南方全天候策略(FOF)C(南方全天候策略C)基金凈值查詢(005216)

今天最新凈值 1.3237 0.0021 0.1600% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 1.3239 0.0002 0.0144%

累計凈值：1.3237
成立日期：2017-10-19
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：9.4301億
最近資產(chǎn)：1.58億元
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：夏瑩瑩李文良

近半年南方全天候策略(FOF)C|南方全天候策略C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,南方全天候策略(FOF)C(005216)基金累計收益率0.68%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3254	1.3254	1.3237	1.3237	0.0017	0.13%
2025-05-20	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3237	1.3237	1.3216	1.3216	0.0021	0.16%
2025-05-19	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3216	1.3216	1.3213	1.3213	0.0003	0.02%
2025-05-16	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3213	1.3213	1.3219	1.3219	-0.0006	-0.05%
2025-05-15	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3219	1.3219	1.3244	1.3244	-0.0025	-0.19%
2025-05-14	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3244	1.3244	1.3228	1.3228	0.0016	0.12%
2025-05-13	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3228	1.3228	1.3233	1.3233	-0.0005	-0.04%
2025-05-12	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3233	1.3233	1.3200	1.3200	0.0033	0.25%
2025-05-09	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3200	1.3200	1.3206	1.3206	-0.0006	-0.05%
2025-05-08	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3206	1.3206	1.3188	1.3188	0.0018	0.14%

2025-05-07	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3188	1.3188	1.3183	1.3183	0.0005	0.04%
2025-05-06	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3183	1.3183	1.3138	1.3138	0.0045	0.34%
2025-04-30	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3138	1.3138	1.3125	1.3125	0.0013	0.10%
2025-04-29	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3125	1.3125	1.3117	1.3117	0.0008	0.06%
2025-04-28	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3117	1.3117	1.3124	1.3124	-0.0007	-0.05%
2025-04-25	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3124	1.3124	1.3115	1.3115	0.0009	0.07%
2025-04-24	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3115	1.3115	1.3131	1.3131	-0.0016	-0.12%
2025-04-23	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3131	1.3131	1.3110	1.3110	0.0021	0.16%
2025-04-22	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3110	1.3110	1.3104	1.3104	0.0006	0.05%
2025-04-21	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3104	1.3104	1.3077	1.3077	0.0027	0.21%
2025-04-18	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3077	1.3077	1.3077	1.3077	0.0000	0.00%
2025-04-17	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3077	1.3077	1.3074	1.3074	0.0003	0.02%
2025-04-16	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3074	1.3074	1.3099	1.3099	-0.0025	-0.19%
2025-04-15	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3099	1.3099	1.3104	1.3104	-0.0005	-0.04%
2025-04-14	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3104	1.3104	1.3082	1.3082	0.0022	0.17%

