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銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A基金凈值查詢(005235)

今天最新凈值 1.7997 0.0009 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7921 -0.0076 -0.4203%
  • 累計凈值：1.7997
  • 成立日期：2017-11-09
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4493億
  • 最近資產(chǎn)：2.74億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：馬君 李宜璇 楊騰
近一周銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A(005235)基金累計收益率-0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.7900 1.7900 1.7997 1.7997 -0.0097 -0.54%
2025-05-21 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.7997 1.7997 1.7988 1.7988 0.0009 0.05%
2025-05-20 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.7988 1.7988 1.7883 1.7883 0.0105 0.59%
2025-05-19 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.7883 1.7883 1.7936 1.7936 -0.0053 -0.30%
2025-05-16 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.7936 1.7936 1.8083 1.8083 -0.0147 -0.81%