長安裕泰混合A基金凈值查詢(005341)
今天最新凈值
1.9513
0.0186 0.9600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.9997
0.0157 0.7921%
- 累計凈值：1.9513
- 成立日期：2017-12-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3667億
- 最近資產(chǎn)：0.34億元
- 基金公司：長安基金
- 基金經(jīng)理：徐小勇
近一月,長安裕泰混合A(005341)基金累計收益率7.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005341 |
長安裕泰混合A |
1.9840 |
1.9840 |
1.9513 |
1.9513 |
0.0327 |
1.68% |
| 2025-05-20 |
005341 |
長安裕泰混合A |
1.9513 |
1.9513 |
1.9327 |
1.9327 |
0.0186 |
0.96% |
| 2025-05-19 |
005341 |
長安裕泰混合A |
1.9327 |
1.9327 |
1.9188 |
1.9188 |
0.0139 |
0.72% |
| 2025-05-16 |
005341 |
長安裕泰混合A |
1.9188 |
1.9188 |
1.9123 |
1.9123 |
0.0065 |
0.34% |
| 2025-05-15 |
005341 |
長安裕泰混合A |
1.9123 |
1.9123 |
1.9203 |
1.9203 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2025-05-14 |
005341 |
長安裕泰混合A |
1.9203 |
1.9203 |
1.9128 |
1.9128 |
0.0075 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
005341 |
長安裕泰混合A |
1.9128 |
1.9128 |
1.9047 |
1.9047 |
0.0081 |
0.43% |
| 2025-05-12 |
005341 |
長安裕泰混合A |
1.9047 |
1.9047 |
1.9124 |
1.9124 |
-0.0077 |
-0.40% |
| 2025-05-09 |
005341 |
長安裕泰混合A |
1.9124 |
1.9124 |
1.8927 |
1.8927 |
0.0197 |
1.04% |
| 2025-05-08 |
005341 |
長安裕泰混合A |
1.8927 |
1.8927 |
1.9064 |
1.9064 |
-0.0137 |
-0.72% |
|
|
| 2025-05-07 |
005341 |
長安裕泰混合A |
1.9064 |
1.9064 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
005341 |
長安裕泰混合A |
1.9040 |
1.9040 |
1.8915 |
1.8915 |
0.0125 |
0.66% |
| 2025-04-30 |
005341 |
長安裕泰混合A |
1.8915 |
1.8915 |
1.9167 |
1.9167 |
-0.0252 |
-1.31% |
| 2025-04-29 |
005341 |
長安裕泰混合A |
1.9167 |
1.9167 |
1.8923 |
1.8923 |
0.0244 |
1.29% |
| 2025-04-28 |
005341 |
長安裕泰混合A |
1.8923 |
1.8923 |
1.8848 |
1.8848 |
0.0075 |
0.40% |
| 2025-04-25 |
005341 |
長安裕泰混合A |
1.8848 |
1.8848 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0038 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
005341 |
長安裕泰混合A |
1.8810 |
1.8810 |
1.8739 |
1.8739 |
0.0071 |
0.38% |
| 2025-04-23 |
005341 |
長安裕泰混合A |
1.8739 |
1.8739 |
1.8645 |
1.8645 |
0.0094 |
0.50% |
| 2025-04-22 |
005341 |
長安裕泰混合A |
1.8645 |
1.8645 |
1.8518 |
1.8518 |
0.0127 |
0.69% |
