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長(zhǎng)安裕泰混合A基金凈值查詢(005341)

今天最新凈值 1.9840 0.0327 1.6800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9997 0.0157 0.7921%
  • 累計(jì)凈值：1.9840
  • 成立日期：2017-12-27
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3667億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：徐小勇
近一季長(zhǎng)安裕泰混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)安裕泰混合A(005341)基金累計(jì)收益率5.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9900 1.9900 1.9840 1.9840 0.0060 0.30%
2025-05-21 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9840 1.9840 1.9513 1.9513 0.0327 1.68%
2025-05-20 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9513 1.9513 1.9327 1.9327 0.0186 0.96%
2025-05-19 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9327 1.9327 1.9188 1.9188 0.0139 0.72%
2025-05-16 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9188 1.9188 1.9123 1.9123 0.0065 0.34%
2025-05-15 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9123 1.9123 1.9203 1.9203 -0.0080 -0.42%
2025-05-14 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9203 1.9203 1.9128 1.9128 0.0075 0.39%
2025-05-13 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9128 1.9128 1.9047 1.9047 0.0081 0.43%
2025-05-12 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9047 1.9047 1.9124 1.9124 -0.0077 -0.40%
2025-05-09 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9124 1.9124 1.8927 1.8927 0.0197 1.04%
2025-05-08 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.8927 1.8927 1.9064 1.9064 -0.0137 -0.72%
2025-05-07 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9064 1.9064 1.9040 1.9040 0.0024 0.13%
2025-05-06 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9040 1.9040 1.8915 1.8915 0.0125 0.66%
2025-04-30 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.8915 1.8915 1.9167 1.9167 -0.0252 -1.31%
2025-04-29 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9167 1.9167 1.8923 1.8923 0.0244 1.29%
2025-04-28 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.8923 1.8923 1.8848 1.8848 0.0075 0.40%
2025-04-25 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.8848 1.8848 1.8810 1.8810 0.0038 0.20%
2025-04-24 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.8810 1.8810 1.8739 1.8739 0.0071 0.38%
2025-04-23 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.8739 1.8739 1.8645 1.8645 0.0094 0.50%
2025-04-22 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.8645 1.8645 1.8518 1.8518 0.0127 0.69%
2025-04-21 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.8518 1.8518 1.8299 1.8299 0.0219 1.20%
2025-04-18 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.8299 1.8299 1.8326 1.8326 -0.0027 -0.15%
2025-04-17 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.8326 1.8326 1.8319 1.8319 0.0007 0.04%
2025-04-16 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.8319 1.8319 1.8543 1.8543 -0.0224 -1.21%
2025-04-15 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.8543 1.8543 1.8487 1.8487 0.0056 0.30%
2025-04-14 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.8487 1.8487 1.8216 1.8216 0.0271 1.49%
2025-04-11 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.8216 1.8216 1.8096 1.8096 0.0120 0.66%
2025-04-10 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.8096 1.8096 1.7695 1.7695 0.0401 2.27%
2025-04-09 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.7695 1.7695 1.7599 1.7599 0.0096 0.55%
2025-04-08 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.7599 1.7599 1.7404 1.7404 0.0195 1.12%
2025-04-07 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.7404 1.7404 1.9088 1.9088 -0.1684 -8.82%
2025-04-03 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9088 1.9088 1.9639 1.9639 -0.0551 -2.81%
2025-04-02 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9639 1.9639 1.9685 1.9685 -0.0046 -0.23%
2025-04-01 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9685 1.9685 1.9420 1.9420 0.0265 1.36%
2025-03-31 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9420 1.9420 1.9519 1.9519 -0.0099 -0.51%
2025-03-28 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9519 1.9519 1.9613 1.9613 -0.0094 -0.48%
2025-03-27 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9613 1.9613 1.9490 1.9490 0.0123 0.63%
2025-03-26 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9490 1.9490 1.9484 1.9484 0.0006 0.03%
2025-03-25 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9484 1.9484 1.9635 1.9635 -0.0151 -0.77%
2025-03-24 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9635 1.9635 1.9479 1.9479 0.0156 0.80%
2025-03-21 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9479 1.9479 1.9736 1.9736 -0.0257 -1.30%
2025-03-20 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9736 1.9736 1.9879 1.9879 -0.0143 -0.72%
2025-03-19 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9879 1.9879 1.9818 1.9818 0.0061 0.31%
2025-03-18 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9818 1.9818 1.9641 1.9641 0.0177 0.90%
2025-03-17 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9641 1.9641 1.9699 1.9699 -0.0058 -0.29%
2025-03-14 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9699 1.9699 1.9394 1.9394 0.0305 1.57%
2025-03-13 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9394 1.9394 1.9501 1.9501 -0.0107 -0.55%
2025-03-12 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9501 1.9501 1.9483 1.9483 0.0018 0.09%
2025-03-11 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9483 1.9483 1.9288 1.9288 0.0195 1.01%
2025-03-10 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9288 1.9288 1.9313 1.9313 -0.0025 -0.13%
2025-03-07 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9313 1.9313 1.9208 1.9208 0.0105 0.55%
2025-03-06 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9208 1.9208 1.9083 1.9083 0.0125 0.66%
2025-03-05 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.9083 1.9083 1.8737 1.8737 0.0346 1.85%
2025-03-04 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.8737 1.8737 1.8559 1.8559 0.0178 0.96%
2025-03-03 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.8559 1.8559 1.8498 1.8498 0.0061 0.33%
2025-02-28 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.8498 1.8498 1.8772 1.8772 -0.0274 -1.46%
2025-02-27 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.8772 1.8772 1.8626 1.8626 0.0146 0.78%
2025-02-26 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.8626 1.8626 1.8434 1.8434 0.0192 1.04%
2025-02-25 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.8434 1.8434 1.8587 1.8587 -0.0153 -0.82%
2025-02-24 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.8587 1.8587 1.8733 1.8733 -0.0146 -0.78%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%