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財通資管鴻達債券A(財通資管鑫達混合A)基金凈值查詢(005307)

今天最新凈值 1.2548 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2728
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.3699億
  • 最近資產(chǎn)：63.56億
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經(jīng)理：陳希希 宮志芳 王珊
近半年財通資管鴻達債券A|財通資管鑫達混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,財通資管鴻達債券A(005307)基金累計收益率1.04%
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2025-05-22 005307 財通資管鴻達債券A 1.2548 1.2728 1.2547 1.2727 0.0001 0.01%
2025-05-21 005307 財通資管鴻達債券A 1.2547 1.2727 1.2546 1.2726 0.0001 0.01%
2025-05-20 005307 財通資管鴻達債券A 1.2546 1.2726 1.2544 1.2724 0.0002 0.02%
2025-05-19 005307 財通資管鴻達債券A 1.2544 1.2724 1.2542 1.2722 0.0002 0.02%
2025-05-16 005307 財通資管鴻達債券A 1.2542 1.2722 1.2543 1.2723 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005307 財通資管鴻達債券A 1.2543 1.2723 1.2542 1.2722 0.0001 0.01%
2025-05-14 005307 財通資管鴻達債券A 1.2542 1.2722 1.2540 1.2720 0.0002 0.02%
2025-05-13 005307 財通資管鴻達債券A 1.2540 1.2720 1.2538 1.2718 0.0002 0.02%
2025-05-12 005307 財通資管鴻達債券A 1.2538 1.2718 1.2538 1.2718 0.0000 0.00%
2025-05-09 005307 財通資管鴻達債券A 1.2538 1.2718 1.2534 1.2714 0.0004 0.03%
2025-05-08 005307 財通資管鴻達債券A 1.2534 1.2714 1.2529 1.2709 0.0005 0.04%
2025-05-07 005307 財通資管鴻達債券A 1.2529 1.2709 1.2527 1.2707 0.0002 0.02%
2025-05-06 005307 財通資管鴻達債券A 1.2527 1.2707 1.2524 1.2704 0.0003 0.02%
2025-04-30 005307 財通資管鴻達債券A 1.2524 1.2704 1.2522 1.2702 0.0002 0.02%
2025-04-29 005307 財通資管鴻達債券A 1.2522 1.2702 1.2519 1.2699 0.0003 0.02%
2025-04-28 005307 財通資管鴻達債券A 1.2519 1.2699 1.2518 1.2698 0.0001 0.01%
2025-04-25 005307 財通資管鴻達債券A 1.2518 1.2698 1.2518 1.2698 0.0000 0.00%
2025-04-24 005307 財通資管鴻達債券A 1.2518 1.2698 1.2518 1.2698 0.0000 0.00%
2025-04-23 005307 財通資管鴻達債券A 1.2518 1.2698 1.2519 1.2699 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 005307 財通資管鴻達債券A 1.2519 1.2699 1.2518 1.2698 0.0001 0.01%
2025-04-21 005307 財通資管鴻達債券A 1.2518 1.2698 1.2518 1.2698 0.0000 0.00%
2025-04-18 005307 財通資管鴻達債券A 1.2518 1.2698 1.2518 1.2698 0.0000 0.00%
2025-04-17 005307 財通資管鴻達債券A 1.2518 1.2698 1.2518 1.2698 0.0000 0.00%
2025-04-16 005307 財通資管鴻達債券A 1.2518 1.2698 1.2517 1.2697 0.0001 0.01%
2025-04-15 005307 財通資管鴻達債券A 1.2517 1.2697 1.2516 1.2696 0.0001 0.01%
2025-04-14 005307 財通資管鴻達債券A 1.2516 1.2696 1.2515 1.2695 0.0001 0.01%
2025-04-11 005307 財通資管鴻達債券A 1.2515 1.2695 1.2514 1.2694 0.0001 0.01%
2025-04-10 005307 財通資管鴻達債券A 1.2514 1.2694 1.2513 1.2693 0.0001 0.01%
2025-04-09 005307 財通資管鴻達債券A 1.2513 1.2693 1.2512 1.2692 0.0001 0.01%
2025-04-08 005307 財通資管鴻達債券A 1.2512 1.2692 1.2518 1.2698 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 005307 財通資管鴻達債券A 1.2518 1.2698 1.2504 1.2684 0.0014 0.11%
2025-04-03 005307 財通資管鴻達債券A 1.2504 1.2684 1.2497 1.2677 0.0007 0.06%
2025-04-02 005307 財通資管鴻達債券A 1.2497 1.2677 1.2493 1.2673 0.0004 0.03%
2025-04-01 005307 財通資管鴻達債券A 1.2493 1.2673 1.2493 1.2673 0.0000 0.00%
2025-03-31 005307 財通資管鴻達債券A 1.2493 1.2673 1.2490 1.2670 0.0003 0.02%
2025-03-28 005307 財通資管鴻達債券A 1.2490 1.2670 1.2490 1.2670 0.0000 0.00%
2025-03-27 005307 財通資管鴻達債券A 1.2490 1.2670 1.2489 1.2669 0.0001 0.01%
2025-03-26 005307 財通資管鴻達債券A 1.2489 1.2669 1.2487 1.2667 0.0002 0.02%
2025-03-25 005307 財通資管鴻達債券A 1.2487 1.2667 1.2485 1.2665 0.0002 0.02%
2025-03-24 005307 財通資管鴻達債券A 1.2485 1.2665 1.2482 1.2662 0.0003 0.02%
2025-03-21 005307 財通資管鴻達債券A 1.2482 1.2662 1.2481 1.2661 0.0001 0.01%
2025-03-20 005307 財通資管鴻達債券A 1.2481 1.2661 1.2477 1.2657 0.0004 0.03%
