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浦銀安盛普瑞純債A(浦銀普瑞A)基金凈值查詢(005200)

今天最新凈值 1.0330 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1818
  • 成立日期：2018-12-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.5697億
  • 最近資產：29.96億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經理：章瀟楓
近一年浦銀安盛普瑞純債A|浦銀普瑞A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浦銀安盛普瑞純債A(005200)基金累計收益率2.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0330 1.1818 1.0326 1.1814 0.0004 0.04%
2025-05-21 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0326 1.1814 1.0324 1.1812 0.0002 0.02%
2025-05-20 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0324 1.1812 1.0322 1.1810 0.0002 0.02%
2025-05-19 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0322 1.1810 1.0318 1.1806 0.0004 0.04%
2025-05-16 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0318 1.1806 1.0320 1.1808 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0320 1.1808 1.0320 1.1808 0.0000 0.00%
2025-05-14 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0320 1.1808 1.0319 1.1807 0.0001 0.01%
2025-05-13 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0319 1.1807 1.0317 1.1805 0.0002 0.02%
2025-05-12 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0317 1.1805 1.0317 1.1805 0.0000 0.00%
2025-05-09 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0317 1.1805 1.0313 1.1801 0.0004 0.04%
2025-05-08 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0313 1.1801 1.0307 1.1795 0.0006 0.06%
2025-05-07 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0307 1.1795 1.0305 1.1793 0.0002 0.02%
2025-05-06 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0305 1.1793 1.0303 1.1791 0.0002 0.02%
2025-04-30 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0303 1.1791 1.0300 1.1788 0.0003 0.03%
2025-04-29 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0300 1.1788 1.0297 1.1785 0.0003 0.03%
2025-04-28 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0297 1.1785 1.0296 1.1784 0.0001 0.01%
2025-04-25 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0296 1.1784 1.0296 1.1784 0.0000 0.00%
2025-04-24 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0296 1.1784 1.0297 1.1785 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0297 1.1785 1.0299 1.1787 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0299 1.1787 1.0298 1.1786 0.0001 0.01%
2025-04-21 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0298 1.1786 1.0299 1.1787 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0299 1.1787 1.0299 1.1787 0.0000 0.00%
2025-04-17 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0299 1.1787 1.0300 1.1788 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0300 1.1788 1.0300 1.1788 0.0000 0.00%
2025-04-15 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0300 1.1788 1.0299 1.1787 0.0001 0.01%
2025-04-14 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0299 1.1787 1.0299 1.1787 0.0000 0.00%
2025-04-11 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0299 1.1787 1.0297 1.1785 0.0002 0.02%
2025-04-10 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0297 1.1785 1.0296 1.1784 0.0001 0.01%
2025-04-09 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0296 1.1784 1.0296 1.1784 0.0000 0.00%
2025-04-08 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0296 1.1784 1.0297 1.1785 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0297 1.1785 1.0284 1.1772 0.0013 0.13%
2025-04-03 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0284 1.1772 1.0274 1.1762 0.0010 0.10%
2025-04-02 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0274 1.1762 1.0272 1.1760 0.0002 0.02%
2025-04-01 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0272 1.1760 1.0272 1.1760 0.0000 0.00%
2025-03-31 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0272 1.1760 1.0270 1.1758 0.0002 0.02%
2025-03-28 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0270 1.1758 1.0269 1.1757 0.0001 0.01%
2025-03-27 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0269 1.1757 1.0268 1.1756 0.0001 0.01%
2025-03-26 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0268 1.1756 1.0266 1.1754 0.0002 0.02%
2025-03-25 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0266 1.1754 1.0262 1.1750 0.0004 0.04%
2025-03-24 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0262 1.1750 1.0258 1.1746 0.0004 0.04%
2025-03-21 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0258 1.1746 1.0254 1.1742 0.0004 0.04%
2025-03-20 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0254 1.1742 1.0248 1.1736 0.0006 0.06%
2025-03-19 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0248 1.1736 1.0244 1.1732 0.0004 0.04%
2025-03-18 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0244 1.1732 1.0242 1.1730 0.0002 0.02%
2025-03-17 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0242 1.1730 1.0243 1.1731 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0243 1.1731 1.0238 1.1726 0.0005 0.05%
2025-03-13 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0238 1.1726 1.0232 1.1720 0.0006 0.06%
2025-03-12 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0232 1.1720 1.0232 1.1720 0.0000 0.00%
2025-03-11 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0232 1.1720 1.0237 1.1725 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0237 1.1725 1.0239 1.1727 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0239 1.1727 1.0247 1.1735 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0247 1.1735 1.0249 1.1737 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0249 1.1737 1.0247 1.1735 0.0002 0.02%
2025-03-04 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0247 1.1735 1.0244 1.1732 0.0003 0.03%
2025-03-03 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0244 1.1732 1.0242 1.1730 0.0002 0.02%
2025-02-28 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0242 1.1730 1.0243 1.1731 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0243 1.1731 1.0245 1.1733 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0245 1.1733 1.0245 1.1733 0.0000 0.00%
