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長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券C基金凈值查詢(005346)

今天最新凈值 1.1332 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2868
  • 成立日期：2018-06-06
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2622億
  • 最近資產(chǎn)：22.72億
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：劉興旺 孟楠 楊嚴(yán)
近一周長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券C(005346)基金累計(jì)收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005346 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券C 1.1332 1.2868 1.1332 1.2868 0.0000 0.00%
2025-05-21 005346 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券C 1.1332 1.2868 1.1334 1.2870 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 005346 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券C 1.1334 1.2870 1.1335 1.2871 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 005346 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券C 1.1335 1.2871 1.1329 1.2865 0.0006 0.05%
2025-05-16 005346 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券C 1.1329 1.2865 1.1330 1.2866 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%