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諾德短債A(諾德短債)基金凈值查詢(005350)

今天最新凈值 1.1504 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1504
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：62.6863億
  • 最近資產(chǎn)：71.08億
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：景輝 王憲彪 徐娟
近半年諾德短債A|諾德短債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,諾德短債A(005350)基金累計收益率1.23%
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2025-05-21 005350 諾德短債A 1.1504 1.1504 1.1503 1.1503 0.0001 0.01%
2025-05-20 005350 諾德短債A 1.1503 1.1503 1.1502 1.1502 0.0001 0.01%
2025-05-19 005350 諾德短債A 1.1502 1.1502 1.1499 1.1499 0.0003 0.03%
2025-05-16 005350 諾德短債A 1.1499 1.1499 1.1499 1.1499 0.0000 0.00%
2025-05-15 005350 諾德短債A 1.1499 1.1499 1.1498 1.1498 0.0001 0.01%
2025-05-14 005350 諾德短債A 1.1498 1.1498 1.1498 1.1498 0.0000 0.00%
2025-05-13 005350 諾德短債A 1.1498 1.1498 1.1496 1.1496 0.0002 0.02%
2025-05-12 005350 諾德短債A 1.1496 1.1496 1.1497 1.1497 -0.0001 -0.01%
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2025-05-07 005350 諾德短債A 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.00%
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2025-04-30 005350 諾德短債A 1.1488 1.1488 1.1486 1.1486 0.0002 0.02%
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2025-04-22 005350 諾德短債A 1.1481 1.1481 1.1480 1.1480 0.0001 0.01%
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2025-04-18 005350 諾德短債A 1.1480 1.1480 1.1479 1.1479 0.0001 0.01%
2025-04-17 005350 諾德短債A 1.1479 1.1479 1.1480 1.1480 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 005350 諾德短債A 1.1480 1.1480 1.1479 1.1479 0.0001 0.01%
2025-04-15 005350 諾德短債A 1.1479 1.1479 1.1478 1.1478 0.0001 0.01%
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2025-04-11 005350 諾德短債A 1.1477 1.1477 1.1476 1.1476 0.0001 0.01%
2025-04-10 005350 諾德短債A 1.1476 1.1476 1.1476 1.1476 0.0000 0.00%
2025-04-09 005350 諾德短債A 1.1476 1.1476 1.1475 1.1475 0.0001 0.01%
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2025-04-07 005350 諾德短債A 1.1480 1.1480 1.1467 1.1467 0.0013 0.11%
2025-04-03 005350 諾德短債A 1.1467 1.1467 1.1455 1.1455 0.0012 0.10%
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2025-03-31 005350 諾德短債A 1.1451 1.1451 1.1450 1.1450 0.0001 0.01%
2025-03-28 005350 諾德短債A 1.1450 1.1450 1.1449 1.1449 0.0001 0.01%
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2025-03-26 005350 諾德短債A 1.1448 1.1448 1.1447 1.1447 0.0001 0.01%
2025-03-25 005350 諾德短債A 1.1447 1.1447 1.1445 1.1445 0.0002 0.02%
2025-03-24 005350 諾德短債A 1.1445 1.1445 1.1442 1.1442 0.0003 0.03%
2025-03-21 005350 諾德短債A 1.1442 1.1442 1.1440 1.1440 0.0002 0.02%
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2025-03-19 005350 諾德短債A 1.1435 1.1435 1.1433 1.1433 0.0002 0.02%
2025-03-18 005350 諾德短債A 1.1433 1.1433 1.1431 1.1431 0.0002 0.02%
2025-03-17 005350 諾德短債A 1.1431 1.1431 1.1432 1.1432 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 005350 諾德短債A 1.1432 1.1432 1.1430 1.1430 0.0002 0.02%
2025-03-13 005350 諾德短債A 1.1430 1.1430 1.1426 1.1426 0.0004 0.04%
2025-03-12 005350 諾德短債A 1.1426 1.1426 1.1423 1.1423 0.0003 0.03%
2025-03-11 005350 諾德短債A 1.1423 1.1423 1.1427 1.1427 -0.0004 -0.04%
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2025-02-27 005350 諾德短債A 1.1432 1.1432 1.1435 1.1435 -0.0003 -0.03%
