隨著2023年二季報(bào)的陸續(xù)披露，多只上半年績(jī)優(yōu)基金的持倉(cāng)情況隨之浮出水面，中際旭創(chuàng)、天孚通信、科大訊飛、新易盛等多只AI主題個(gè)股受到績(jī)優(yōu)基金的大力追捧。對(duì)比一季報(bào)來(lái)看，除了在AI主題上維持高位配置，部分績(jī)優(yōu)基金二季度在持倉(cāng)方面還進(jìn)一步細(xì)化，包括對(duì)算力線、應(yīng)用線的配置進(jìn)行調(diào)整等。此外，耿嘉洲表示，如果把機(jī)器人、無(wú)人駕駛作為應(yīng)用線的“終極場(chǎng)景”，這兩個(gè)方向仍然值得持續(xù)關(guān)注。這兩個(gè)方向可能是AI邊緣計(jì)算具有真實(shí)需求的主要場(chǎng)景，但落地還需要比較長(zhǎng)的時(shí)間。

AI板塊持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，帶動(dòng)多只基金打了“翻身仗”。近一周，超百只基金凈值反彈超過(guò)10%。與此同時(shí)，從估算凈值和實(shí)際凈值的差別來(lái)分析，部分基金經(jīng)理可能調(diào)整了持倉(cāng)結(jié)構(gòu)，TMT依然是其主要加倉(cāng)方向，而處于相對(duì)低位的醫(yī)藥板塊也開始吸引越來(lái)越多基金經(jīng)理的目光正在發(fā)行新基金的平安基金基金經(jīng)理神愛(ài)前表示，非常看好醫(yī)藥股超跌帶來(lái)的建倉(cāng)優(yōu)勢(shì)。“政策導(dǎo)向的科技、高端制造、醫(yī)藥等成長(zhǎng)性行業(yè)的相對(duì)優(yōu)勢(shì)有望逐漸擴(kuò)大。