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財通資管鴻達債券A(財通資管鑫達混合A)基金凈值查詢(005307)

今天最新凈值 1.2548 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2728
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.3699億
  • 最近資產(chǎn)：63.56億
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經(jīng)理：陳希希 宮志芳 王珊
近一年財通資管鴻達債券A|財通資管鑫達混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,財通資管鴻達債券A(005307)基金累計收益率2.03%
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2025-05-21 005307 財通資管鴻達債券A 1.2547 1.2727 1.2546 1.2726 0.0001 0.01%
2025-05-20 005307 財通資管鴻達債券A 1.2546 1.2726 1.2544 1.2724 0.0002 0.02%
2025-05-19 005307 財通資管鴻達債券A 1.2544 1.2724 1.2542 1.2722 0.0002 0.02%
2025-05-16 005307 財通資管鴻達債券A 1.2542 1.2722 1.2543 1.2723 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005307 財通資管鴻達債券A 1.2543 1.2723 1.2542 1.2722 0.0001 0.01%
2025-05-14 005307 財通資管鴻達債券A 1.2542 1.2722 1.2540 1.2720 0.0002 0.02%
2025-05-13 005307 財通資管鴻達債券A 1.2540 1.2720 1.2538 1.2718 0.0002 0.02%
2025-05-12 005307 財通資管鴻達債券A 1.2538 1.2718 1.2538 1.2718 0.0000 0.00%
2025-05-09 005307 財通資管鴻達債券A 1.2538 1.2718 1.2534 1.2714 0.0004 0.03%
2025-05-08 005307 財通資管鴻達債券A 1.2534 1.2714 1.2529 1.2709 0.0005 0.04%
2025-05-07 005307 財通資管鴻達債券A 1.2529 1.2709 1.2527 1.2707 0.0002 0.02%
2025-05-06 005307 財通資管鴻達債券A 1.2527 1.2707 1.2524 1.2704 0.0003 0.02%
2025-04-30 005307 財通資管鴻達債券A 1.2524 1.2704 1.2522 1.2702 0.0002 0.02%
2025-04-29 005307 財通資管鴻達債券A 1.2522 1.2702 1.2519 1.2699 0.0003 0.02%
2025-04-28 005307 財通資管鴻達債券A 1.2519 1.2699 1.2518 1.2698 0.0001 0.01%
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2025-04-23 005307 財通資管鴻達債券A 1.2518 1.2698 1.2519 1.2699 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 005307 財通資管鴻達債券A 1.2519 1.2699 1.2518 1.2698 0.0001 0.01%
2025-04-21 005307 財通資管鴻達債券A 1.2518 1.2698 1.2518 1.2698 0.0000 0.00%
2025-04-18 005307 財通資管鴻達債券A 1.2518 1.2698 1.2518 1.2698 0.0000 0.00%
2025-04-17 005307 財通資管鴻達債券A 1.2518 1.2698 1.2518 1.2698 0.0000 0.00%
2025-04-16 005307 財通資管鴻達債券A 1.2518 1.2698 1.2517 1.2697 0.0001 0.01%
2025-04-15 005307 財通資管鴻達債券A 1.2517 1.2697 1.2516 1.2696 0.0001 0.01%
2025-04-14 005307 財通資管鴻達債券A 1.2516 1.2696 1.2515 1.2695 0.0001 0.01%
2025-04-11 005307 財通資管鴻達債券A 1.2515 1.2695 1.2514 1.2694 0.0001 0.01%
2025-04-10 005307 財通資管鴻達債券A 1.2514 1.2694 1.2513 1.2693 0.0001 0.01%
2025-04-09 005307 財通資管鴻達債券A 1.2513 1.2693 1.2512 1.2692 0.0001 0.01%
2025-04-08 005307 財通資管鴻達債券A 1.2512 1.2692 1.2518 1.2698 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 005307 財通資管鴻達債券A 1.2518 1.2698 1.2504 1.2684 0.0014 0.11%
2025-04-03 005307 財通資管鴻達債券A 1.2504 1.2684 1.2497 1.2677 0.0007 0.06%
2025-04-02 005307 財通資管鴻達債券A 1.2497 1.2677 1.2493 1.2673 0.0004 0.03%
2025-04-01 005307 財通資管鴻達債券A 1.2493 1.2673 1.2493 1.2673 0.0000 0.00%
