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長安裕盛靈活配置混合C(長安裕盛混合C)基金凈值查詢(005344)

今天最新凈值 0.4857 0.0036 0.7500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4835 -0.0022 -0.4511%
  • 累計(jì)凈值：0.4857
  • 成立日期：2017-11-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3635億
  • 最近資產(chǎn)：2.17億元
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經(jīng)理：劉興旺 袁葦
近一年長安裕盛靈活配置混合C|長安裕盛混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長安裕盛靈活配置混合C(005344)基金累計(jì)收益率-9.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4826 0.4826 0.4857 0.4857 -0.0031 -0.64%
2025-05-21 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4857 0.4857 0.4821 0.4821 0.0036 0.75%
2025-05-20 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4821 0.4821 0.4809 0.4809 0.0012 0.25%
2025-05-19 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4809 0.4809 0.4813 0.4813 -0.0004 -0.08%
2025-05-16 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4813 0.4813 0.4835 0.4835 -0.0022 -0.46%
2025-05-15 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4835 0.4835 0.4933 0.4933 -0.0098 -1.99%
2025-05-14 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4933 0.4933 0.4890 0.4890 0.0043 0.88%
2025-05-13 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4890 0.4890 0.4879 0.4879 0.0011 0.23%
2025-05-12 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4879 0.4879 0.4808 0.4808 0.0071 1.48%
2025-05-09 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4808 0.4808 0.4842 0.4842 -0.0034 -0.70%
2025-05-08 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4842 0.4842 0.4790 0.4790 0.0052 1.09%
2025-05-07 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4790 0.4790 0.4793 0.4793 -0.0003 -0.06%
2025-05-06 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4793 0.4793 0.4712 0.4712 0.0081 1.72%
2025-04-30 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4712 0.4712 0.4697 0.4697 0.0015 0.32%
2025-04-29 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4697 0.4697 0.4686 0.4686 0.0011 0.23%
2025-04-28 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4686 0.4686 0.4736 0.4736 -0.0050 -1.06%
2025-04-25 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4736 0.4736 0.4802 0.4802 -0.0066 -1.37%
2025-04-24 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4802 0.4802 0.4753 0.4753 0.0049 1.03%
2025-04-23 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4753 0.4753 0.4739 0.4739 0.0014 0.30%
2025-04-22 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4739 0.4739 0.4738 0.4738 0.0001 0.02%
2025-04-21 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4738 0.4738 0.4696 0.4696 0.0042 0.89%
2025-04-18 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4696 0.4696 0.4685 0.4685 0.0011 0.23%
2025-04-17 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4685 0.4685 0.4708 0.4708 -0.0023 -0.49%
2025-04-16 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4708 0.4708 0.4775 0.4775 -0.0067 -1.40%
2025-04-15 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4775 0.4775 0.4795 0.4795 -0.0020 -0.42%
2025-04-14 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4795 0.4795 0.4742 0.4742 0.0053 1.12%
2025-04-11 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4742 0.4742 0.4714 0.4714 0.0028 0.59%
2025-04-10 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4714 0.4714 0.4642 0.4642 0.0072 1.55%
2025-04-09 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4642 0.4642 0.4616 0.4616 0.0026 0.56%
2025-04-08 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4616 0.4616 0.4647 0.4647 -0.0031 -0.67%
2025-04-07 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4647 0.4647 0.5134 0.5134 -0.0487 -9.49%
2025-04-03 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5134 0.5134 0.5170 0.5170 -0.0036 -0.70%
2025-04-02 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5170 0.5170 0.5187 0.5187 -0.0017 -0.33%
2025-04-01 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5187 0.5187 0.5167 0.5167 0.0020 0.39%
2025-03-31 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5167 0.5167 0.5236 0.5236 -0.0069 -1.32%
2025-03-28 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5236 0.5236 0.5314 0.5314 -0.0078 -1.47%
2025-03-27 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5314 0.5314 0.5348 0.5348 -0.0034 -0.64%
2025-03-26 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5348 0.5348 0.5352 0.5352 -0.0004 -0.07%
2025-03-25 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5352 0.5352 0.5341 0.5341 0.0011 0.21%
2025-03-24 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5341 0.5341 0.5343 0.5343 -0.0002 -0.04%
