建信福澤安泰混合(FOF)A(建信福澤安泰混合(FOF))基金凈值查詢(005217)

今天最新凈值 1.1885 0.0028 0.2400% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1885
成立日期：2017-11-02
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：0.5620億
最近資產(chǎn)：0.67億元
基金公司：建信基金
基金經(jīng)理：梁珉王銳姜華王志鵬姚波遠

今年以來建信福澤安泰混合(FOF)A|建信福澤安泰混合(FOF)基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,建信福澤安泰混合(FOF)A(005217)基金累計收益率-1.91%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-20	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1885	1.1885	1.1857	1.1857	0.0028	0.24%
2025-05-19	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1857	1.1857	1.1850	1.1850	0.0007	0.06%
2025-05-16	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1850	1.1850	1.1862	1.1862	-0.0012	-0.10%
2025-05-15	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1862	1.1862	1.1893	1.1893	-0.0031	-0.26%
2025-05-14	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1893	1.1893	1.1875	1.1875	0.0018	0.15%
2025-05-13	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1875	1.1875	1.1884	1.1884	-0.0009	-0.08%
2025-05-12	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1884	1.1884	1.1873	1.1873	0.0011	0.09%
2025-05-09	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1909	1.1909	-0.0036	-0.30%
2025-05-08	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1909	1.1909	1.1902	1.1902	0.0007	0.06%
2025-05-07	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1902	1.1902	1.1949	1.1949	-0.0047	-0.39%

2025-05-06	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1949	1.1949	1.1876	1.1876	0.0073	0.61%
2025-04-30	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1876	1.1876	1.1837	1.1837	0.0039	0.33%
2025-04-29	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1837	1.1837	1.1813	1.1813	0.0024	0.20%
2025-04-28	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1813	1.1813	1.1830	1.1830	-0.0017	-0.14%
2025-04-25	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1830	1.1830	1.1812	1.1812	0.0018	0.15%
2025-04-24	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1812	1.1812	1.1841	1.1841	-0.0029	-0.24%
2025-04-23	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1841	1.1841	1.1817	1.1817	0.0024	0.20%
2025-04-22	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1817	1.1817	1.1783	1.1783	0.0034	0.29%
2025-04-21	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1783	1.1783	1.1744	1.1744	0.0039	0.33%
2025-04-18	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1744	1.1744	1.1756	1.1756	-0.0012	-0.10%
2025-04-17	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1756	1.1756	1.1750	1.1750	0.0006	0.05%
2025-04-16	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1795	1.1795	-0.0045	-0.38%
2025-04-15	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1795	1.1795	1.1822	1.1822	-0.0027	-0.23%
2025-04-14	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1822	1.1822	1.1782	1.1782	0.0040	0.34%
2025-04-11	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1782	1.1782	1.1697	1.1697	0.0085	0.73%

