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財通資管鴻達債券A(財通資管鑫達混合A)基金凈值查詢(005307)

今天最新凈值 1.2548 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2728
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.3699億
  • 最近資產(chǎn)：63.56億
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經(jīng)理：陳希希 宮志芳 王珊
近一周財通資管鴻達債券A|財通資管鑫達混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,財通資管鴻達債券A(005307)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005307 財通資管鴻達債券A 1.2548 1.2728 1.2548 1.2728 0.0000 0.00%
2025-05-22 005307 財通資管鴻達債券A 1.2548 1.2728 1.2547 1.2727 0.0001 0.01%
2025-05-21 005307 財通資管鴻達債券A 1.2547 1.2727 1.2546 1.2726 0.0001 0.01%
2025-05-20 005307 財通資管鴻達債券A 1.2546 1.2726 1.2544 1.2724 0.0002 0.02%
2025-05-19 005307 財通資管鴻達債券A 1.2544 1.2724 1.2542 1.2722 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%