2025-02-25 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0245 1.1733 1.0251 1.1739 -0.0006 -0.06%
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2025-02-21 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0256 1.1744 1.0263 1.1751 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0263 1.1751 1.0268 1.1756 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0268 1.1756 1.0269 1.1757 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0269 1.1757 1.0276 1.1764 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0276 1.1764 1.0279 1.1767 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0279 1.1767 1.0283 1.1771 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0283 1.1771 1.0284 1.1772 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0284 1.1772 1.0283 1.1771 0.0001 0.01%
2025-02-11 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0283 1.1771 1.0285 1.1773 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0285 1.1773 1.0286 1.1774 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0286 1.1774 1.0282 1.1770 0.0004 0.04%
2025-02-06 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0282 1.1770 1.0277 1.1765 0.0005 0.05%
2025-02-05 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0277 1.1765 1.0273 1.1761 0.0004 0.04%
2025-01-27 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0273 1.1761 1.0267 1.1755 0.0006 0.06%
2025-01-22 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0271 1.1759 1.0268 1.1756 0.0003 0.03%
2025-01-14 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0281 1.1769 1.0284 1.1772 -0.0003 -0.03%
2025-01-13 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0284 1.1772 1.0287 1.1775 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0287 1.1775 1.0292 1.1780 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0292 1.1780 1.0294 1.1782 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0294 1.1782 1.0295 1.1783 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0295 1.1783 1.0295 1.1783 0.0000 0.00%
2025-01-06 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0295 1.1783 1.0292 1.1780 0.0003 0.03%
2025-01-03 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0292 1.1780 1.0286 1.1774 0.0006 0.06%
2025-01-02 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0286 1.1774 1.0279 1.1767 0.0007 0.07%
2024-12-31 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0279 1.1767 1.0273 1.1761 0.0006 0.06%
2024-12-26 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0267 1.1755 1.0269 1.1757 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0269 1.1757 1.0271 1.1759 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0271 1.1759 1.0271 1.1759 0.0000 0.00%
2024-12-23 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0271 1.1759 1.0265 1.1753 0.0006 0.06%
2024-12-20 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0265 1.1753 1.0261 1.1749 0.0004 0.04%
2024-12-19 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0261 1.1749 1.0263 1.1751 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0263 1.1751 1.0265 1.1753 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0265 1.1753 1.0267 1.1755 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0267 1.1755 1.0261 1.1749 0.0006 0.06%
2024-12-13 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0261 1.1749 1.0255 1.1743 0.0006 0.06%
2024-12-12 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0255 1.1743 1.0253 1.1741 0.0002 0.02%
2024-12-11 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0253 1.1741 1.0253 1.1741 0.0000 0.00%
2024-12-10 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0253 1.1741 1.0244 1.1732 0.0009 0.09%
2024-12-09 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0244 1.1732 1.0242 1.1730 0.0002 0.02%
2024-12-06 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0242 1.1730 1.0240 1.1728 0.0002 0.02%
2024-12-05 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0240 1.1728 1.0237 1.1725 0.0003 0.03%
2024-12-04 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0237 1.1725 1.0232 1.1720 0.0005 0.05%
2024-12-03 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0232 1.1720 1.0229 1.1717 0.0003 0.03%
2024-12-02 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0229 1.1717 1.0216 1.1704 0.0013 0.13%
2024-11-29 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0216 1.1704 1.0211 1.1699 0.0005 0.05%
2024-11-28 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0211 1.1699 1.0209 1.1697 0.0002 0.02%
2024-11-27 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0209 1.1697 1.0207 1.1695 0.0002 0.02%
2024-11-26 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0207 1.1695 1.0204 1.1692 0.0003 0.03%
2024-11-25 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0204 1.1692 1.0200 1.1688 0.0004 0.04%
2024-11-22 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0200 1.1688 1.0197 1.1685 0.0003 0.03%
2024-11-21 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0197 1.1685 1.0196 1.1684 0.0001 0.01%
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2024-11-15 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0194 1.1682 1.0192 1.1680 0.0002 0.02%
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2024-06-04 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0167 1.1577 1.0164 1.1574 0.0003 0.03%
2024-06-03 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0164 1.1574 1.0160 1.1570 0.0004 0.04%
2024-05-31 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0160 1.1570 1.0160 1.1570 0.0000 0.00%
2024-05-30 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0160 1.1570 1.0157 1.1567 0.0003 0.03%
2024-05-29 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0157 1.1567 1.0154 1.1564 0.0003 0.03%
2024-05-28 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0154 1.1564 1.0151 1.1561 0.0003 0.03%
2024-05-27 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0151 1.1561 1.0148 1.1558 0.0003 0.03%
2024-05-24 005200 浦銀安盛普瑞純債A 1.0148 1.1558 1.0146 1.1556 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%