長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A基金凈值查詢(005345)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.3040
- 成立日期：2018-06-06
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：19.9842億
- 最近資產(chǎn)：22.72億
- 基金公司：長(zhǎng)安基金
- 基金經(jīng)理：劉興旺 孟楠 楊嚴(yán)
近一月長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A(005345)基金累計(jì)收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005345 |
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A |
1.1343 |
1.3040 |
1.1343 |
1.3040 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
005345 |
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A |
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1.3040 |
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-0.02% |
| 2025-05-20 |
005345 |
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A |
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1.1346 |
1.3043 |
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| 2025-05-19 |
005345 |
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A |
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| 2025-05-16 |
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長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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|
| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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1.1347 |
1.3044 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
005345 |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
005345 |
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A |
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1.3028 |
1.1330 |
1.3027 |
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| 2025-04-24 |
005345 |
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A |
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1.3027 |
1.1330 |
1.3027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
005345 |
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A |
1.1330 |
1.3027 |
1.1335 |
1.3032 |
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-0.04% |