2025-04-11	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3082	1.3082	1.3062	1.3062	0.0020	0.15%
2025-04-10	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3062	1.3062	1.2986	1.2986	0.0076	0.59%
2025-04-09	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2986	1.2986	1.2955	1.2955	0.0031	0.24%
2025-04-08	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2955	1.2955	1.2935	1.2935	0.0020	0.15%
2025-04-07	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.2935	1.2935	1.3242	1.3242	-0.0307	-2.32%
2025-04-03	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3242	1.3242	1.3285	1.3285	-0.0043	-0.32%
2025-04-02	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3285	1.3285	1.3283	1.3283	0.0002	0.02%
2025-04-01	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3283	1.3283	1.3266	1.3266	0.0017	0.13%
2025-03-31	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3266	1.3266	1.3289	1.3289	-0.0023	-0.17%
2025-03-28	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3289	1.3289	1.3313	1.3313	-0.0024	-0.18%
2025-03-27	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3313	1.3313	1.3308	1.3308	0.0005	0.04%
2025-03-26	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3308	1.3308	1.3306	1.3306	0.0002	0.02%
2025-03-25	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3306	1.3306	1.3309	1.3309	-0.0003	-0.02%
2025-03-24	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3309	1.3309	1.3282	1.3282	0.0027	0.20%
2025-03-21	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3282	1.3282	1.3336	1.3336	-0.0054	-0.40%
2025-03-20	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3336	1.3336	1.3357	1.3357	-0.0021	-0.16%
2025-03-19	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3357	1.3357	1.3357	1.3357	0.0000	0.00%
2025-03-18	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3357	1.3357	1.3323	1.3323	0.0034	0.26%
2025-03-17	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3323	1.3323	1.3331	1.3331	-0.0008	-0.06%
2025-03-14	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3331	1.3331	1.3253	1.3253	0.0078	0.59%
2025-03-13	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3253	1.3253	1.3272	1.3272	-0.0019	-0.14%
2025-03-12	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3272	1.3272	1.3273	1.3273	-0.0001	-0.01%
2025-03-11	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3273	1.3273	1.3285	1.3285	-0.0012	-0.09%
2025-03-10	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3285	1.3285	1.3306	1.3306	-0.0021	-0.16%
2025-03-07	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3306	1.3306	1.3325	1.3325	-0.0019	-0.14%
2025-03-06	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3325	1.3325	1.3279	1.3279	0.0046	0.35%
2025-03-05	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3279	1.3279	1.3251	1.3251	0.0028	0.21%
2025-03-04	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3251	1.3251	1.3232	1.3232	0.0019	0.14%
2025-03-03	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3232	1.3232	1.3227	1.3227	0.0005	0.04%
2025-02-28	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3227	1.3227	1.3293	1.3293	-0.0066	-0.50%
2025-02-27	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3293	1.3293	1.3290	1.3290	0.0003	0.02%
2025-02-26	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3290	1.3290	1.3257	1.3257	0.0033	0.25%
2025-02-25	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3257	1.3257	1.3300	1.3300	-0.0043	-0.32%
2025-02-24	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3300	1.3300	1.3319	1.3319	-0.0019	-0.14%
2025-02-21	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3319	1.3319	1.3302	1.3302	0.0017	0.13%
2025-02-20	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3302	1.3302	1.3310	1.3310	-0.0008	-0.06%
2025-02-19	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3310	1.3310	1.3280	1.3280	0.0030	0.23%
2025-02-18	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3280	1.3280	1.3304	1.3304	-0.0024	-0.18%
2025-02-17	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3304	1.3304	1.3317	1.3317	-0.0013	-0.10%
2025-02-14	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3317	1.3317	1.3298	1.3298	0.0019	0.14%
2025-02-13	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3298	1.3298	1.3319	1.3319	-0.0021	-0.16%
2025-02-12	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3319	1.3319	1.3298	1.3298	0.0021	0.16%
2025-02-11	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3298	1.3298	1.3292	1.3292	0.0006	0.05%
2025-02-10	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3292	1.3292	1.3289	1.3289	0.0003	0.02%
2025-02-07	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3289	1.3289	1.3247	1.3247	0.0042	0.32%
2025-02-06	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3247	1.3247	1.3205	1.3205	0.0042	0.32%
2025-02-05	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3205	1.3205	1.3238	1.3238	-0.0033	-0.25%
2025-01-27	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3238	1.3238	1.3228	1.3228	0.0010	0.08%
2025-01-24	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3228	1.3228	1.3196	1.3196	0.0032	0.24%
2025-01-21	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3233	1.3233	1.3230	1.3230	0.0003	0.02%
2025-01-13	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3104	1.3104	1.3124	1.3124	-0.0020	-0.15%
2025-01-10	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3124	1.3124	1.3173	1.3173	-0.0049	-0.37%
2025-01-09	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3173	1.3173	1.3182	1.3182	-0.0009	-0.07%
2025-01-08	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3182	1.3182	1.3185	1.3185	-0.0003	-0.02%
2025-01-07	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3185	1.3185	1.3171	1.3171	0.0014	0.11%
2025-01-06	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3171	1.3171	1.3180	1.3180	-0.0009	-0.07%
2025-01-03	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3180	1.3180	1.3210	1.3210	-0.0030	-0.23%
2025-01-02	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3210	1.3210	1.3275	1.3275	-0.0065	-0.49%
2024-12-31	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3275	1.3275	1.3302	1.3302	-0.0027	-0.20%
2024-12-30	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3302	1.3302	1.3286	1.3286	0.0016	0.12%
2024-12-25	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3270	1.3270	1.3283	1.3283	-0.0013	-0.10%
2024-12-24	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3283	1.3283	1.3243	1.3243	0.0040	0.30%
2024-12-23	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3243	1.3243	1.3238	1.3238	0.0005	0.04%
2024-12-20	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3238	1.3238	1.3247	1.3247	-0.0009	-0.07%
2024-12-19	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3247	1.3247	1.3250	1.3250	-0.0003	-0.02%
2024-12-18	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3250	1.3250	1.3243	1.3243	0.0007	0.05%
2024-12-17	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3243	1.3243	1.3247	1.3247	-0.0004	-0.03%
2024-12-16	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3247	1.3247	1.3256	1.3256	-0.0009	-0.07%
2024-12-13	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3256	1.3256	1.3320	1.3320	-0.0064	-0.48%
2024-12-12	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3320	1.3320	1.3280	1.3280	0.0040	0.30%
2024-12-11	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3280	1.3280	1.3264	1.3264	0.0016	0.12%
2024-12-10	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3264	1.3264	1.3228	1.3228	0.0036	0.27%
2024-12-09	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3228	1.3228	1.3209	1.3209	0.0019	0.14%
2024-12-06	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3209	1.3209	1.3164	1.3164	0.0045	0.34%
2024-12-05	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3164	1.3164	1.3168	1.3168	-0.0004	-0.03%
2024-12-04	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3168	1.3168	1.3173	1.3173	-0.0005	-0.04%
2024-12-03	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3173	1.3173	1.3170	1.3170	0.0003	0.02%
2024-12-02	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3170	1.3170	1.3138	1.3138	0.0032	0.24%
2024-11-29	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3138	1.3138	1.3093	1.3093	0.0045	0.34%
2024-11-28	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3093	1.3093	1.3115	1.3115	-0.0022	-0.17%
2024-11-27	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3115	1.3115	1.3055	1.3055	0.0060	0.46%
2024-11-26	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3055	1.3055	1.3062	1.3062	-0.0007	-0.05%
2024-11-25	005216	南方全天候策略(FOF)C	1.3062	1.3062	1.3069	1.3069	-0.0007	-0.05%

標簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行基金	1.6426	1.00%
南方銀行聯(lián)接A	1.7271	0.94%
南方銀行聯(lián)接C	1.6709	0.94%
南方智慧混合	2.6381	0.38%
高鐵基金LOF	1.0902	0.36%
紅利50	1.4548	0.28%
南方大盤紅利50A	1.1715	0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3541	0.26%
南方大盤紅利50C	1.1365	0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3550	0.25%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
優(yōu)享FOF	0.9811	0.34%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)C	1.0142	0.28%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)A	1.0346	0.27%
民生卓越配置6個月持有期混合(FOF)	0.9888	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	0.22%

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南方全天候策略(FOF)C(南方全天候策略C)基金凈值查詢(005216)