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華夏聚惠(FOF)A(華夏聚惠FOFA)基金凈值查詢(005218)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.3852 0.0020 0.1400% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3850 -0.0002 -0.0166%

累計(jì)凈值：1.3852
成立日期：2017-11-03
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：1.3907億
最近資產(chǎn)：1.89億
基金公司：華夏基金
基金經(jīng)理：鄭錚李曉易蘇瑛盧少強(qiáng) 孟清揚(yáng)

近一月華夏聚惠(FOF)A|華夏聚惠FOFA基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,華夏聚惠(FOF)A(005218)基金累計(jì)收益率0.85%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	005218	華夏聚惠(FOF)A	1.3849	1.3849	1.3852	1.3852	-0.0003	-0.02%
2025-05-20	005218	華夏聚惠(FOF)A	1.3852	1.3852	1.3832	1.3832	0.0020	0.14%
2025-05-19	005218	華夏聚惠(FOF)A	1.3832	1.3832	1.3827	1.3827	0.0005	0.04%
2025-05-16	005218	華夏聚惠(FOF)A	1.3827	1.3827	1.3832	1.3832	-0.0005	-0.04%
2025-05-15	005218	華夏聚惠(FOF)A	1.3832	1.3832	1.3855	1.3855	-0.0023	-0.17%
2025-05-14	005218	華夏聚惠(FOF)A	1.3855	1.3855	1.3841	1.3841	0.0014	0.10%
2025-05-13	005218	華夏聚惠(FOF)A	1.3841	1.3841	1.3840	1.3840	0.0001	0.01%
2025-05-12	005218	華夏聚惠(FOF)A	1.3840	1.3840	1.3814	1.3814	0.0026	0.19%
2025-05-09	005218	華夏聚惠(FOF)A	1.3814	1.3814	1.3839	1.3839	-0.0025	-0.18%
2025-05-08	005218	華夏聚惠(FOF)A	1.3839	1.3839	1.3831	1.3831	0.0008	0.06%

2025-05-07	005218	華夏聚惠(FOF)A	1.3831	1.3831	1.3814	1.3814	0.0017	0.12%
2025-05-06	005218	華夏聚惠(FOF)A	1.3814	1.3814	1.3784	1.3784	0.0030	0.22%
2025-04-30	005218	華夏聚惠(FOF)A	1.3784	1.3784	1.3779	1.3779	0.0005	0.04%
2025-04-29	005218	華夏聚惠(FOF)A	1.3779	1.3779	1.3767	1.3767	0.0012	0.09%
2025-04-28	005218	華夏聚惠(FOF)A	1.3767	1.3767	1.3788	1.3788	-0.0021	-0.15%
2025-04-25	005218	華夏聚惠(FOF)A	1.3788	1.3788	1.3780	1.3780	0.0008	0.06%
2025-04-24	005218	華夏聚惠(FOF)A	1.3780	1.3780	1.3783	1.3783	-0.0003	-0.02%

標(biāo)簽云

華夏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A	1.0269	1.12%
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合C	1.0128	1.11%
華夏樂享健康混合A	1.6450	0.86%
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1078	0.83%
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1057	0.83%
華夏創(chuàng)新視野一年持有混合A	0.6046	0.70%
華夏創(chuàng)新視野一年持有混合C	0.5898	0.68%
豆粕ETF	1.9134	0.62%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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