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富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A(富國(guó)滬港深行業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式)基金凈值查詢(005354)

今天最新凈值 1.4397 0.0221 1.5600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4368 -0.0029 -0.2038%
  • 累計(jì)凈值：1.5097
  • 成立日期：2017-12-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.1560億
  • 最近資產(chǎn)：24.34億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：汪孟海
近一周富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A|富國(guó)滬港深行業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A(005354)基金累計(jì)收益率3.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005354 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A 1.4339 1.5039 1.4397 1.5097 -0.0058 -0.40%
2025-05-21 005354 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A 1.4397 1.5097 1.4176 1.4876 0.0221 1.56%
2025-05-20 005354 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A 1.4176 1.4876 1.3873 1.4573 0.0303 2.18%
2025-05-19 005354 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A 1.3873 1.4573 1.3782 1.4482 0.0091 0.66%
2025-05-16 005354 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A 1.3782 1.4482 1.3847 1.4547 -0.0065 -0.47%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%