893 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0048 |
-0.37% |
|
|
| 2025-05-07 |
005357 |
富國國企改革靈活配置混合 |
1.2941 |
1.2941 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
005357 |
富國國企改革靈活配置混合 |
1.2979 |
1.2979 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0209 |
1.64% |
| 2025-04-30 |
005357 |
富國國企改革靈活配置混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-04-29 |
005357 |
富國國企改革靈活配置混合 |
1.2744 |
1.2744 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
005357 |
富國國企改革靈活配置混合 |
1.2746 |
1.2746 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
005357 |
富國國企改革靈活配置混合 |
1.2809 |
1.2809 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-04-24 |
005357 |
富國國企改革靈活配置混合 |
1.2849 |
1.2849 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
005357 |
富國國企改革靈活配置混合 |
1.2872 |
1.2872 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0177 |
-1.36% |
| 2025-04-22 |
005357 |
富國國企改革靈活配置混合 |
1.3049 |
1.3049 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0057 |
0.44% |