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2025-02-18 005350 諾德短債A 1.1447 1.1447 1.1450 1.1450 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 005350 諾德短債A 1.1450 1.1450 1.1452 1.1452 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 005350 諾德短債A 1.1452 1.1452 1.1455 1.1455 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 005350 諾德短債A 1.1455 1.1455 1.1456 1.1456 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 005350 諾德短債A 1.1456 1.1456 1.1455 1.1455 0.0001 0.01%
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2025-02-10 005350 諾德短債A 1.1455 1.1455 1.1456 1.1456 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 005350 諾德短債A 1.1456 1.1456 1.1455 1.1455 0.0001 0.01%
2025-02-06 005350 諾德短債A 1.1455 1.1455 1.1450 1.1450 0.0005 0.04%
2025-02-05 005350 諾德短債A 1.1450 1.1450 1.1444 1.1444 0.0006 0.05%
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2025-01-13 005350 諾德短債A 1.1441 1.1441 1.1443 1.1443 -0.0002 -0.02%
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2025-01-09 005350 諾德短債A 1.1443 1.1443 1.1446 1.1446 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 005350 諾德短債A 1.1446 1.1446 1.1446 1.1446 0.0000 0.00%
2025-01-07 005350 諾德短債A 1.1446 1.1446 1.1449 1.1449 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 005350 諾德短債A 1.1449 1.1449 1.1447 1.1447 0.0002 0.02%
2025-01-03 005350 諾德短債A 1.1447 1.1447 1.1442 1.1442 0.0005 0.04%
2025-01-02 005350 諾德短債A 1.1442 1.1442 1.1434 1.1434 0.0008 0.07%
2024-12-31 005350 諾德短債A 1.1434 1.1434 1.1428 1.1428 0.0006 0.05%
2024-12-26 005350 諾德短債A 1.1420 1.1420 1.1419 1.1419 0.0001 0.01%
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2024-12-24 005350 諾德短債A 1.1422 1.1422 1.1424 1.1424 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 005350 諾德短債A 1.1424 1.1424 1.1420 1.1420 0.0004 0.04%
2024-12-20 005350 諾德短債A 1.1420 1.1420 1.1413 1.1413 0.0007 0.06%
2024-12-19 005350 諾德短債A 1.1413 1.1413 1.1415 1.1415 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 005350 諾德短債A 1.1415 1.1415 1.1419 1.1419 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 005350 諾德短債A 1.1419 1.1419 1.1422 1.1422 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 005350 諾德短債A 1.1422 1.1422 1.1414 1.1414 0.0008 0.07%
2024-12-13 005350 諾德短債A 1.1414 1.1414 1.1404 1.1404 0.0010 0.09%
2024-12-12 005350 諾德短債A 1.1404 1.1404 1.1403 1.1403 0.0001 0.01%
2024-12-11 005350 諾德短債A 1.1403 1.1403 1.1403 1.1403 0.0000 0.00%
2024-12-10 005350 諾德短債A 1.1403 1.1403 1.1395 1.1395 0.0008 0.07%
2024-12-09 005350 諾德短債A 1.1395 1.1395 1.1393 1.1393 0.0002 0.02%
2024-12-06 005350 諾德短債A 1.1393 1.1393 1.1393 1.1393 0.0000 0.00%
2024-12-05 005350 諾德短債A 1.1393 1.1393 1.1391 1.1391 0.0002 0.02%
2024-12-04 005350 諾德短債A 1.1391 1.1391 1.1386 1.1386 0.0005 0.04%
2024-12-03 005350 諾德短債A 1.1386 1.1386 1.1385 1.1385 0.0001 0.01%
2024-12-02 005350 諾德短債A 1.1385 1.1385 1.1378 1.1378 0.0007 0.06%
2024-11-29 005350 諾德短債A 1.1378 1.1378 1.1375 1.1375 0.0003 0.03%
2024-11-28 005350 諾德短債A 1.1375 1.1375 1.1373 1.1373 0.0002 0.02%
2024-11-27 005350 諾德短債A 1.1373 1.1373 1.1372 1.1372 0.0001 0.01%
2024-11-26 005350 諾德短債A 1.1372 1.1372 1.1371 1.1371 0.0001 0.01%
2024-11-25 005350 諾德短債A 1.1371 1.1371 1.1367 1.1367 0.0004 0.04%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾德強(qiáng)債 0.9970 0.10%
諾德安鴻D 1.0500 0.03%
諾德中短債債券A 1.0956 0.02%
諾德中短債債券C 1.0869 0.02%
諾德安鴻A 1.0500 0.02%
諾德短債A 1.1505 0.01%
諾德安盛 1.0299 0.01%
諾德短債D 1.1504 0.01%
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0073 0.00%
諾德安錦利率債 1.0040 0.00%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%