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工銀滬港深精選混合C基金凈值查詢(005198)

今天最新凈值 0.7878 -0.0022 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7880 0.0002 0.0296%
  • 累計(jì)凈值：0.7878
  • 成立日期：2017-11-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0479億
  • 最近資產(chǎn)：2.74億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：單文 孫裕文 孔令兵
近半年工銀滬港深精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀滬港深精選混合C(005198)基金累計(jì)收益率17.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7878 0.7878 0.7900 0.7900 -0.0022 -0.28%
2025-05-21 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7900 0.7900 0.7802 0.7802 0.0098 1.26%
2025-05-20 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7802 0.7802 0.7715 0.7715 0.0087 1.13%
2025-05-19 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7715 0.7715 0.7692 0.7692 0.0023 0.30%
2025-05-16 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7692 0.7692 0.7704 0.7704 -0.0012 -0.16%
2025-05-15 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7704 0.7704 0.7756 0.7756 -0.0052 -0.67%
2025-05-14 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7756 0.7756 0.7621 0.7621 0.0135 1.77%
2025-05-13 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7621 0.7621 0.7725 0.7725 -0.0104 -1.35%
2025-05-12 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7725 0.7725 0.7598 0.7598 0.0127 1.67%
2025-05-09 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7598 0.7598 0.7568 0.7568 0.0030 0.40%
2025-05-08 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7568 0.7568 0.7601 0.7601 -0.0033 -0.43%
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2025-04-22 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7397 0.7397 0.7265 0.7265 0.0132 1.82%
2025-04-21 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7265 0.7265 0.7261 0.7261 0.0004 0.06%
2025-04-18 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7261 0.7261 0.7265 0.7265 -0.0004 -0.06%
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2025-04-16 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7177 0.7177 0.7308 0.7308 -0.0131 -1.79%
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2025-04-10 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6934 0.6934 0.6781 0.6781 0.0153 2.26%
2025-04-09 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6781 0.6781 0.6692 0.6692 0.0089 1.33%
2025-04-08 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6692 0.6692 0.6570 0.6570 0.0122 1.86%
2025-04-07 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6570 0.6570 0.7581 0.7581 -0.1011 -13.34%
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2024-11-28 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6540 0.6540 0.6611 0.6611 -0.0071 -1.07%
2024-11-27 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6611 0.6611 0.6506 0.6506 0.0105 1.61%
2024-11-26 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6506 0.6506 0.6531 0.6531 -0.0025 -0.38%
2024-11-25 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6531 0.6531 0.6535 0.6535 -0.0004 -0.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%