搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A基金凈值查詢(005244)

今天最新凈值 1.5149 -0.0006 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4943 -0.0206 -1.3594%
  • 累計(jì)凈值：1.5149
  • 成立日期：2017-11-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1894億
  • 最近資產(chǎn)：2.81億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲
近半年國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A(005244)基金累計(jì)收益率6.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4959 1.4959 1.5149 1.5149 -0.0190 -1.25%
2025-05-21 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5149 1.5149 1.5155 1.5155 -0.0006 -0.04%
2025-05-20 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5155 1.5155 1.4983 1.4983 0.0172 1.15%
2025-05-19 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4983 1.4983 1.4876 1.4876 0.0107 0.72%
2025-05-16 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4876 1.4876 1.4780 1.4780 0.0096 0.65%
2025-05-15 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4780 1.4780 1.5041 1.5041 -0.0261 -1.74%
2025-05-14 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5041 1.5041 1.5010 1.5010 0.0031 0.21%
2025-05-13 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5010 1.5010 1.5050 1.5050 -0.0040 -0.27%
2025-05-12 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5050 1.5050 1.4679 1.4679 0.0371 2.53%
2025-05-09 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4679 1.4679 1.4900 1.4900 -0.0221 -1.48%
2025-05-08 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4900 1.4900 1.4714 1.4714 0.0186 1.26%
2025-05-07 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4714 1.4714 1.4661 1.4661 0.0053 0.36%
2025-05-06 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4661 1.4661 1.4271 1.4271 0.0390 2.73%
2025-04-30 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4271 1.4271 1.4139 1.4139 0.0132 0.93%
2025-04-29 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4139 1.4139 1.4027 1.4027 0.0112 0.80%
2025-04-28 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4027 1.4027 1.4138 1.4138 -0.0111 -0.79%
2025-04-25 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4138 1.4138 1.3960 1.3960 0.0178 1.28%
2025-04-24 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3960 1.3960 1.4017 1.4017 -0.0057 -0.41%
2025-04-23 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4017 1.4017 1.3792 1.3792 0.0225 1.63%
2025-04-22 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3792 1.3792 1.3856 1.3856 -0.0064 -0.46%
2025-04-21 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3856 1.3856 1.3500 1.3500 0.0356 2.64%
2025-04-18 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3500 1.3500 1.3441 1.3441 0.0059 0.44%
2025-04-17 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3441 1.3441 1.3385 1.3385 0.0056 0.42%
2025-04-16 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3385 1.3385 1.3719 1.3719 -0.0334 -2.43%
2025-04-15 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3719 1.3719 1.3777 1.3777 -0.0058 -0.42%
2025-04-14 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3777 1.3777 1.3708 1.3708 0.0069 0.50%
2025-04-11 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3708 1.3708 1.3589 1.3589 0.0119 0.88%
2025-04-10 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3589 1.3589 1.3001 1.3001 0.0588 4.52%
2025-04-09 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3001 1.3001 1.2908 1.2908 0.0093 0.72%
2025-04-08 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.2908 1.2908 1.3242 1.3242 -0.0334 -2.52%
2025-04-07 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3242 1.3242 1.4781 1.4781 -0.1539 -10.41%
2025-04-03 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4781 1.4781 1.5241 1.5241 -0.0460 -3.02%
2025-04-02 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5241 1.5241 1.4933 1.4933 0.0308 2.06%
2025-04-01 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4933 1.4933 1.4885 1.4885 0.0048 0.32%
2025-03-31 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4885 1.4885 1.5056 1.5056 -0.0171 -1.14%
2025-03-28 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5056 1.5056 1.5291 1.5291 -0.0235 -1.54%
2025-03-27 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5291 1.5291 1.5366 1.5366 -0.0075 -0.49%
2025-03-26 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5366 1.5366 1.5156 1.5156 0.0210 1.39%
2025-03-25 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5156 1.5156 1.5162 1.5162 -0.0006 -0.04%
2025-03-24 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5162 1.5162 1.5146 1.5146 0.0016 0.11%
2025-03-21 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5146 1.5146 1.5373 1.5373 -0.0227 -1.48%
2025-03-20 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5373 1.5373 1.5453 1.5453 -0.0080 -0.52%
2025-03-19 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5453 1.5453 1.5521 1.5521 -0.0068 -0.44%
2025-03-18 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5521 1.5521 1.5429 1.5429 0.0092 0.60%
2025-03-17 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5429 1.5429 1.5384 1.5384 0.0045 0.29%
2025-03-14 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5384 1.5384 1.5186 1.5186 0.0198 1.30%
2025-03-13 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5186 1.5186 1.5339 1.5339 -0.0153 -1.00%
2025-03-12 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5339 1.5339 1.5312 1.5312 0.0027 0.18%
2025-03-11 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5312 1.5312 1.5359 1.5359 -0.0047 -0.31%
2025-03-10 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5359 1.5359 1.5286 1.5286 0.0073 0.48%
2025-03-07 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5286 1.5286 1.5306 1.5306 -0.0020 -0.13%
2025-03-06 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5306 1.5306 1.5093 1.5093 0.0213 1.41%
2025-03-05 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5093 1.5093 1.5014 1.5014 0.0079 0.53%
