銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A基金凈值查詢(005235)
今天最新凈值
1.7997
0.0009 0.0500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7836
-0.0064 -0.3569%
- 累計凈值：1.7997
- 成立日期：2017-11-09
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：1.4493億
- 最近資產(chǎn)：2.74億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：馬君 李宜璇 楊騰
近一月銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A(005235)基金累計收益率-1.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005235 |
銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A |
1.7900 |
1.7900 |
1.7997 |
1.7997 |
-0.0097 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
005235 |
銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A |
1.7997 |
1.7997 |
1.7988 |
1.7988 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
005235 |
銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A |
1.7988 |
1.7988 |
1.7883 |
1.7883 |
0.0105 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
005235 |
銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A |
1.7883 |
1.7883 |
1.7936 |
1.7936 |
-0.0053 |
-0.30% |
| 2025-05-16 |
005235 |
銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A |
1.7936 |
1.7936 |
1.8083 |
1.8083 |
-0.0147 |
-0.81% |
| 2025-05-15 |
005235 |
銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A |
1.8083 |
1.8083 |
1.8125 |
1.8125 |
-0.0042 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
005235 |
銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A |
1.8125 |
1.8125 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0195 |
1.09% |
| 2025-05-13 |
005235 |
銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A |
1.7930 |
1.7930 |
1.7967 |
1.7967 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
005235 |
銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A |
1.7967 |
1.7967 |
1.7938 |
1.7938 |
0.0029 |
0.16% |
| 2025-05-09 |
005235 |
銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A |
1.7938 |
1.7938 |
1.7918 |
1.7918 |
0.0020 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
005235 |
銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A |
1.7918 |
1.7918 |
1.7861 |
1.7861 |
0.0057 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
005235 |
銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A |
1.7861 |
1.7861 |
1.7777 |
1.7777 |
0.0084 |
0.47% |
| 2025-05-06 |
005235 |
銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A |
1.7777 |
1.7777 |
1.7715 |
1.7715 |
0.0062 |
0.35% |
| 2025-04-30 |
005235 |
銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A |
1.7715 |
1.7715 |
1.7722 |
1.7722 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
005235 |
銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A |
1.7722 |
1.7722 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0118 |
-0.66% |
| 2025-04-28 |
005235 |
銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A |
1.7840 |
1.7840 |
1.7989 |
1.7989 |
-0.0149 |
-0.83% |
| 2025-04-25 |
005235 |
銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A |
1.7989 |
1.7989 |
1.8024 |
1.8024 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2025-04-24 |
005235 |
銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A |
1.8024 |
1.8024 |
1.8063 |
1.8063 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
005235 |
銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A |
1.8063 |
1.8063 |
1.8192 |
1.8192 |
-0.0129 |
-0.71% |