2025-03-21 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5343 0.5343 0.5443 0.5443 -0.0100 -1.84%
2025-03-20 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5443 0.5443 0.5489 0.5489 -0.0046 -0.84%
2025-03-19 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5489 0.5489 0.5533 0.5533 -0.0044 -0.80%
2025-03-18 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5533 0.5533 0.5522 0.5522 0.0011 0.20%
2025-03-17 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5522 0.5522 0.5524 0.5524 -0.0002 -0.04%
2025-03-14 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5524 0.5524 0.5454 0.5454 0.0070 1.28%
2025-03-13 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5454 0.5454 0.5487 0.5487 -0.0033 -0.60%
2025-03-12 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5487 0.5487 0.5546 0.5546 -0.0059 -1.06%
2025-03-11 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5546 0.5546 0.5526 0.5526 0.0020 0.36%
2025-03-10 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5526 0.5526 0.5510 0.5510 0.0016 0.29%
2025-03-07 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5510 0.5510 0.5519 0.5519 -0.0009 -0.16%
2025-03-06 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5519 0.5519 0.5441 0.5441 0.0078 1.43%
2025-03-05 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5441 0.5441 0.5513 0.5513 -0.0072 -1.31%
2025-03-04 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5513 0.5513 0.5594 0.5594 -0.0081 -1.45%
2025-03-03 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5594 0.5594 0.5405 0.5405 0.0189 3.50%
2025-02-28 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5405 0.5405 0.5501 0.5501 -0.0096 -1.75%
2025-02-27 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5501 0.5501 0.5441 0.5441 0.0060 1.10%
2025-02-26 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5441 0.5441 0.5403 0.5403 0.0038 0.70%
2025-02-25 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5403 0.5403 0.5384 0.5384 0.0019 0.35%
2025-02-24 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5384 0.5384 0.5420 0.5420 -0.0036 -0.66%
2025-02-21 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5420 0.5420 0.5406 0.5406 0.0014 0.26%
2025-02-20 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5406 0.5406 0.5422 0.5422 -0.0016 -0.30%
2025-02-19 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5422 0.5422 0.5380 0.5380 0.0042 0.78%
2025-02-18 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5380 0.5380 0.5423 0.5423 -0.0043 -0.79%
2025-02-17 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5423 0.5423 0.5505 0.5505 -0.0082 -1.49%
2025-02-14 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5505 0.5505 0.5496 0.5496 0.0009 0.16%
2025-02-13 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5496 0.5496 0.5539 0.5539 -0.0043 -0.78%
2025-02-12 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5539 0.5539 0.5384 0.5384 0.0155 2.88%
2025-02-11 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5384 0.5384 0.5503 0.5503 -0.0119 -2.16%
2025-02-10 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5503 0.5503 0.5498 0.5498 0.0005 0.09%
2025-02-07 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5498 0.5498 0.5451 0.5451 0.0047 0.86%
2025-02-06 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5451 0.5451 0.5332 0.5332 0.0119 2.23%
2025-02-05 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5332 0.5332 0.5353 0.5353 -0.0021 -0.39%
2025-01-27 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5353 0.5353 0.5413 0.5413 -0.0060 -1.11%
2025-01-22 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5421 0.5421 0.5484 0.5484 -0.0063 -1.15%
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2025-01-13 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5383 0.5383 0.5208 0.5208 0.0175 3.36%
2025-01-10 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5208 0.5208 0.5316 0.5316 -0.0108 -2.03%
2025-01-09 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5316 0.5316 0.5285 0.5285 0.0031 0.59%
2025-01-08 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5285 0.5285 0.5397 0.5397 -0.0112 -2.08%
2025-01-07 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5397 0.5397 0.5300 0.5300 0.0097 1.83%
2025-01-06 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5300 0.5300 0.5195 0.5195 0.0105 2.02%
2025-01-03 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5195 0.5195 0.5305 0.5305 -0.0110 -2.07%
2025-01-02 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5305 0.5305 0.5414 0.5414 -0.0109 -2.01%
2024-12-31 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5414 0.5414 0.5588 0.5588 -0.0174 -3.11%
2024-12-26 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5572 0.5572 0.5575 0.5575 -0.0003 -0.05%
