東吳優(yōu)益?zhèn)疌基金凈值查詢(005145)
今天最新凈值
1.1387
-0.0005 -0.0400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1387
0.0000 -0.0014%
- 累計(jì)凈值：1.1887
- 成立日期：2017-11-28
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.2234億
- 最近資產(chǎn)：0.25億
- 基金公司：東吳基金
- 基金經(jīng)理：周健 邵笛 陳晨 黃婧麗
近半年?yáng)|吳優(yōu)益?zhèn)疌基金凈值查詢
近半年,東吳優(yōu)益?zhèn)疌(005145)基金累計(jì)收益率-0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-22 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-20 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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|
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-06 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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|
|
| 2025-04-15 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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1.1285 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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1.1656 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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1.1658 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1363 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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1.1879 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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1.1864 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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| 2025-03-10 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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1.2035 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1550 |
1.2050 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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1.2080 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1498 |
1.1998 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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1.1983 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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1.1990 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1577 |
1.2077 |
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| 2025-02-26 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1607 |
1.2107 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1583 |
1.2083 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1601 |
1.2101 |
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1.2125 |
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| 2025-02-21 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1625 |
1.2125 |
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| 2025-02-20 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1590 |
1.2090 |
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1.2076 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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1.2076 |
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| 2025-02-18 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1501 |
1.2001 |
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1.2028 |
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-0.23% |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1528 |
1.2028 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1527 |
1.2027 |
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0.03% |
| 2025-02-13 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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1.2024 |
1.1555 |
1.2055 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-02-12 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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| 2025-02-11 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1531 |
1.2031 |
1.1534 |
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-0.03% |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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1.2034 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
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1.2044 |
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1.2032 |
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| 2025-01-22 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1520 |
1.2020 |
1.1520 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1519 |
1.2019 |
1.1515 |
1.2015 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1515 |
1.2015 |
1.1519 |
1.2019 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1519 |
1.2019 |
1.1521 |
1.2021 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1521 |
1.2021 |
1.1530 |
1.2030 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1530 |
1.2030 |
1.1533 |
1.2033 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1533 |
1.2033 |
1.1535 |
1.2035 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1535 |
1.2035 |
1.1538 |
1.2038 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1538 |
1.2038 |
1.1527 |
1.2027 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1527 |
1.2027 |
1.1525 |
1.2025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1525 |
1.2025 |
1.1522 |
1.2022 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1523 |
1.2023 |
1.1526 |
1.2026 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1526 |
1.2026 |
1.1535 |
1.2035 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1535 |
1.2035 |
1.1534 |
1.2034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1534 |
1.2034 |
1.1536 |
1.2036 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1536 |
1.2036 |
1.1523 |
1.2023 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1523 |
1.2023 |
1.1522 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1522 |
1.2022 |
1.1519 |
1.2019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1519 |
1.2019 |
1.1529 |
1.2029 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1529 |
1.2029 |
1.1531 |
1.2031 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-13 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1531 |
1.2031 |
1.1518 |
1.2018 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1518 |
1.2018 |
1.1503 |
1.2003 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1503 |
1.2003 |
1.1497 |
1.1997 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1497 |
1.1997 |
1.1462 |
1.1962 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-12-09 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1462 |
1.1962 |
1.1460 |
1.1960 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1460 |
1.1960 |
1.1458 |
1.1958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1458 |
1.1958 |
1.1453 |
1.1953 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1453 |
1.1953 |
1.1450 |
1.1950 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1450 |
1.1950 |
1.1454 |
1.1954 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1454 |
1.1954 |
1.1440 |
1.1940 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1440 |
1.1940 |
1.1435 |
1.1935 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1435 |
1.1935 |
1.1434 |
1.1934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1434 |
1.1934 |
1.1434 |
1.1934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1434 |
1.1934 |
1.1435 |
1.1935 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
005145 |
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 |
1.1435 |
1.1935 |
1.1432 |
1.1932 |
0.0003 |
0.03% |
