融通中國概念債券(QDII)A(融通中國概念債券(QDII))基金凈值查詢(005243)

今天最新凈值 1.1756 -0.0024 -0.2000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2356
成立日期：2017-11-27
基金類型：QDII-混合債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：8.67億元
基金公司：融通基金
基金經(jīng)理：成濤邱小樂

近半年融通中國概念債券(QDII)A|融通中國概念債券(QDII)基金凈值查詢

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近半年,融通中國概念債券(QDII)A(005243)基金累計收益率0.99%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1762	1.2362	1.1756	1.2356	0.0006	0.05%
2025-05-21	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1756	1.2356	1.1780	1.2380	-0.0024	-0.20%
2025-05-20	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1780	1.2380	1.1775	1.2375	0.0005	0.04%
2025-05-19	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1775	1.2375	1.1781	1.2381	-0.0006	-0.05%
2025-05-16	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1781	1.2381	1.1782	1.2382	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1782	1.2382	1.1761	1.2361	0.0021	0.18%
2025-05-14	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1761	1.2361	1.1777	1.2377	-0.0016	-0.14%
2025-05-13	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1777	1.2377	1.1783	1.2383	-0.0006	-0.05%
2025-05-12	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1783	1.2383	1.1804	1.2404	-0.0021	-0.18%
2025-05-09	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1804	1.2404	1.1803	1.2403	0.0001	0.01%

2025-05-08	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1803	1.2403	1.1811	1.2411	-0.0008	-0.07%
2025-05-07	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1811	1.2411	1.1798	1.2398	0.0013	0.11%
2025-05-06	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1798	1.2398	1.1834	1.2434	-0.0036	-0.30%
2025-04-30	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1834	1.2434	1.1831	1.2431	0.0003	0.03%
2025-04-29	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1831	1.2431	1.1821	1.2421	0.0010	0.08%
2025-04-28	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1821	1.2421	1.1810	1.2410	0.0011	0.09%
2025-04-25	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1810	1.2410	1.1791	1.2391	0.0019	0.16%
2025-04-24	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1791	1.2391	1.1778	1.2378	0.0013	0.11%
2025-04-23	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1778	1.2378	1.1754	1.2354	0.0024	0.20%
2025-04-22	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1754	1.2354	1.1751	1.2351	0.0003	0.03%
2025-04-21	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1751	1.2351	1.1768	1.2368	-0.0017	-0.14%
2025-04-18	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1768	1.2368	1.1769	1.2369	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1769	1.2369	1.1778	1.2378	-0.0009	-0.08%
2025-04-16	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1778	1.2378	1.1756	1.2356	0.0022	0.19%
2025-04-15	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1756	1.2356	1.1737	1.2337	0.0019	0.16%

