中海添瑞定開混合(中海添瑞定開)基金凈值查詢(005252)
今天最新凈值
1.0396
0.0000 0.0000%
2024-07-11
- 累計凈值：1.1516
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.0691億
- 最近資產(chǎn)：0.03億元
- 基金公司：中?；?/a>
- 基金經(jīng)理：劉俊 章俊
近一年,中海添瑞定開混合(005252)基金累計收益率-2.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2024-07-11 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0396 |
1.1516 |
1.0396 |
1.1516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-10 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0396 |
1.1516 |
1.0396 |
1.1516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-09 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0396 |
1.1516 |
1.0396 |
1.1516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-08 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0396 |
1.1516 |
1.0396 |
1.1516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-05 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0396 |
1.1516 |
1.0396 |
1.1516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-04 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0396 |
1.1516 |
1.0397 |
1.1517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-03 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0397 |
1.1517 |
1.0397 |
1.1517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-02 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0397 |
1.1517 |
1.0397 |
1.1517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-01 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0397 |
1.1517 |
1.0397 |
1.1517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0397 |
1.1517 |
1.0397 |
1.1517 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-06-27 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0397 |
1.1517 |
1.0375 |
1.1495 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-06-26 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0375 |
1.1495 |
1.0375 |
1.1495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-25 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0375 |
1.1495 |
1.0376 |
1.1496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-24 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0376 |
1.1496 |
1.0376 |
1.1496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-21 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0376 |
1.1496 |
1.0375 |
1.1495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-20 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0375 |
1.1495 |
1.0374 |
1.1494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0374 |
1.1494 |
1.0373 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-18 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0373 |
1.1493 |
1.0374 |
1.1494 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-17 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0374 |
1.1494 |
1.0375 |
1.1495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-14 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0375 |
1.1495 |
1.0377 |
1.1497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-13 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0377 |
1.1497 |
1.0378 |
1.1498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-12 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0378 |
1.1498 |
1.0377 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-11 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0377 |
1.1497 |
1.0380 |
1.1500 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-07 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0380 |
1.1500 |
1.0376 |
1.1496 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-06 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0376 |
1.1496 |
1.0376 |
1.1496 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-06-05 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0376 |
1.1496 |
1.0375 |
1.1495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-04 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0375 |
1.1495 |
1.0372 |
1.1492 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-03 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0372 |
1.1492 |
1.0372 |
1.1492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-31 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0372 |
1.1492 |
1.0376 |
1.1496 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-30 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0376 |
1.1496 |
1.0372 |
1.1492 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-29 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0372 |
1.1492 |
1.0376 |
1.1496 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-28 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0376 |
1.1496 |
1.0376 |
1.1496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-27 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0376 |
1.1496 |
1.0372 |
1.1492 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-24 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0372 |
1.1492 |
1.0367 |
1.1487 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-23 |
005252 |
中海添瑞定開混合 |
1.0367 |
1.1487 |
1.0376 |
1.1496 |
-0.0009 |
-0.09% |
