前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C(前海開(kāi)源景鑫混合C)(005302)基金分紅送配
今天最新凈值
1.1348
-0.0010 -0.0900%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.8426
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.1087億
- 最近資產(chǎn)：0.07億元
- 基金公司：前海開(kāi)源基金
- 基金經(jīng)理：李炳智 譚薦豐 魏淳 陸琦
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
每份派現(xiàn)金0.0078元 |
| 2024-03-28 |
2024-03-28 |
2024-03-29 |
每份派現(xiàn)金0.1000元 |
| 2023-12-27 |
2023-12-27 |
2023-12-28 |
每份派現(xiàn)金0.1100元 |
| 2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
每份派現(xiàn)金0.0640元 |
| 2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-23 |
每份派現(xiàn)金0.0810元 |
| 2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-24 |
每份派現(xiàn)金0.1240元 |