2024-12-25 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5575 0.5575 0.5688 0.5688 -0.0113 -1.99%
2024-12-24 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5688 0.5688 0.5615 0.5615 0.0073 1.30%
2024-12-23 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5615 0.5615 0.5736 0.5736 -0.0121 -2.11%
2024-12-20 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5736 0.5736 0.5680 0.5680 0.0056 0.99%
2024-12-19 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5680 0.5680 0.5711 0.5711 -0.0031 -0.54%
2024-12-18 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5711 0.5711 0.5739 0.5739 -0.0028 -0.49%
2024-12-17 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5739 0.5739 0.5802 0.5802 -0.0063 -1.09%
2024-12-16 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5802 0.5802 0.5931 0.5931 -0.0129 -2.18%
2024-12-13 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5931 0.5931 0.6107 0.6107 -0.0176 -2.88%
2024-12-12 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.6107 0.6107 0.5974 0.5974 0.0133 2.23%
2024-12-11 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5974 0.5974 0.5958 0.5958 0.0016 0.27%
2024-12-10 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5958 0.5958 0.5963 0.5963 -0.0005 -0.08%
2024-12-09 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5963 0.5963 0.6027 0.6027 -0.0064 -1.06%
2024-12-06 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.6027 0.6027 0.5985 0.5985 0.0042 0.70%
2024-12-05 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5985 0.5985 0.6000 0.6000 -0.0015 -0.25%
2024-12-04 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.6000 0.6000 0.6083 0.6083 -0.0083 -1.36%
2024-12-03 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.6083 0.6083 0.6093 0.6093 -0.0010 -0.16%
2024-12-02 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.6093 0.6093 0.6023 0.6023 0.0070 1.16%
2024-11-29 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.6023 0.6023 0.5954 0.5954 0.0069 1.16%
2024-11-28 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5954 0.5954 0.6021 0.6021 -0.0067 -1.11%
2024-11-27 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.6021 0.6021 0.5930 0.5930 0.0091 1.53%
2024-11-26 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5930 0.5930 0.6146 0.6146 -0.0216 -3.51%
2024-11-25 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.6146 0.6146 0.6068 0.6068 0.0078 1.29%
2024-11-22 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.6068 0.6068 0.6290 0.6290 -0.0222 -3.53%
2024-11-21 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.6290 0.6290 0.6288 0.6288 0.0002 0.03%
2024-11-20 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.6288 0.6288 0.6263 0.6263 0.0025 0.40%
2024-11-19 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.6263 0.6263 0.5797 0.5797 0.0466 8.04%
2024-11-18 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5797 0.5797 0.5921 0.5921 -0.0124 -2.09%
2024-11-15 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5921 0.5921 0.6208 0.6208 -0.0287 -4.62%
2024-11-14 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.6208 0.6208 0.6499 0.6499 -0.0291 -4.48%
2024-11-13 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.6499 0.6499 0.6382 0.6382 0.0117 1.83%
2024-11-12 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.6382 0.6382 0.6134 0.6134 0.0248 4.04%
2024-11-11 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.6134 0.6134 0.5812 0.5812 0.0322 5.54%
2024-11-08 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5812 0.5812 0.5853 0.5853 -0.0041 -0.70%
2024-11-07 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5853 0.5853 0.5816 0.5816 0.0037 0.64%
2024-11-06 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5816 0.5816 0.5737 0.5737 0.0079 1.38%
2024-11-05 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5737 0.5737 0.5576 0.5576 0.0161 2.89%
2024-11-04 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5576 0.5576 0.5568 0.5568 0.0008 0.14%
2024-11-01 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5568 0.5568 0.5470 0.5470 0.0098 1.79%
2024-10-31 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5470 0.5470 0.5363 0.5363 0.0107 2.00%
2024-10-30 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5363 0.5363 0.5480 0.5480 -0.0117 -2.14%
2024-10-29 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5480 0.5480 0.5626 0.5626 -0.0146 -2.60%
2024-10-28 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5626 0.5626 0.5622 0.5622 0.0004 0.07%
2024-10-25 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5622 0.5622 0.5373 0.5373 0.0249 4.63%
2024-10-23 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5527 0.5527 0.5453 0.5453 0.0074 1.36%
