浦銀安盛普瑞純債A(浦銀普瑞A)基金凈值查詢(005200)
今天最新凈值
1.0330
0.0004 0.0400%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1818
- 成立日期：2018-12-13
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：29.5697億
- 最近資產(chǎn)：29.96億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：章瀟楓
近一月,浦銀安盛普瑞純債A(005200)基金累計收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005200 |
浦銀安盛普瑞純債A |
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| 2025-05-22 |
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浦銀安盛普瑞純債A |
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| 2025-05-21 |
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浦銀安盛普瑞純債A |
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| 2025-05-20 |
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浦銀安盛普瑞純債A |
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