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2025-03-24 005307 財通資管鴻達債券A 1.2485 1.2665 1.2482 1.2662 0.0003 0.02%
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2025-03-19 005307 財通資管鴻達債券A 1.2477 1.2657 1.2474 1.2654 0.0003 0.02%
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2025-03-10 005307 財通資管鴻達債券A 1.2466 1.2646 1.2467 1.2647 -0.0001 -0.01%
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2025-01-09 005307 財通資管鴻達債券A 1.2475 1.2655 1.2477 1.2657 -0.0002 -0.02%
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2025-01-07 005307 財通資管鴻達債券A 1.2478 1.2658 1.2478 1.2658 0.0000 0.00%
2025-01-06 005307 財通資管鴻達債券A 1.2478 1.2658 1.2477 1.2657 0.0001 0.01%
2025-01-03 005307 財通資管鴻達債券A 1.2477 1.2657 1.2474 1.2654 0.0003 0.02%
2025-01-02 005307 財通資管鴻達債券A 1.2474 1.2654 1.2471 1.2651 0.0003 0.02%
2024-12-31 005307 財通資管鴻達債券A 1.2471 1.2651 1.2468 1.2648 0.0003 0.02%
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2024-12-25 005307 財通資管鴻達債券A 1.2463 1.2643 1.2465 1.2645 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 005307 財通資管鴻達債券A 1.2465 1.2645 1.2464 1.2644 0.0001 0.01%
2024-12-23 005307 財通資管鴻達債券A 1.2464 1.2644 1.2461 1.2641 0.0003 0.02%
2024-12-20 005307 財通資管鴻達債券A 1.2461 1.2641 1.2458 1.2638 0.0003 0.02%
2024-12-19 005307 財通資管鴻達債券A 1.2458 1.2638 1.2457 1.2637 0.0001 0.01%
2024-12-18 005307 財通資管鴻達債券A 1.2457 1.2637 1.2458 1.2638 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 005307 財通資管鴻達債券A 1.2458 1.2638 1.2459 1.2639 -0.0001 -0.01%
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2024-11-28 005307 財通資管鴻達債券A 1.2425 1.2605 1.2423 1.2603 0.0002 0.02%
2024-11-27 005307 財通資管鴻達債券A 1.2423 1.2603 1.2422 1.2602 0.0001 0.01%
2024-11-26 005307 財通資管鴻達債券A 1.2422 1.2602 1.2421 1.2601 0.0001 0.01%
2024-11-25 005307 財通資管鴻達債券A 1.2421 1.2601 1.2418 1.2598 0.0003 0.02%
2024-11-22 005307 財通資管鴻達債券A 1.2418 1.2598 1.2418 1.2598 0.0000 0.00%
2024-11-21 005307 財通資管鴻達債券A 1.2418 1.2598 1.2416 1.2596 0.0002 0.02%
2024-11-20 005307 財通資管鴻達債券A 1.2416 1.2596 1.2415 1.2595 0.0001 0.01%
2024-11-19 005307 財通資管鴻達債券A 1.2415 1.2595 1.2414 1.2594 0.0001 0.01%
2024-11-18 005307 財通資管鴻達債券A 1.2414 1.2594 1.2413 1.2593 0.0001 0.01%
2024-11-15 005307 財通資管鴻達債券A 1.2413 1.2593 1.2412 1.2592 0.0001 0.01%
2024-11-14 005307 財通資管鴻達債券A 1.2412 1.2592 1.2411 1.2591 0.0001 0.01%
2024-11-13 005307 財通資管鴻達債券A 1.2411 1.2591 1.2410 1.2590 0.0001 0.01%
2024-11-12 005307 財通資管鴻達債券A 1.2410 1.2590 1.2407 1.2587 0.0003 0.02%
2024-11-11 005307 財通資管鴻達債券A 1.2407 1.2587 1.2405 1.2585 0.0002 0.02%
2024-11-08 005307 財通資管鴻達債券A 1.2405 1.2585 1.2404 1.2584 0.0001 0.01%
2024-11-07 005307 財通資管鴻達債券A 1.2404 1.2584 1.2402 1.2582 0.0002 0.02%
2024-11-06 005307 財通資管鴻達債券A 1.2402 1.2582 1.2401 1.2581 0.0001 0.01%
2024-11-05 005307 財通資管鴻達債券A 1.2401 1.2581 1.2400 1.2580 0.0001 0.01%
2024-11-04 005307 財通資管鴻達債券A 1.2400 1.2580 1.2397 1.2577 0.0003 0.02%