2024-10-22 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5453 0.5453 0.5337 0.5337 0.0116 2.17%
2024-10-21 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5337 0.5337 0.5301 0.5301 0.0036 0.68%
2024-10-18 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5301 0.5301 0.5175 0.5175 0.0126 2.43%
2024-10-17 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5175 0.5175 0.5232 0.5232 -0.0057 -1.09%
2024-10-16 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5232 0.5232 0.5213 0.5213 0.0019 0.36%
2024-10-15 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5213 0.5213 0.5340 0.5340 -0.0127 -2.38%
2024-10-14 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5340 0.5340 0.5219 0.5219 0.0121 2.32%
2024-10-11 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5219 0.5219 0.5502 0.5502 -0.0283 -5.14%
2024-10-10 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5502 0.5502 0.5562 0.5562 -0.0060 -1.08%
2024-10-09 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5562 0.5562 0.6105 0.6105 -0.0543 -8.89%
2024-10-08 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.6105 0.6105 0.5673 0.5673 0.0432 7.62%
2024-09-30 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5673 0.5673 0.5172 0.5172 0.0501 9.69%
2024-09-27 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5172 0.5172 0.4752 0.4752 0.0420 8.84%
2024-09-26 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4752 0.4752 0.4604 0.4604 0.0148 3.21%
2024-09-25 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4604 0.4604 0.4583 0.4583 0.0021 0.46%
2024-09-24 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4583 0.4583 0.4342 0.4342 0.0241 5.55%
2024-09-23 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4342 0.4342 0.4359 0.4359 -0.0017 -0.39%
2024-09-20 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4359 0.4359 0.4414 0.4414 -0.0055 -1.25%
2024-09-19 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4414 0.4414 0.4366 0.4366 0.0048 1.10%
2024-09-18 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4366 0.4366 0.4390 0.4390 -0.0024 -0.55%
2024-09-13 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4390 0.4390 0.4541 0.4541 -0.0151 -3.33%
2024-09-12 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4541 0.4541 0.4594 0.4594 -0.0053 -1.15%
2024-09-11 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4594 0.4594 0.4380 0.4380 0.0214 4.89%
2024-09-10 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4380 0.4380 0.4395 0.4395 -0.0015 -0.34%
2024-09-09 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4395 0.4395 0.4422 0.4422 -0.0027 -0.61%
2024-09-06 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4422 0.4422 0.4505 0.4505 -0.0083 -1.84%
2024-09-05 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4505 0.4505 0.4479 0.4479 0.0026 0.58%
2024-09-04 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4479 0.4479 0.4501 0.4501 -0.0022 -0.49%
2024-09-03 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4501 0.4501 0.4412 0.4412 0.0089 2.02%
2024-09-02 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4412 0.4412 0.4505 0.4505 -0.0093 -2.06%
2024-08-30 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4505 0.4505 0.4436 0.4436 0.0069 1.56%
2024-08-29 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4436 0.4436 0.4379 0.4379 0.0057 1.30%
2024-08-28 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4379 0.4379 0.4368 0.4368 0.0011 0.25%
2024-08-27 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4368 0.4368 0.4399 0.4399 -0.0031 -0.70%
2024-08-26 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4399 0.4399 0.4303 0.4303 0.0096 2.23%
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2024-08-20 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4407 0.4407 0.4409 0.4409 -0.0002 -0.05%
2024-08-19 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4409 0.4409 0.4411 0.4411 -0.0002 -0.05%
2024-08-16 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4411 0.4411 0.4433 0.4433 -0.0022 -0.50%
2024-08-15 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4433 0.4433 0.4415 0.4415 0.0018 0.41%
2024-08-14 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4415 0.4415 0.4484 0.4484 -0.0069 -1.54%
2024-08-13 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4484 0.4484 0.4436 0.4436 0.0048 1.08%
2024-08-12 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4436 0.4436 0.4456 0.4456 -0.0020 -0.45%
2024-08-09 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4456 0.4456 0.4516 0.4516 -0.0060 -1.33%
2024-08-08 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4516 0.4516 0.4511 0.4511 0.0005 0.11%
