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長安泓潤純債債券C基金凈值查詢(005346)

今天最新凈值 1.1332 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2868
  • 成立日期：2018-06-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2622億
  • 最近資產(chǎn)：22.72億
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經(jīng)理：劉興旺 孟楠 楊嚴
近一月長安泓潤純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長安泓潤純債債券C(005346)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005346 長安泓潤純債債券C 1.1332 1.2868 1.1332 1.2868 0.0000 0.00%
2025-05-21 005346 長安泓潤純債債券C 1.1332 1.2868 1.1334 1.2870 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 005346 長安泓潤純債債券C 1.1334 1.2870 1.1335 1.2871 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 005346 長安泓潤純債債券C 1.1335 1.2871 1.1329 1.2865 0.0006 0.05%
2025-05-16 005346 長安泓潤純債債券C 1.1329 1.2865 1.1330 1.2866 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005346 長安泓潤純債債券C 1.1330 1.2866 1.1335 1.2871 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 005346 長安泓潤純債債券C 1.1335 1.2871 1.1338 1.2874 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 005346 長安泓潤純債債券C 1.1338 1.2874 1.1331 1.2867 0.0007 0.06%
2025-05-12 005346 長安泓潤純債債券C 1.1331 1.2867 1.1346 1.2882 -0.0015 -0.13%
2025-05-09 005346 長安泓潤純債債券C 1.1346 1.2882 1.1345 1.2881 0.0001 0.01%
2025-05-08 005346 長安泓潤純債債券C 1.1345 1.2881 1.1336 1.2872 0.0009 0.08%
2025-05-07 005346 長安泓潤純債債券C 1.1336 1.2872 1.1337 1.2873 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 005346 長安泓潤純債債券C 1.1337 1.2873 1.1337 1.2873 0.0000 0.00%
2025-04-30 005346 長安泓潤純債債券C 1.1337 1.2873 1.1334 1.2870 0.0003 0.03%
2025-04-29 005346 長安泓潤純債債券C 1.1334 1.2870 1.1326 1.2862 0.0008 0.07%
2025-04-28 005346 長安泓潤純債債券C 1.1326 1.2862 1.1322 1.2858 0.0004 0.04%
2025-04-25 005346 長安泓潤純債債券C 1.1322 1.2858 1.1320 1.2856 0.0002 0.02%
2025-04-24 005346 長安泓潤純債債券C 1.1320 1.2856 1.1321 1.2857 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%