2025-03-04 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5014 1.5014 1.4977 1.4977 0.0037 0.25%
2025-03-03 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4977 1.4977 1.4931 1.4931 0.0046 0.31%
2025-02-28 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4931 1.4931 1.5252 1.5252 -0.0321 -2.10%
2025-02-27 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5252 1.5252 1.5186 1.5186 0.0066 0.43%
2025-02-26 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5186 1.5186 1.4968 1.4968 0.0218 1.46%
2025-02-25 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4968 1.4968 1.5086 1.5086 -0.0118 -0.78%
2025-02-24 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5086 1.5086 1.5101 1.5101 -0.0015 -0.10%
2025-02-21 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5101 1.5101 1.4977 1.4977 0.0124 0.83%
2025-02-20 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4977 1.4977 1.4823 1.4823 0.0154 1.04%
2025-02-19 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4823 1.4823 1.4540 1.4540 0.0283 1.95%
2025-02-18 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4540 1.4540 1.4708 1.4708 -0.0168 -1.14%
2025-02-17 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4708 1.4708 1.4818 1.4818 -0.0110 -0.74%
2025-02-14 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4818 1.4818 1.4727 1.4727 0.0091 0.62%
2025-02-13 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4727 1.4727 1.4936 1.4936 -0.0209 -1.40%
2025-02-12 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4936 1.4936 1.4692 1.4692 0.0244 1.66%
2025-02-11 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4692 1.4692 1.4670 1.4670 0.0022 0.15%
2025-02-10 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4670 1.4670 1.4721 1.4721 -0.0051 -0.35%
2025-02-07 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4721 1.4721 1.4310 1.4310 0.0411 2.87%
2025-02-06 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4310 1.4310 1.4095 1.4095 0.0215 1.53%
2025-02-05 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4095 1.4095 1.4193 1.4193 -0.0098 -0.69%
2025-01-27 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4193 1.4193 1.4274 1.4274 -0.0081 -0.57%
2025-01-22 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4274 1.4274 1.4388 1.4388 -0.0114 -0.79%
2025-01-14 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4210 1.4210 1.3713 1.3713 0.0497 3.62%
2025-01-13 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3713 1.3713 1.3758 1.3758 -0.0045 -0.33%
2025-01-10 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3758 1.3758 1.4041 1.4041 -0.0283 -2.02%
2025-01-09 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4041 1.4041 1.3948 1.3948 0.0093 0.67%
2025-01-08 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3948 1.3948 1.3773 1.3773 0.0175 1.27%
2025-01-07 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3773 1.3773 1.3550 1.3550 0.0223 1.65%
2025-01-06 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3550 1.3550 1.3394 1.3394 0.0156 1.16%
2025-01-03 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3394 1.3394 1.3684 1.3684 -0.0290 -2.12%
2025-01-02 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3684 1.3684 1.3851 1.3851 -0.0167 -1.21%
2024-12-31 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3851 1.3851 1.4073 1.4073 -0.0222 -1.58%
2024-12-26 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4126 1.4126 1.4139 1.4139 -0.0013 -0.09%
2024-12-25 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4139 1.4139 1.4258 1.4258 -0.0119 -0.83%
2024-12-24 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4258 1.4258 1.3945 1.3945 0.0313 2.24%
2024-12-23 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3945 1.3945 1.4060 1.4060 -0.0115 -0.82%
2024-12-20 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4060 1.4060 1.3984 1.3984 0.0076 0.54%
2024-12-19 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3984 1.3984 1.4082 1.4082 -0.0098 -0.70%
2024-12-18 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4082 1.4082 1.4151 1.4151 -0.0069 -0.49%
2024-12-17 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4151 1.4151 1.4283 1.4283 -0.0132 -0.92%
2024-12-16 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4283 1.4283 1.4381 1.4381 -0.0098 -0.68%
2024-12-13 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4381 1.4381 1.4574 1.4574 -0.0193 -1.32%
2024-12-12 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4574 1.4574 1.4461 1.4461 0.0113 0.78%
2024-12-11 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4461 1.4461 1.4447 1.4447 0.0014 0.10%
2024-12-10 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4447 1.4447 1.4489 1.4489 -0.0042 -0.29%
2024-12-09 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4489 1.4489 1.4550 1.4550 -0.0061 -0.42%
2024-12-06 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4550 1.4550 1.4438 1.4438 0.0112 0.78%
2024-12-05 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4438 1.4438 1.4240 1.4240 0.0198 1.39%
2024-12-04 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4240 1.4240 1.4464 1.4464 -0.0224 -1.55%
2024-12-03 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4464 1.4464 1.4491 1.4491 -0.0027 -0.19%
2024-12-02 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4491 1.4491 1.4363 1.4363 0.0128 0.89%
2024-11-29 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4363 1.4363 1.3979 1.3979 0.0384 2.75%
2024-11-28 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3979 1.3979 1.4057 1.4057 -0.0078 -0.55%
2024-11-27 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.4057 1.4057 1.3838 1.3838 0.0219 1.58%
2024-11-26 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3838 1.3838 1.3878 1.3878 -0.0040 -0.29%
2024-11-25 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3878 1.3878 1.3670 1.3670 0.0208 1.52%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%