2025-04-10	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1697	1.1697	1.1608	1.1608	0.0089	0.77%
2025-04-09	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1608	1.1608	1.1528	1.1528	0.0080	0.69%
2025-04-08	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1528	1.1528	1.1640	1.1640	-0.0112	-0.96%
2025-04-07	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1640	1.1640	1.1945	1.1945	-0.0305	-2.55%
2025-04-03	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1945	1.1945	1.1965	1.1965	-0.0020	-0.17%
2025-04-02	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1965	1.1965	1.1964	1.1964	0.0001	0.01%
2025-04-01	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1964	1.1964	1.1922	1.1922	0.0042	0.35%
2025-03-31	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1922	1.1922	1.1957	1.1957	-0.0035	-0.29%
2025-03-28	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1957	1.1957	1.1991	1.1991	-0.0034	-0.28%
2025-03-27	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1991	1.1991	1.1970	1.1970	0.0021	0.18%
2025-03-26	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1970	1.1970	1.1964	1.1964	0.0006	0.05%
2025-03-25	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1964	1.1964	1.1985	1.1985	-0.0021	-0.18%
2025-03-24	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1985	1.1985	1.1996	1.1996	-0.0011	-0.09%
2025-03-21	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1996	1.1996	1.2096	1.2096	-0.0100	-0.83%
2025-03-20	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2096	1.2096	1.2108	1.2108	-0.0012	-0.10%
2025-03-19	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2108	1.2108	1.2129	1.2129	-0.0021	-0.17%
2025-03-18	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2089	1.2089	0.0040	0.33%
2025-03-17	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2089	1.2089	1.2121	1.2121	-0.0032	-0.26%
2025-03-14	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2121	1.2121	1.2031	1.2031	0.0090	0.75%
2025-03-13	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2031	1.2031	1.2098	1.2098	-0.0067	-0.55%
2025-03-12	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2098	1.2098	1.2103	1.2103	-0.0005	-0.04%
2025-03-11	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2103	1.2103	1.2131	1.2131	-0.0028	-0.23%
2025-03-10	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2131	1.2131	1.2162	1.2162	-0.0031	-0.25%
2025-03-07	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2204	1.2204	-0.0042	-0.34%
2025-03-06	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2204	1.2204	1.2122	1.2122	0.0082	0.68%
2025-03-05	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2122	1.2122	1.2068	1.2068	0.0054	0.45%
2025-03-04	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2068	1.2068	1.2045	1.2045	0.0023	0.19%
2025-03-03	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2045	1.2045	1.2050	1.2050	-0.0005	-0.04%
2025-02-28	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2050	1.2050	1.2176	1.2176	-0.0126	-1.03%
2025-02-27	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2176	1.2176	1.2183	1.2183	-0.0007	-0.06%
2025-02-26	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2183	1.2183	1.2123	1.2123	0.0060	0.49%
2025-02-25	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2123	1.2123	1.2157	1.2157	-0.0034	-0.28%
2025-02-24	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2157	1.2157	1.2189	1.2189	-0.0032	-0.26%
2025-02-21	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2189	1.2189	1.2134	1.2134	0.0055	0.45%
2025-02-20	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2134	1.2134	1.2138	1.2138	-0.0004	-0.03%
2025-02-19	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2138	1.2138	1.2079	1.2079	0.0059	0.49%
2025-02-18	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2079	1.2079	1.2138	1.2138	-0.0059	-0.49%
2025-02-17	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2138	1.2138	1.2112	1.2112	0.0026	0.21%
2025-02-14	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2112	1.2112	1.2101	1.2101	0.0011	0.09%
2025-02-13	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2101	1.2101	1.2151	1.2151	-0.0050	-0.41%
2025-02-12	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2151	1.2151	1.2102	1.2102	0.0049	0.40%
2025-02-11	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2102	1.2102	1.2115	1.2115	-0.0013	-0.11%
2025-02-10	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2115	1.2115	1.2115	1.2115	0.0000	0.00%
2025-02-07	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2115	1.2115	1.2107	1.2107	0.0008	0.07%
2025-02-06	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2107	1.2107	1.2055	1.2055	0.0052	0.43%
2025-02-05	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2055	1.2055	1.2048	1.2048	0.0007	0.06%
2025-01-27	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2048	1.2048	1.2082	1.2082	-0.0034	-0.28%
2025-01-24	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2082	1.2082	1.2037	1.2037	0.0045	0.37%
2025-01-21	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.2083	1.2083	1.2027	1.2027	0.0056	0.47%
2025-01-13	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1858	1.1858	1.1873	1.1873	-0.0015	-0.13%
2025-01-10	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1924	1.1924	-0.0051	-0.43%
2025-01-09	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1924	1.1924	1.1930	1.1930	-0.0006	-0.05%
2025-01-08	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1930	1.1930	1.1954	1.1954	-0.0024	-0.20%
2025-01-07	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1954	1.1954	1.1880	1.1880	0.0074	0.62%
2025-01-06	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1880	1.1880	1.1897	1.1897	-0.0017	-0.14%
2025-01-03	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1897	1.1897	1.1997	1.1997	-0.0100	-0.83%
2025-01-02	005217	建信福澤安泰混合(FOF)A	1.1997	1.1997	1.2117	1.2117	-0.0120	-0.99%

標簽云

建信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
300紅利	1.5202	0.42%
建信興衡優(yōu)選一年持有期混合A	0.9075	0.38%
建信興衡優(yōu)選一年持有期混合C	0.8966	0.37%
ESG建信	2.5378	0.37%
建信紅利精選股票發(fā)起A	1.0426	0.34%
建信紅利精選股票發(fā)起C	1.0456	0.34%
建信責(zé)任	2.6843	0.34%
建信匯利靈活配置混合	1.3566	0.33%
建信上海金ETF聯(lián)接A	1.8436	0.30%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
優(yōu)享FOF	0.9811	0.34%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)C	1.0142	0.28%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)A	1.0346	0.27%
民生卓越配置6個月持有期混合(FOF)	0.9888	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	0.22%

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