2025-03-19 005307 財通資管鴻達債券A 1.2477 1.2657 1.2474 1.2654 0.0003 0.02%
2025-03-18 005307 財通資管鴻達債券A 1.2474 1.2654 1.2472 1.2652 0.0002 0.02%
2025-03-17 005307 財通資管鴻達債券A 1.2472 1.2652 1.2473 1.2653 -0.0001 -0.01%
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2025-03-12 005307 財通資管鴻達債券A 1.2466 1.2646 1.2462 1.2642 0.0004 0.03%
2025-03-11 005307 財通資管鴻達債券A 1.2462 1.2642 1.2466 1.2646 -0.0004 -0.03%
2025-03-10 005307 財通資管鴻達債券A 1.2466 1.2646 1.2467 1.2647 -0.0001 -0.01%
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2025-02-20 005307 財通資管鴻達債券A 1.2473 1.2653 1.2476 1.2656 -0.0003 -0.02%
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2025-02-14 005307 財通資管鴻達債券A 1.2479 1.2659 1.2480 1.2660 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 005307 財通資管鴻達債券A 1.2480 1.2660 1.2481 1.2661 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 005307 財通資管鴻達債券A 1.2481 1.2661 1.2480 1.2660 0.0001 0.01%
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2025-01-10 005307 財通資管鴻達債券A 1.2474 1.2654 1.2475 1.2655 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 005307 財通資管鴻達債券A 1.2475 1.2655 1.2477 1.2657 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 005307 財通資管鴻達債券A 1.2477 1.2657 1.2478 1.2658 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 005307 財通資管鴻達債券A 1.2478 1.2658 1.2478 1.2658 0.0000 0.00%
2025-01-06 005307 財通資管鴻達債券A 1.2478 1.2658 1.2477 1.2657 0.0001 0.01%
2025-01-03 005307 財通資管鴻達債券A 1.2477 1.2657 1.2474 1.2654 0.0003 0.02%
2025-01-02 005307 財通資管鴻達債券A 1.2474 1.2654 1.2471 1.2651 0.0003 0.02%
2024-12-31 005307 財通資管鴻達債券A 1.2471 1.2651 1.2468 1.2648 0.0003 0.02%
2024-12-26 005307 財通資管鴻達債券A 1.2463 1.2643 1.2463 1.2643 0.0000 0.00%
2024-12-25 005307 財通資管鴻達債券A 1.2463 1.2643 1.2465 1.2645 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 005307 財通資管鴻達債券A 1.2465 1.2645 1.2464 1.2644 0.0001 0.01%
2024-12-23 005307 財通資管鴻達債券A 1.2464 1.2644 1.2461 1.2641 0.0003 0.02%
2024-12-20 005307 財通資管鴻達債券A 1.2461 1.2641 1.2458 1.2638 0.0003 0.02%
2024-12-19 005307 財通資管鴻達債券A 1.2458 1.2638 1.2457 1.2637 0.0001 0.01%
2024-12-18 005307 財通資管鴻達債券A 1.2457 1.2637 1.2458 1.2638 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 005307 財通資管鴻達債券A 1.2458 1.2638 1.2459 1.2639 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 005307 財通資管鴻達債券A 1.2459 1.2639 1.2454 1.2634 0.0005 0.04%
2024-12-13 005307 財通資管鴻達債券A 1.2454 1.2634 1.2449 1.2629 0.0005 0.04%
2024-12-12 005307 財通資管鴻達債券A 1.2449 1.2629 1.2448 1.2628 0.0001 0.01%
2024-12-11 005307 財通資管鴻達債券A 1.2448 1.2628 1.2447 1.2627 0.0001 0.01%
2024-12-10 005307 財通資管鴻達債券A 1.2447 1.2627 1.2443 1.2623 0.0004 0.03%
2024-12-09 005307 財通資管鴻達債券A 1.2443 1.2623 1.2441 1.2621 0.0002 0.02%
2024-12-06 005307 財通資管鴻達債券A 1.2441 1.2621 1.2440 1.2620 0.0001 0.01%
2024-12-05 005307 財通資管鴻達債券A 1.2440 1.2620 1.2439 1.2619 0.0001 0.01%
2024-12-04 005307 財通資管鴻達債券A 1.2439 1.2619 1.2437 1.2617 0.0002 0.02%
2024-12-03 005307 財通資管鴻達債券A 1.2437 1.2617 1.2435 1.2615 0.0002 0.02%
2024-12-02 005307 財通資管鴻達債券A 1.2435 1.2615 1.2429 1.2609 0.0006 0.05%
2024-11-29 005307 財通資管鴻達債券A 1.2429 1.2609 1.2425 1.2605 0.0004 0.03%
2024-11-28 005307 財通資管鴻達債券A 1.2425 1.2605 1.2423 1.2603 0.0002 0.02%
2024-11-27 005307 財通資管鴻達債券A 1.2423 1.2603 1.2422 1.2602 0.0001 0.01%
2024-11-26 005307 財通資管鴻達債券A 1.2422 1.2602 1.2421 1.2601 0.0001 0.01%
2024-11-25 005307 財通資管鴻達債券A 1.2421 1.2601 1.2418 1.2598 0.0003 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%