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基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0396 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1516
成立日期：
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：1.0691億
最近資產(chǎn)：0.03億元
基金公司：中?；?/a>

基金經(jīng)理：劉俊章俊

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2022-11-03	2022-11-03	2022-11-04	每份派現(xiàn)金0.0550元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	每份派現(xiàn)金0.0570元

基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

中海基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中海滬港深多策略	0.8959	0.22%
中海純債A	1.1630	0.09%
中海海頤混合A	0.9813	0.05%
中海海頤混合C	0.9714	0.05%
中海豐澤利率債A	1.0101	0.04%
中海豐澤利率債C	1.0086	0.04%
中海中短債債券A	0.9325	0.02%
中海純債C	1.1420	0.00%

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