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前海開源弘澤債券發(fā)起式A(前海開源景鑫混合A)基金凈值查詢(005301)

今天最新凈值 1.1638 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1628 0.0000 -0.0038%
  • 累計(jì)凈值：1.8768
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1063億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：李炳智 陸琦
近一周前海開源弘澤債券發(fā)起式A|前海開源景鑫混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開源弘澤債券發(fā)起式A(005301)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.1628 1.8758 1.1638 1.8768 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.1638 1.8768 1.1639 1.8769 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.1639 1.8769 1.1627 1.8757 0.0012 0.10%
2025-05-19 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.1627 1.8757 1.1618 1.8748 0.0009 0.08%
2025-05-16 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.1618 1.8748 1.1617 1.8747 0.0001 0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%