富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A(富國(guó)滬港深行業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式)基金凈值查詢(005354)
今天最新凈值
1.4339
-0.0058 -0.4000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4226
-0.0113 -0.7903%
- 累計(jì)凈值：1.5039
- 成立日期：2017-12-11
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：21.1560億
- 最近資產(chǎn)：16.51億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：汪孟海
近一月富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A|富國(guó)滬港深行業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A(005354)基金累計(jì)收益率8.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
005354 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A |
1.4298 |
1.4998 |
1.4339 |
1.5039 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2025-05-22 |
005354 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A |
1.4339 |
1.5039 |
1.4397 |
1.5097 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
005354 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A |
1.4397 |
1.5097 |
1.4176 |
1.4876 |
0.0221 |
1.56% |
| 2025-05-20 |
005354 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A |
1.4176 |
1.4876 |
1.3873 |
1.4573 |
0.0303 |
2.18% |
| 2025-05-19 |
005354 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A |
1.3873 |
1.4573 |
1.3782 |
1.4482 |
0.0091 |
0.66% |
| 2025-05-16 |
005354 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A |
1.3782 |
1.4482 |
1.3847 |
1.4547 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2025-05-15 |
005354 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A |
1.3847 |
1.4547 |
1.3844 |
1.4544 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
005354 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A |
1.3844 |
1.4544 |
1.3650 |
1.4350 |
0.0194 |
1.42% |
| 2025-05-13 |
005354 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A |
1.3650 |
1.4350 |
1.3676 |
1.4376 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
005354 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A |
1.3676 |
1.4376 |
1.3659 |
1.4359 |
0.0017 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
005354 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A |
1.3659 |
1.4359 |
1.3473 |
1.4173 |
0.0186 |
1.38% |
| 2025-05-08 |
005354 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A |
1.3473 |
1.4173 |
1.3461 |
1.4161 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
005354 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A |
1.3461 |
1.4161 |
1.3714 |
1.4414 |
-0.0253 |
-1.84% |
| 2025-05-06 |
005354 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A |
1.3714 |
1.4414 |
1.3444 |
1.4144 |
0.0270 |
2.01% |
| 2025-04-30 |
005354 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A |
1.3444 |
1.4144 |
1.3418 |
1.4118 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
005354 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A |
1.3418 |
1.4118 |
1.3240 |
1.3940 |
0.0178 |
1.34% |
| 2025-04-28 |
005354 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A |
1.3240 |
1.3940 |
1.3068 |
1.3768 |
0.0172 |
1.32% |
| 2025-04-25 |
005354 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A |
1.3068 |
1.3768 |
1.3163 |
1.3863 |
-0.0095 |
-0.72% |
| 2025-04-24 |
005354 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A |
1.3163 |
1.3863 |
1.3137 |
1.3837 |
0.0026 |
0.20% |
