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長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A基金凈值查詢(005345)

今天最新凈值 1.1343 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3040
  • 成立日期：2018-06-06
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9842億
  • 最近資產(chǎn)：22.72億
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：劉興旺 孟楠 楊嚴(yán)
近一季長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A(005345)基金累計(jì)收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1343 1.3040 1.1343 1.3040 0.0000 0.00%
2025-05-21 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1343 1.3040 1.1345 1.3042 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1345 1.3042 1.1346 1.3043 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1346 1.3043 1.1340 1.3037 0.0006 0.05%
2025-05-16 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1340 1.3037 1.1341 1.3038 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1341 1.3038 1.1346 1.3043 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1346 1.3043 1.1349 1.3046 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1349 1.3046 1.1341 1.3038 0.0008 0.07%
2025-05-12 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1341 1.3038 1.1357 1.3054 -0.0016 -0.14%
2025-05-09 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1357 1.3054 1.1356 1.3053 0.0001 0.01%
2025-05-08 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1356 1.3053 1.1346 1.3043 0.0010 0.09%
2025-05-07 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1346 1.3043 1.1347 1.3044 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1347 1.3044 1.1347 1.3044 0.0000 0.00%
2025-04-30 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1347 1.3044 1.1344 1.3041 0.0003 0.03%
2025-04-29 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1344 1.3041 1.1335 1.3032 0.0009 0.08%
2025-04-28 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1335 1.3032 1.1331 1.3028 0.0004 0.04%
2025-04-25 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1331 1.3028 1.1330 1.3027 0.0001 0.01%
2025-04-24 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1330 1.3027 1.1330 1.3027 0.0000 0.00%
2025-04-23 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1330 1.3027 1.1335 1.3032 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1335 1.3032 1.1330 1.3027 0.0005 0.04%
2025-04-21 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1330 1.3027 1.1335 1.3032 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1335 1.3032 1.1334 1.3031 0.0001 0.01%
2025-04-17 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1334 1.3031 1.1338 1.3035 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1338 1.3035 1.1335 1.3032 0.0003 0.03%
2025-04-15 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1335 1.3032 1.1336 1.3033 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1336 1.3033 1.1336 1.3033 0.0000 0.00%
2025-04-11 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1336 1.3033 1.1336 1.3033 0.0000 0.00%
2025-04-10 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1336 1.3033 1.1331 1.3028 0.0005 0.04%
2025-04-09 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1331 1.3028 1.1328 1.3025 0.0003 0.03%
2025-04-08 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1328 1.3025 1.1345 1.3042 -0.0017 -0.15%
2025-04-07 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1345 1.3042 1.1319 1.3016 0.0026 0.23%
2025-04-03 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1319 1.3016 1.1292 1.2989 0.0027 0.24%
2025-04-02 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1292 1.2989 1.1283 1.2980 0.0009 0.08%
2025-04-01 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1283 1.2980 1.1285 1.2982 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1285 1.2982 1.1282 1.2979 0.0003 0.03%
2025-03-28 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1282 1.2979 1.1284 1.2981 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1284 1.2981 1.1286 1.2983 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1286 1.2983 1.1280 1.2977 0.0006 0.05%
2025-03-25 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1280 1.2977 1.1276 1.2973 0.0004 0.04%
2025-03-24 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1276 1.2973 1.1273 1.2970 0.0003 0.03%
2025-03-21 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1273 1.2970 1.1278 1.2975 -0.0005 -0.04%
2025-03-20 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1278 1.2975 1.1265 1.2962 0.0013 0.12%
2025-03-19 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1265 1.2962 1.1260 1.2957 0.0005 0.04%
2025-03-18 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1260 1.2957 1.1257 1.2954 0.0003 0.03%
2025-03-17 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1257 1.2954 1.1276 1.2973 -0.0019 -0.17%
2025-03-14 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1276 1.2973 1.1271 1.2968 0.0005 0.04%
2025-03-13 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1271 1.2968 1.1271 1.2968 0.0000 0.00%
2025-03-12 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1271 1.2968 1.1256 1.2953 0.0015 0.13%
2025-03-11 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1256 1.2953 1.1270 1.2967 -0.0014 -0.12%
2025-03-10 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1270 1.2967 1.1269 1.2966 0.0001 0.01%
2025-03-07 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1269 1.2966 1.1282 1.2979 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1282 1.2979 1.1291 1.2988 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1291 1.2988 1.1289 1.2986 0.0002 0.02%
2025-03-04 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1289 1.2986 1.1290 1.2987 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1290 1.2987 1.1282 1.2979 0.0008 0.07%
2025-02-28 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1282 1.2979 1.1276 1.2973 0.0006 0.05%
2025-02-27 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1276 1.2973 1.1279 1.2976 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1279 1.2976 1.1277 1.2974 0.0002 0.02%
2025-02-25 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1277 1.2974 1.1274 1.2971 0.0003 0.03%
2025-02-24 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1274 1.2971 1.1283 1.2980 -0.0009 -0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%