2025-04-14	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1737	1.2337	1.1705	1.2305	0.0032	0.27%
2025-04-11	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1705	1.2305	1.1732	1.2332	-0.0027	-0.23%
2025-04-10	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1732	1.2332	1.1728	1.2328	0.0004	0.03%
2025-04-09	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1728	1.2328	1.1771	1.2371	-0.0043	-0.37%
2025-04-08	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1771	1.2371	1.1799	1.2399	-0.0028	-0.24%
2025-04-07	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1799	1.2399	1.1855	1.2455	-0.0056	-0.47%
2025-04-03	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1855	1.2455	1.1820	1.2420	0.0035	0.30%
2025-04-02	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1820	1.2420	1.1809	1.2409	0.0011	0.09%
2025-04-01	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1809	1.2409	1.1802	1.2402	0.0007	0.06%
2025-03-31	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1802	1.2402	1.1780	1.2380	0.0022	0.19%
2025-03-28	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1780	1.2380	1.1755	1.2355	0.0025	0.21%
2025-03-27	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1755	1.2355	1.1759	1.2359	-0.0004	-0.03%
2025-03-26	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1759	1.2359	1.1770	1.2370	-0.0011	-0.09%
2025-03-25	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1770	1.2370	1.1769	1.2369	0.0001	0.01%
2025-03-24	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1769	1.2369	1.1787	1.2387	-0.0018	-0.15%
2025-03-21	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1787	1.2387	1.1787	1.2387	0.0000	0.00%
2025-03-20	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1787	1.2387	1.1769	1.2369	0.0018	0.15%
2025-03-19	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1769	1.2369	1.1762	1.2362	0.0007	0.06%
2025-03-18	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1762	1.2362	1.1752	1.2352	0.0010	0.09%
2025-03-17	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1752	1.2352	1.1754	1.2354	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1754	1.2354	1.1760	1.2360	-0.0006	-0.05%
2025-03-13	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1760	1.2360	1.1748	1.2348	0.0012	0.10%
2025-03-12	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1748	1.2348	1.1765	1.2365	-0.0017	-0.14%
2025-03-11	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1765	1.2365	1.1778	1.2378	-0.0013	-0.11%
2025-03-10	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1778	1.2378	1.1752	1.2352	0.0026	0.22%
2025-03-07	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1752	1.2352	1.1751	1.2351	0.0001	0.01%
2025-03-06	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1751	1.2351	1.1756	1.2356	-0.0005	-0.04%
2025-03-05	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1756	1.2356	1.1771	1.2371	-0.0015	-0.13%
2025-03-04	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1771	1.2371	1.1782	1.2382	-0.0011	-0.09%
2025-03-03	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1782	1.2382	1.1764	1.2364	0.0018	0.15%
2025-02-28	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1764	1.2364	1.1748	1.2348	0.0016	0.14%
2025-02-27	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1748	1.2348	1.1745	1.2345	0.0003	0.03%
2025-02-26	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1745	1.2345	1.1735	1.2335	0.0010	0.09%
2025-02-25	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1735	1.2335	1.1710	1.2310	0.0025	0.21%
2025-02-24	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1710	1.2310	1.1700	1.2300	0.0010	0.09%
2025-02-21	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1700	1.2300	1.1699	1.2299	0.0001	0.01%
2025-02-20	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1699	1.2299	1.1697	1.2297	0.0002	0.02%
2025-02-19	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1697	1.2297	1.1698	1.2298	-0.0001	-0.01%
2025-02-18	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1698	1.2298	1.1704	1.2304	-0.0006	-0.05%
2025-02-17	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1704	1.2304	1.1700	1.2300	0.0004	0.03%
2025-02-14	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1700	1.2300	1.1684	1.2284	0.0016	0.14%
2025-02-13	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1684	1.2284	1.1663	1.2263	0.0021	0.18%
2025-02-12	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1663	1.2263	1.1680	1.2280	-0.0017	-0.15%
2025-02-11	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1680	1.2280	1.1685	1.2285	-0.0005	-0.04%
2025-02-10	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1685	1.2285	1.1683	1.2283	0.0002	0.02%
2025-02-07	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1683	1.2283	1.1695	1.2295	-0.0012	-0.10%
2025-02-06	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1695	1.2295	1.1695	1.2295	0.0000	0.00%
2025-02-05	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1695	1.2295	1.1657	1.2257	0.0038	0.33%
2025-01-27	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1657	1.2257	1.1630	1.2230	0.0027	0.23%
2025-01-24	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1630	1.2230	1.1623	1.2223	0.0007	0.06%
2025-01-21	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1632	1.2232	1.1646	1.2246	-0.0014	-0.12%
2025-01-13	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1596	1.2196	1.1602	1.2202	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1602	1.2202	1.1618	1.2218	-0.0016	-0.14%
2025-01-09	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1618	1.2218	1.1614	1.2214	0.0004	0.03%
2025-01-08	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1614	1.2214	1.1614	1.2214	0.0000	0.00%
2025-01-07	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1614	1.2214	1.1625	1.2225	-0.0011	-0.09%
2025-01-06	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1625	1.2225	1.1629	1.2229	-0.0004	-0.03%
2025-01-03	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1629	1.2229	1.1635	1.2235	-0.0006	-0.05%
2025-01-02	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1635	1.2235	1.1630	1.2230	0.0005	0.04%
2024-12-31	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1630	1.2230	1.1671	1.2271	-0.0041	-0.35%
2024-12-30	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1671	1.2271	1.1651	1.2251	0.0020	0.17%
2024-12-25	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1651	1.2251	1.1651	1.2251	0.0000	0.00%
2024-12-24	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1651	1.2251	1.1651	1.2251	0.0000	0.00%
2024-12-23	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1651	1.2251	1.1667	1.2267	-0.0016	-0.14%
2024-12-20	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1667	1.2267	1.1658	1.2258	0.0009	0.08%
2024-12-19	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1658	1.2258	1.1666	1.2266	-0.0008	-0.07%
2024-12-18	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1666	1.2266	1.1695	1.2295	-0.0029	-0.25%
2024-12-17	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1695	1.2295	1.1693	1.2293	0.0002	0.02%
2024-12-16	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1693	1.2293	1.1691	1.2291	0.0002	0.02%
2024-12-13	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1691	1.2291	1.1703	1.2303	-0.0012	-0.10%
2024-12-12	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1703	1.2303	1.1714	1.2314	-0.0011	-0.09%
2024-12-11	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1714	1.2314	1.1732	1.2332	-0.0018	-0.15%
2024-12-10	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1732	1.2332	1.1734	1.2334	-0.0002	-0.02%
2024-12-09	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1734	1.2334	1.1737	1.2337	-0.0003	-0.03%
2024-12-06	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1737	1.2337	1.1733	1.2333	0.0004	0.03%
2024-12-05	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1733	1.2333	1.1738	1.2338	-0.0005	-0.04%
2024-12-04	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1738	1.2338	1.1735	1.2335	0.0003	0.03%
2024-12-03	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1735	1.2335	1.1721	1.2321	0.0014	0.12%
2024-12-02	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1721	1.2321	1.1724	1.2324	-0.0003	-0.03%
2024-11-29	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1724	1.2324	1.1703	1.2303	0.0021	0.18%
2024-11-28	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1703	1.2303	1.1715	1.2315	-0.0012	-0.10%
2024-11-27	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1715	1.2315	1.1693	1.2293	0.0022	0.19%
2024-11-26	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1693	1.2293	1.1696	1.2296	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	005243	融通中國概念債券(QDII)A	1.1696	1.2296	1.1668	1.2268	0.0028	0.24%

標(biāo)簽云

融通基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通價值成長混合A	1.1341	1.24%
融通價值成長混合C	1.1181	1.24%
融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合A	1.0716	1.24%
融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C	1.0617	1.23%
融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A	1.5400	0.46%
融通中證港股通科技指數(shù)A	1.1720	0.16%
融通中證港股通科技指數(shù)C	1.1718	0.16%
融通成長30靈活配置混合A\/B	2.3980	0.08%
融通增享純債債券A	1.1453	0.03%

QDII-混合債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
富國全球美元現(xiàn)匯	0.1777	0.40%
富國全球債券(QDII)E人民幣	1.2774	0.33%
富國全球債券(QDII)A人民幣	1.2777	0.33%
富國全球債券(QDII)人民幣C	1.2719	0.32%
國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯	0.1372	0.22%
國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣	0.9865	0.19%
鵬華全球中短債C類美元現(xiàn)匯	0.0751	0.13%
華安全球美元債A(美元現(xiàn)匯)	0.1673	0.12%
華安票息A(美匯)	0.1663	0.12%
華安全球美元債C(人民幣)	1.1570	0.09%

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