2024-11-01 005307 財通資管鴻達債券A 1.2397 1.2577 1.2394 1.2574 0.0003 0.02%
2024-10-31 005307 財通資管鴻達債券A 1.2394 1.2574 1.2393 1.2573 0.0001 0.01%
2024-10-30 005307 財通資管鴻達債券A 1.2393 1.2573 1.2393 1.2573 0.0000 0.00%
2024-10-29 005307 財通資管鴻達債券A 1.2393 1.2573 1.2392 1.2572 0.0001 0.01%
2024-10-28 005307 財通資管鴻達債券A 1.2392 1.2572 1.2391 1.2571 0.0001 0.01%
2024-10-25 005307 財通資管鴻達債券A 1.2391 1.2571 1.2391 1.2571 0.0000 0.00%
2024-10-24 005307 財通資管鴻達債券A 1.2391 1.2571 1.2391 1.2571 0.0000 0.00%
2024-10-23 005307 財通資管鴻達債券A 1.2391 1.2571 1.2393 1.2573 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 005307 財通資管鴻達債券A 1.2393 1.2573 1.2394 1.2574 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 005307 財通資管鴻達債券A 1.2394 1.2574 1.2392 1.2572 0.0002 0.02%
2024-10-18 005307 財通資管鴻達債券A 1.2392 1.2572 1.2391 1.2571 0.0001 0.01%
2024-10-17 005307 財通資管鴻達債券A 1.2391 1.2571 1.2388 1.2568 0.0003 0.02%
2024-10-16 005307 財通資管鴻達債券A 1.2388 1.2568 1.2386 1.2566 0.0002 0.02%
2024-10-15 005307 財通資管鴻達債券A 1.2386 1.2566 1.2382 1.2562 0.0004 0.03%
2024-10-14 005307 財通資管鴻達債券A 1.2382 1.2562 1.2371 1.2551 0.0011 0.09%
2024-10-11 005307 財通資管鴻達債券A 1.2371 1.2551 1.2364 1.2544 0.0007 0.06%
2024-10-10 005307 財通資管鴻達債券A 1.2364 1.2544 1.2360 1.2540 0.0004 0.03%
2024-10-09 005307 財通資管鴻達債券A 1.2360 1.2540 1.2371 1.2551 -0.0011 -0.09%
2024-10-08 005307 財通資管鴻達債券A 1.2371 1.2551 1.2373 1.2553 -0.0002 -0.02%
2024-09-30 005307 財通資管鴻達債券A 1.2373 1.2553 1.2380 1.2560 -0.0007 -0.06%
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2024-09-25 005307 財通資管鴻達債券A 1.2386 1.2566 1.2383 1.2563 0.0003 0.02%
2024-09-24 005307 財通資管鴻達債券A 1.2383 1.2563 1.2382 1.2562 0.0001 0.01%
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2024-09-19 005307 財通資管鴻達債券A 1.2378 1.2558 1.2379 1.2559 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 005307 財通資管鴻達債券A 1.2379 1.2559 1.2374 1.2554 0.0005 0.04%
2024-09-13 005307 財通資管鴻達債券A 1.2374 1.2554 1.2374 1.2554 0.0000 0.00%
2024-09-12 005307 財通資管鴻達債券A 1.2374 1.2554 1.2373 1.2553 0.0001 0.01%
2024-09-11 005307 財通資管鴻達債券A 1.2373 1.2553 1.2371 1.2551 0.0002 0.02%
2024-09-10 005307 財通資管鴻達債券A 1.2371 1.2551 1.2371 1.2551 0.0000 0.00%
2024-09-09 005307 財通資管鴻達債券A 1.2371 1.2551 1.2369 1.2549 0.0002 0.02%
2024-09-06 005307 財通資管鴻達債券A 1.2369 1.2549 1.2369 1.2549 0.0000 0.00%
2024-09-05 005307 財通資管鴻達債券A 1.2369 1.2549 1.2368 1.2548 0.0001 0.01%
2024-09-04 005307 財通資管鴻達債券A 1.2368 1.2548 1.2367 1.2547 0.0001 0.01%
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2024-08-30 005307 財通資管鴻達債券A 1.2361 1.2541 1.2359 1.2539 0.0002 0.02%
2024-08-29 005307 財通資管鴻達債券A 1.2359 1.2539 1.2358 1.2538 0.0001 0.01%
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2024-08-19 005307 財通資管鴻達債券A 1.2360 1.2540 1.2359 1.2539 0.0001 0.01%
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2024-08-14 005307 財通資管鴻達債券A 1.2359 1.2539 1.2356 1.2536 0.0003 0.02%
