財(cái)通資管鴻達(dá)債券A(財(cái)通資管鑫達(dá)混合A)基金凈值查詢(005307)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2728
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：51.3699億
- 最近資產(chǎn)：63.56億
- 基金公司：財(cái)通資管
- 基金經(jīng)理：陳希希 宮志芳 王珊
近一月財(cái)通資管鴻達(dá)債券A|財(cái)通資管鑫達(dá)混合A基金凈值查詢
近一月,財(cái)通資管鴻達(dá)債券A(005307)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005307 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券A |
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1.2728 |
1.2548 |
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| 2025-05-22 |
005307 |
財(cái)通資管鴻達(dá)債券A |
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| 2025-05-21 |
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財(cái)通資管鴻達(dá)債券A |
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| 2025-05-20 |
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財(cái)通資管鴻達(dá)債券A |
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| 2025-05-15 |
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財(cái)通資管鴻達(dá)債券A |
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| 2025-05-12 |
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財(cái)通資管鴻達(dá)債券A |
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| 2025-05-09 |
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財(cái)通資管鴻達(dá)債券A |
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| 2025-05-08 |
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財(cái)通資管鴻達(dá)債券A |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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財(cái)通資管鴻達(dá)債券A |
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| 2025-04-30 |
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財(cái)通資管鴻達(dá)債券A |
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| 2025-04-29 |
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財(cái)通資管鴻達(dá)債券A |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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財(cái)通資管鴻達(dá)債券A |
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1.2698 |
1.2518 |
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| 2025-04-24 |
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財(cái)通資管鴻達(dá)債券A |
1.2518 |
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1.2518 |
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