廣發(fā)電子信息傳媒股票A(廣發(fā)電子信息傳媒股票)基金凈值查詢(005310)
今天最新凈值
2.0099
-0.0074 -0.3700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.9968
-0.0012 -0.0581%
- 累計凈值：2.0099
- 成立日期：2017-12-11
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：18.8163億
- 最近資產：17.38億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經理：觀富欽 馮騁
近一月廣發(fā)電子信息傳媒股票A|廣發(fā)電子信息傳媒股票基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)電子信息傳媒股票A(005310)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005310 |
廣發(fā)電子信息傳媒股票A |
1.9980 |
1.9980 |
2.0099 |
2.0099 |
-0.0119 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
005310 |
廣發(fā)電子信息傳媒股票A |
2.0099 |
2.0099 |
2.0173 |
2.0173 |
-0.0074 |
-0.37% |
| 2025-05-20 |
005310 |
廣發(fā)電子信息傳媒股票A |
2.0173 |
2.0173 |
2.0079 |
2.0079 |
0.0094 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
005310 |
廣發(fā)電子信息傳媒股票A |
2.0079 |
2.0079 |
2.0022 |
2.0022 |
0.0057 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
005310 |
廣發(fā)電子信息傳媒股票A |
2.0022 |
2.0022 |
1.9997 |
1.9997 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
005310 |
廣發(fā)電子信息傳媒股票A |
1.9997 |
1.9997 |
2.0463 |
2.0463 |
-0.0466 |
-2.28% |
| 2025-05-14 |
005310 |
廣發(fā)電子信息傳媒股票A |
2.0463 |
2.0463 |
2.0468 |
2.0468 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
005310 |
廣發(fā)電子信息傳媒股票A |
2.0468 |
2.0468 |
2.0650 |
2.0650 |
-0.0182 |
-0.88% |
| 2025-05-12 |
005310 |
廣發(fā)電子信息傳媒股票A |
2.0650 |
2.0650 |
2.0392 |
2.0392 |
0.0258 |
1.27% |
| 2025-05-09 |
005310 |
廣發(fā)電子信息傳媒股票A |
2.0392 |
2.0392 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0478 |
-2.29% |
|
|
| 2025-05-08 |
005310 |
廣發(fā)電子信息傳媒股票A |
2.0870 |
2.0870 |
2.0911 |
2.0911 |
-0.0041 |
-0.20% |
| 2025-05-07 |
005310 |
廣發(fā)電子信息傳媒股票A |
2.0911 |
2.0911 |
2.0967 |
2.0967 |
-0.0056 |
-0.27% |
| 2025-05-06 |
005310 |
廣發(fā)電子信息傳媒股票A |
2.0967 |
2.0967 |
2.0504 |
2.0504 |
0.0463 |
2.26% |
| 2025-04-30 |
005310 |
廣發(fā)電子信息傳媒股票A |
2.0504 |
2.0504 |
2.0207 |
2.0207 |
0.0297 |
1.47% |
| 2025-04-29 |
005310 |
廣發(fā)電子信息傳媒股票A |
2.0207 |
2.0207 |
2.0035 |
2.0035 |
0.0172 |
0.86% |
| 2025-04-28 |
005310 |
廣發(fā)電子信息傳媒股票A |
2.0035 |
2.0035 |
1.9980 |
1.9980 |
0.0055 |
0.28% |
| 2025-04-25 |
005310 |
廣發(fā)電子信息傳媒股票A |
1.9980 |
1.9980 |
1.9831 |
1.9831 |
0.0149 |
0.75% |
| 2025-04-24 |
005310 |
廣發(fā)電子信息傳媒股票A |
1.9831 |
1.9831 |
2.0131 |
2.0131 |
-0.0300 |
-1.49% |
| 2025-04-23 |
005310 |
廣發(fā)電子信息傳媒股票A |
2.0131 |
2.0131 |
1.9949 |
1.9949 |
0.0182 |
0.91% |