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2024-08-12 005307 財通資管鴻達債券A 1.2354 1.2534 1.2359 1.2539 -0.0005 -0.04%
2024-08-09 005307 財通資管鴻達債券A 1.2359 1.2539 1.2360 1.2540 -0.0001 -0.01%
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2024-07-30 005307 財通資管鴻達債券A 1.2353 1.2533 1.2352 1.2532 0.0001 0.01%
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2024-07-25 005307 財通資管鴻達債券A 1.2347 1.2527 1.2346 1.2526 0.0001 0.01%
2024-07-24 005307 財通資管鴻達債券A 1.2346 1.2526 1.2345 1.2525 0.0001 0.01%
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2024-07-16 005307 財通資管鴻達債券A 1.2338 1.2518 1.2337 1.2517 0.0001 0.01%
2024-07-15 005307 財通資管鴻達債券A 1.2337 1.2517 1.2335 1.2515 0.0002 0.02%
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2024-07-04 005307 財通資管鴻達債券A 1.2332 1.2512 1.2331 1.2511 0.0001 0.01%
2024-07-03 005307 財通資管鴻達債券A 1.2331 1.2511 1.2330 1.2510 0.0001 0.01%
2024-07-02 005307 財通資管鴻達債券A 1.2330 1.2510 1.2327 1.2507 0.0003 0.02%
2024-07-01 005307 財通資管鴻達債券A 1.2327 1.2507 1.2327 1.2507 0.0000 0.00%
2024-06-28 005307 財通資管鴻達債券A 1.2327 1.2507 1.2326 1.2506 0.0001 0.01%
2024-06-27 005307 財通資管鴻達債券A 1.2326 1.2506 1.2324 1.2504 0.0002 0.02%
2024-06-26 005307 財通資管鴻達債券A 1.2324 1.2504 1.2323 1.2503 0.0001 0.01%
2024-06-25 005307 財通資管鴻達債券A 1.2323 1.2503 1.2321 1.2501 0.0002 0.02%
2024-06-24 005307 財通資管鴻達債券A 1.2321 1.2501 1.2319 1.2499 0.0002 0.02%
2024-06-21 005307 財通資管鴻達債券A 1.2319 1.2499 1.2319 1.2499 0.0000 0.00%
2024-06-20 005307 財通資管鴻達債券A 1.2319 1.2499 1.2318 1.2498 0.0001 0.01%
2024-06-19 005307 財通資管鴻達債券A 1.2318 1.2498 1.2317 1.2497 0.0001 0.01%
2024-06-18 005307 財通資管鴻達債券A 1.2317 1.2497 1.2316 1.2496 0.0001 0.01%
2024-06-17 005307 財通資管鴻達債券A 1.2316 1.2496 1.2315 1.2495 0.0001 0.01%
2024-06-14 005307 財通資管鴻達債券A 1.2315 1.2495 1.2314 1.2494 0.0001 0.01%
2024-06-13 005307 財通資管鴻達債券A 1.2314 1.2494 1.2313 1.2493 0.0001 0.01%
2024-06-12 005307 財通資管鴻達債券A 1.2313 1.2493 1.2312 1.2492 0.0001 0.01%
2024-06-11 005307 財通資管鴻達債券A 1.2312 1.2492 1.2310 1.2490 0.0002 0.02%
2024-06-07 005307 財通資管鴻達債券A 1.2310 1.2490 1.2309 1.2489 0.0001 0.01%
2024-06-06 005307 財通資管鴻達債券A 1.2309 1.2489 1.2308 1.2488 0.0001 0.01%
2024-06-05 005307 財通資管鴻達債券A 1.2308 1.2488 1.2307 1.2487 0.0001 0.01%
2024-06-04 005307 財通資管鴻達債券A 1.2307 1.2487 1.2306 1.2486 0.0001 0.01%
2024-06-03 005307 財通資管鴻達債券A 1.2306 1.2486 1.2304 1.2484 0.0002 0.02%
2024-05-31 005307 財通資管鴻達債券A 1.2304 1.2484 1.2303 1.2483 0.0001 0.01%
2024-05-30 005307 財通資管鴻達債券A 1.2303 1.2483 1.2302 1.2482 0.0001 0.01%
2024-05-29 005307 財通資管鴻達債券A 1.2302 1.2482 1.2301 1.2481 0.0001 0.01%
2024-05-28 005307 財通資管鴻達債券A 1.2301 1.2481 1.2300 1.2480 0.0001 0.01%
2024-05-27 005307 財通資管鴻達債券A 1.2300 1.2480 1.2298 1.2478 0.0002 0.02%
2024-05-24 005307 財通資管鴻達債券A 1.2298 1.2478 1.2297 1.2477 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%