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諾德短債A(諾德短債)基金凈值查詢(005350)

今天最新凈值 1.1503 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1503
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：62.6863億
  • 最近資產(chǎn)：19.63億元
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：景輝 王憲彪 徐娟
近一月諾德短債A|諾德短債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,諾德短債A(005350)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 005350 諾德短債A 1.1503 1.1503 1.1502 1.1502 0.0001 0.01%
2025-05-19 005350 諾德短債A 1.1502 1.1502 1.1499 1.1499 0.0003 0.03%
2025-05-16 005350 諾德短債A 1.1499 1.1499 1.1499 1.1499 0.0000 0.00%
2025-05-15 005350 諾德短債A 1.1499 1.1499 1.1498 1.1498 0.0001 0.01%
2025-05-14 005350 諾德短債A 1.1498 1.1498 1.1498 1.1498 0.0000 0.00%
2025-05-13 005350 諾德短債A 1.1498 1.1498 1.1496 1.1496 0.0002 0.02%
2025-05-12 005350 諾德短債A 1.1496 1.1496 1.1497 1.1497 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 005350 諾德短債A 1.1497 1.1497 1.1494 1.1494 0.0003 0.03%
2025-05-08 005350 諾德短債A 1.1494 1.1494 1.1490 1.1490 0.0004 0.03%
2025-05-07 005350 諾德短債A 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.00%
2025-05-06 005350 諾德短債A 1.1490 1.1490 1.1488 1.1488 0.0002 0.02%
2025-04-30 005350 諾德短債A 1.1488 1.1488 1.1486 1.1486 0.0002 0.02%
2025-04-29 005350 諾德短債A 1.1486 1.1486 1.1484 1.1484 0.0002 0.02%
2025-04-28 005350 諾德短債A 1.1484 1.1484 1.1482 1.1482 0.0002 0.02%
2025-04-25 005350 諾德短債A 1.1482 1.1482 1.1482 1.1482 0.0000 0.00%
2025-04-24 005350 諾德短債A 1.1482 1.1482 1.1481 1.1481 0.0001 0.01%
2025-04-23 005350 諾德短債A 1.1481 1.1481 1.1481 1.1481 0.0000 0.00%
2025-04-22 005350 諾德短債A 1.1481 1.1481 1.1480 1.1480 0.0001 0.01%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾德天富 0.9712 1.00%
諾德策略回報股票A 0.8906 0.86%
諾德策略回報股票C 0.8766 0.84%
諾德新盛A 1.1331 0.76%
諾德新能源汽車A 1.1318 0.70%
諾德新能源汽車C 1.1104 0.70%
諾德新宜 0.9746 0.64%
諾德新旺 1.1107 0.63%
諾德靈活 1.2294 0.47%
諾德新享 1.3131 0.44%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方紅30天滾動持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%