前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C(前海開(kāi)源景鑫混合C)基金凈值查詢(005302)
今天最新凈值
1.1359
0.0012 0.1100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1358
0.0000 -0.0019%
- 累計(jì)凈值：1.8437
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.1087億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：前海開(kāi)源基金
- 基金經(jīng)理：李炳智 譚薦豐 魏淳 陸琦
近一月前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C|前海開(kāi)源景鑫混合C基金凈值查詢
近一月,前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C(005302)基金累計(jì)收益率0.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005302 |
前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C |
1.1358 |
1.8436 |
1.1359 |
1.8437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
005302 |
前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C |
1.1359 |
1.8437 |
1.1347 |
1.8425 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
005302 |
前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C |
1.1347 |
1.8425 |
1.1339 |
1.8417 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
005302 |
前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C |
1.1339 |
1.8417 |
1.1338 |
1.8416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
005302 |
前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C |
1.1338 |
1.8416 |
1.1348 |
1.8426 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
005302 |
前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C |
1.1348 |
1.8426 |
1.1351 |
1.8429 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
005302 |
前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C |
1.1351 |
1.8429 |
1.1345 |
1.8423 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
005302 |
前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C |
1.1345 |
1.8423 |
1.1343 |
1.8421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
005302 |
前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C |
1.1343 |
1.8421 |
1.1347 |
1.8425 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
005302 |
前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C |
1.1347 |
1.8425 |
1.1320 |
1.8398 |
0.0027 |
0.24% |
|
|
| 2025-05-07 |
005302 |
前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C |
1.1320 |
1.8398 |
1.1321 |
1.8399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
005302 |
前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C |
1.1321 |
1.8399 |
1.1288 |
1.8366 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
005302 |
前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C |
1.1288 |
1.8366 |
1.1269 |
1.8347 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
005302 |
前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C |
1.1269 |
1.8347 |
1.1248 |
1.8326 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
005302 |
前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C |
1.1248 |
1.8326 |
1.1263 |
1.8341 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
005302 |
前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C |
1.1263 |
1.8341 |
1.1259 |
1.8337 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
005302 |
前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C |
1.1259 |
1.8337 |
1.1271 |
1.8349 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
005302 |
前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C |
1.1271 |
1.8349 |
1.1260 |
1.8338 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
005302 |
前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C |
1.1260 |
1.8338 |
1.1253 |
1.8331 |
0.0007 |
0.06% |
