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諾德短債A(諾德短債)基金凈值查詢(xún)(005350)

今天最新凈值 1.1504 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1504
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：62.6863億
  • 最近資產(chǎn)：71.08億
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：景輝 王憲彪 徐娟
近一周諾德短債A|諾德短債基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,諾德短債A(005350)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005350 諾德短債A 1.1505 1.1505 1.1504 1.1504 0.0001 0.01%
2025-05-21 005350 諾德短債A 1.1504 1.1504 1.1503 1.1503 0.0001 0.01%
2025-05-20 005350 諾德短債A 1.1503 1.1503 1.1502 1.1502 0.0001 0.01%
2025-05-19 005350 諾德短債A 1.1502 1.1502 1.1499 1.1499 0.0003 0.03%
2025-05-16 005350 諾德短債A 1.1499 1.1499 1.1499 1.1499 0.0000 0.00%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
諾德強(qiáng)債 0.9970 0.10%
諾德安鴻D 1.0500 0.03%
諾德中短債債券A 1.0956 0.02%
諾德中短債債券C 1.0869 0.02%
諾德安鴻A 1.0500 0.02%
諾德短債A 1.1505 0.01%
諾德安盛 1.0299 0.01%
諾德短債D 1.1504 0.01%
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0073 0.00%
諾德安錦利率債 1.0040 0.00%