2024-08-07 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4511 0.4511 0.4555 0.4555 -0.0044 -0.97%
2024-08-06 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4555 0.4555 0.4473 0.4473 0.0082 1.83%
2024-08-05 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4473 0.4473 0.4525 0.4525 -0.0052 -1.15%
2024-08-02 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4525 0.4525 0.4541 0.4541 -0.0016 -0.35%
2024-07-31 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4595 0.4595 0.4442 0.4442 0.0153 3.44%
2024-07-30 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4442 0.4442 0.4453 0.4453 -0.0011 -0.25%
2024-07-29 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4453 0.4453 0.4526 0.4526 -0.0073 -1.61%
2024-07-26 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4526 0.4526 0.4462 0.4462 0.0064 1.43%
2024-07-25 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4462 0.4462 0.4379 0.4379 0.0083 1.90%
2024-07-24 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4379 0.4379 0.4445 0.4445 -0.0066 -1.48%
2024-07-23 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4445 0.4445 0.4592 0.4592 -0.0147 -3.20%
2024-07-22 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4592 0.4592 0.4621 0.4621 -0.0029 -0.63%
2024-07-19 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4621 0.4621 0.4609 0.4609 0.0012 0.26%
2024-07-18 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4609 0.4609 0.4605 0.4605 0.0004 0.09%
2024-07-17 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4605 0.4605 0.4652 0.4652 -0.0047 -1.01%
2024-07-16 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4652 0.4652 0.4657 0.4657 -0.0005 -0.11%
2024-07-15 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4657 0.4657 0.4717 0.4717 -0.0060 -1.27%
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2024-07-03 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4682 0.4682 0.4662 0.4662 0.0020 0.43%
2024-07-02 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4662 0.4662 0.4723 0.4723 -0.0061 -1.29%
2024-07-01 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4723 0.4723 0.4662 0.4662 0.0061 1.31%
2024-06-28 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4662 0.4662 0.4725 0.4725 -0.0063 -1.33%
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2024-06-26 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4821 0.4821 0.4612 0.4612 0.0209 4.53%
2024-06-25 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4612 0.4612 0.4656 0.4656 -0.0044 -0.95%
2024-06-24 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4656 0.4656 0.4763 0.4763 -0.0107 -2.25%
2024-06-21 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4763 0.4763 0.4818 0.4818 -0.0055 -1.14%
2024-06-20 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4818 0.4818 0.4921 0.4921 -0.0103 -2.09%
2024-06-19 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4921 0.4921 0.4996 0.4996 -0.0075 -1.50%
2024-06-18 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4996 0.4996 0.4996 0.4996 0.0000 0.00%
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2024-06-14 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5029 0.5029 0.5006 0.5006 0.0023 0.46%
2024-06-13 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5006 0.5006 0.5054 0.5054 -0.0048 -0.95%
2024-06-12 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5054 0.5054 0.5048 0.5048 0.0006 0.12%
2024-06-11 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5048 0.5048 0.5071 0.5071 -0.0023 -0.45%
2024-06-07 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5071 0.5071 0.5116 0.5116 -0.0045 -0.88%
2024-06-06 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5116 0.5116 0.5131 0.5131 -0.0015 -0.29%
2024-06-05 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5131 0.5131 0.5176 0.5176 -0.0045 -0.87%
2024-06-04 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5176 0.5176 0.5147 0.5147 0.0029 0.56%
2024-06-03 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5147 0.5147 0.5189 0.5189 -0.0042 -0.81%
2024-05-31 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5189 0.5189 0.5243 0.5243 -0.0054 -1.03%
2024-05-30 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5243 0.5243 0.5269 0.5269 -0.0026 -0.49%
2024-05-29 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5269 0.5269 0.5203 0.5203 0.0066 1.27%
2024-05-28 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5203 0.5203 0.5231 0.5231 -0.0028 -0.54%
2024-05-27 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5231 0.5231 0.5221 0.5221 0.0010 0.19%
2024-05-24 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.5221 0.5221 0.5254 0.5254 -0.0033 -0.63%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%